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Generali Smart Funds - Protect 90

ISIN
LU2152347386
WKN
A2P3QZ
Mehr Infos
TER
?
1,15%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
70,65 Mio. €
Positionen
?
28
Auflage
?
02.06.2020

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Generali Smart Funds - Protect 90 wurde am 2. Juni 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 70,65 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

1,15%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

3,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

70,65 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

29,81 Mio. €

Auflagedatum

2. Juni 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

22.79913
22,80%

Frankreich

12.1024
12,10%

Deutschland

7.78054
7,78%

Vereinigtes Königreich

5.097980000000001
5,10%

Niederlande

4.27351
4,27%

Spanien

3.65984
3,66%

Italien

3.17588
3,18%

Kanada

2.15329
2,15%

Schweden

1.9649
1,96%

Schweiz

1.92837
1,93%

Dänemark

1.5671
1,57%

Japan

1.3614199999999999
1,36%

Australien

1.34762
1,35%

Belgien

1.27189
1,27%

Österreich

1.0119500000000001
1,01%

Finnland

0.94101
0,94%

China

0.7426600000000001
0,74%

Irland

0.70568
0,71%

Neuseeland

0.59492
0,59%

Norwegen

0.5088900000000001
0,51%

Portugal

0.37178
0,37%

Mexiko

0.26982
0,27%

Türkei

0.26851
0,27%

Indien

0.24529
0,25%

Luxemburg

0.21922999999999998
0,22%

Rumänien

0.21226
0,21%

Litauen

0.18069
0,18%

Argentinien

0.17874
0,18%

Polen

0.17043000000000003
0,17%

Singapur

0.17008
0,17%

Brasilien

0.15868
0,16%

Peru

0.13627
0,14%

Hongkong

0.11939
0,12%

Kolumbien

0.10249
0,10%

Usbekistan

0.09531
0,10%

Griechenland

0.09435
0,09%

Chile

0.08673
0,09%

Vereinigte Arabische Emirate

0.08327
0,08%

Estland

0.0666
0,07%

Costa Rica

0.06594
0,07%

Ecuador

0.06361
0,06%

Tschechien

0.0635
0,06%

Israel

0.05659
0,06%

Ukraine

0.05001
0,05%

Zypern

0.04905
0,05%

Kroatien

0.04545
0,05%

Guatemala

0.04511
0,05%

Panama

0.04281
0,04%

Ungarn

0.03837
0,04%

Slowenien

0.03806
0,04%

Südafrika

0.03241
0,03%

Paraguay

0.03228
0,03%

Oman

0.03033
0,03%

Taiwan

0.02953
0,03%

Mongolei

0.02579
0,03%

Slowakei

0.02242
0,02%

Regionen

Europa
47.572970000000005
47,57%
Amerika
25.9997
26,00%
Asien
3.41808
3,42%
Ozeanien
1.9427
1,94%
Afrika
0.03416000000000001
0,03%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Smart Funds - Protect 90 enthalten:
EUR
Euro
35.96495999999999
35,96%
USD
US Dollar
22.862740000000002
22,86%
GBP
Pfund Sterling
5.097980000000001
5,10%
CAD
Kanadischer Dollar
2.15329
2,15%
SEK
Schwedische Krone
1.9649
1,96%
CHF
Schweizer Franken
1.92837
1,93%
DKK
Dänische Krone
1.5671
1,57%
JPY
Japanischer Yen
1.3614199999999999
1,36%
AUD
Australischer Dollar
1.34762
1,35%
CNY
Renminbi Yuan
0.7426600000000001
0,74%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.59492
0,59%
NOK
Norwegische Krone
0.5088900000000001
0,51%
MXN
Mexikanischer Peso
0.26982
0,27%
TRY
Türkische Lira
0.26851
0,27%
INR
Indische Rupie
0.24529
0,25%
RON
Rumänischer Leu
0.21226
0,21%
ARS
Argentinischer Peso
0.17874
0,18%
PLN
Złoty
0.17043000000000003
0,17%
SGD
Singapur-Dollar
0.17008
0,17%
BRL
Brasilianischer Real
0.15868
0,16%
PEN
Peruanischer Sol
0.13627
0,14%
HKD
Hongkong-Dollar
0.11939
0,12%
COP
Kolumbianischer Peso
0.10249
0,10%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.09531
0,10%
CLP
Chilenischer Peso
0.08673
0,09%
AED
Arabischer Dirham
0.08327
0,08%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.06594
0,07%
CZK
Tschechische Krone
0.0635
0,06%
ILS
Shekel
0.05659
0,06%
UAH
Hrywnja
0.05001
0,05%
HRK
Kroatische Kuna
0.04545
0,05%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.04511
0,05%
PAB
Panamaischer Balboa
0.04281
0,04%
HUF
Ungarische Forint
0.03837
0,04%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.03241
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.03228
0,03%
OMR
Omanischer Rial
0.03033
0,03%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.02953
0,03%
MNT
Tugrik
0.02579
0,03%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Generali Smart Funds - Protect 90 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

74.73991
74,74%
28
0
0
28

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Generali Smart Funds - Protect 90 machen 74,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares € Ultrashort ESG SRI ETF EUR Inc
15.15913
15,16%
La Française Trésorerie ISR I
11.84645
11,85%
DPAM L Bonds Government Sust F EUR H
7.95416
7,95%
iShares MSCI World Scrn ETF USD Acc
6.03641
6,04%
Sycomore Sélection Crédit I
5.95687
5,96%
EdR SICAV Euro Sustainable Credit I EUR
5.93777
5,94%
Assenagon Credit Selection ESG I EUR
5.93373
5,93%
ODDO BHF Sust Crdt Opps CI-EUR
5.89292
5,89%
Invesco S&P 500 Scored & Scrn ETF Acc
5.42224
5,42%
Pictet - Quest Global Sust Eq I EUR
4.60023
4,60%

Branchen

Der Generali Smart Funds - Protect 90 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.61896
3,62%
Halbleiter
2.51036
2,51%
Banken
1.87121
1,87%
Hardware
1.74879
1,75%
Versicherungen
1.69051
1,69%
Pharmaunternehmen
1.61866
1,62%
Zykl. Konsumgüter
1.60755
1,61%
Interaktive Medien
1.29078
1,29%
Industrieprodukte
1.10588
1,11%
Kreditdienstleistungen
0.80719
0,81%
Fahrzeuge & Komponenten
0.72915
0,73%
Medizinprodukte & Geräte
0.65391
0,65%
Unternehmensdienste
0.54685
0,55%
Kapitalmärkte
0.5373
0,54%
Regulierte Versorger
0.52468
0,52%
Basiskonsumgüter
0.52311
0,52%
Bauwesen
0.48408
0,48%
Verpackte Konsumgüter
0.47888
0,48%
Chemikalien
0.4396
0,44%
Telekommunikation
0.41917
0,42%
REITs
0.38305
0,38%
Medien
0.37011
0,37%
Öl & Gas
0.35537
0,36%
Vermögensverwaltung
0.32917
0,33%
Transport
0.32225
0,32%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.32206
0,32%
Reisen & Freizeit
0.30285
0,30%
Med. Diagnostik & Forschung
0.22618
0,23%
Biotechnologie
0.20689
0,21%
Krankenversicherungen
0.16824
0,17%
Metalle & Bergbau
0.16708
0,17%
Schwere Maschinen
0.1403
0,14%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.12965
0,13%
Getränke (alkoholisch)
0.12781
0,13%
Baustoffe
0.12591
0,13%
Industrievertrieb
0.12494
0,12%
Konglomerate
0.11848
0,12%
Restaurants
0.11671
0,12%
Immobilien
0.11149
0,11%
Medizinischer Vertrieb
0.09453
0,09%
Kleidung & Accessoires
0.08335
0,08%
Behälter & Verpackungen
0.08008
0,08%
Private Dienstleistungen
0.07552
0,08%
Gesundheitsdienstleister
0.07008
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.05045
0,05%
Unabhängige Energieversorger
0.03738
0,04%
Stahl
0.02842
0,03%
Abfallwirtschaft
0.02753
0,03%
Bildung
0.01384
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00938
0,01%
Landwirtschaft
0.00645
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00318
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00223
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00056
0,00%
Tabakprodukte
0.00014
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Generali Smart Funds - Protect 90 wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 4,18%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Generali Smart Funds - Protect 90 in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 197,40€ an Gewinn erzielt, also +19,74%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,71%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Generali Smart Funds - Protect 90 beträgt seit dem 2.6.2020 19,74% (entspricht 3,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,05%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+1,99%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-7,03%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
-5,35%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+0,81%+0,81%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+7,20%+2,32%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
2.6.2020 - 13.5.2025
+19,74%+3,67%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Smart Funds - Protect 90
Volatilität
?
5,08%
1 Jahr
3,86%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-9,33%
1 Jahr
-10,72%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,51
1 Jahr
0,54
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Generali Smart Funds - Protect 90 um maximal
-9,33%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Metzler Wertsicherungsfonds 930,42%informer.replication_method.nullThesaurierend469 Mio. €03.09.12
Metzler Wertsicherungsfonds 930,98%informer.replication_method.nullThesaurierend469 Mio. €03.03.08
KBC Life Privileged Portfolio Fund - Dynamic Protected1,96%informer.replication_method.nullThesaurierend457 Mio. €10.05.04

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Smart Funds - Protect 90?

Welche Kosten fallen beim Generali Smart Funds - Protect 90 an?

Schüttet der Generali Smart Funds - Protect 90 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Smart Funds - Protect 90?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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