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TER
1,15%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
70,65 Mio. €
Positionen
28
Auflage
02.06.2020
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Generali Smart Funds - Protect 90 wurde am 2. Juni 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 70,65 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
1,15%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
70,65 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
29,81 Mio. €
Auflagedatum
2. Juni 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Frankreich
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Niederlande
Spanien
Italien
Kanada
Schweden
Schweiz
Dänemark
Japan
Australien
Belgien
Österreich
Finnland
China
Irland
Neuseeland
Norwegen
Portugal
Mexiko
Türkei
Indien
Luxemburg
Rumänien
Litauen
Argentinien
Polen
Singapur
Brasilien
Peru
Hongkong
Kolumbien
Usbekistan
Griechenland
Chile
Vereinigte Arabische Emirate
Estland
Costa Rica
Ecuador
Tschechien
Israel
Ukraine
Zypern
Kroatien
Guatemala
Panama
Ungarn
Slowenien
Südafrika
Paraguay
Oman
Taiwan
Mongolei
Slowakei
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Smart Funds - Protect 90 enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
NZD
Neuseeland-Dollar
NOK
Norwegische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
INR
Indische Rupie
RON
Rumänischer Leu
ARS
Argentinischer Peso
PLN
Złoty
SGD
Singapur-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
PEN
Peruanischer Sol
HKD
Hongkong-Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
CLP
Chilenischer Peso
AED
Arabischer Dirham
CRC
Costa-Rica-Colón
CZK
Tschechische Krone
ILS
Shekel
UAH
Hrywnja
HRK
Kroatische Kuna
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
PAB
Panamaischer Balboa
HUF
Ungarische Forint
ZAR
Südafrikanischer Rand
PYG
Paraguayischer Guaraní
OMR
Omanischer Rial
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
MNT
Tugrik
Diversifikation
Wie breit der Generali Smart Funds - Protect 90 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
28
0
0
28
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Generali Smart Funds - Protect 90 machen 74,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares € Ultrashort ESG SRI ETF EUR Inc
La Française Trésorerie ISR I
DPAM L Bonds Government Sust F EUR H
iShares MSCI World Scrn ETF USD Acc
Sycomore Sélection Crédit I
EdR SICAV Euro Sustainable Credit I EUR
Assenagon Credit Selection ESG I EUR
ODDO BHF Sust Crdt Opps CI-EUR
Invesco S&P 500 Scored & Scrn ETF Acc
Pictet - Quest Global Sust Eq I EUR
Branchen
Der Generali Smart Funds - Protect 90 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Generali Smart Funds - Protect 90 wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 4,18%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Generali Smart Funds - Protect 90 in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 197,40€ an Gewinn erzielt, also +19,74%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,71%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Generali Smart Funds - Protect 90 beträgt seit dem 2.6.2020 19,74% (entspricht 3,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,05% | - |
| 1 Monat | +1,99% | - |
| 3 Monate | -7,03% | - |
| 6 Monate | -5,35% | - |
| 1 Jahr | +0,81% | +0,81% |
| 3 Jahre | +7,20% | +2,32% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +19,74% | +3,67% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Smart Funds - Protect 90
Volatilität
5,08%
1 Jahr
3,86%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-9,33%
1 Jahr
-10,72%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,51
1 Jahr
0,54
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Generali Smart Funds - Protect 90 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-9,33%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Smart Funds - Protect 90?
Welche Kosten fallen beim Generali Smart Funds - Protect 90 an?
Schüttet der Generali Smart Funds - Protect 90 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Smart Funds - Protect 90?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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