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Generali Smart Funds - JP Morgan Global Equity Fund
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TER
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0,73%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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279,41 Mio. €
Positionen
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Auflage
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09.09.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Generali Smart Funds - JP Morgan Global Equity Fund wurde am 9. September 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 279,41 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World
Gesamtkosten (TER)
0,73%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
279,41 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
213,52 Mio. €
Auflagedatum
9. September 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Asghar Kamran M, Khavuta Mbatsana
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
FR
Frankreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
TW
Taiwan
CN
China
HK
Hongkong
DK
Dänemark
SE
Schweden
CH
Schweiz
SG
Singapur
IT
Italien
KR
Südkorea
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Smart Funds - JP Morgan Global Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
SGD
Singapur-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Generali Smart Funds - JP Morgan Global Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Generali Smart Funds - JP Morgan Global Equity Fund machen 36,70% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Microsoft Corp
Amazon.com Inc
NVIDIA Corp
Meta Platforms Inc Class A
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
Apple Inc
Johnson & Johnson
Southern Co
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)
The Walt Disney Co
Branchen
Der Generali Smart Funds - JP Morgan Global Equity Fund investiert aktuell in 26 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 153,00€ an Gewinn erzielt, also +15,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +341,54%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Generali Smart Funds - JP Morgan Global Equity Fund beträgt seit dem 7.4.2025 15,31% (entspricht 15,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,57% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +9,36% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +15,31% | +15,30% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Smart Funds - JP Morgan Global Equity Fund
Volatilität
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10 Jahre
max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Generali Smart Funds - JP Morgan Global Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 17.04.2025.
-1,39%
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YTD
YTD
MAX
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| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,01% | Ausschüttend | 22 Mrd. € | 19.10.10 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,01% | Thesaurierend | 22 Mrd. € | 09.10.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Smart Funds - JP Morgan Global Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Generali Smart Funds - JP Morgan Global Equity Fund an?
Schüttet der Generali Smart Funds - JP Morgan Global Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Smart Funds - JP Morgan Global Equity Fund?
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