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Vergleiche

Allianz Global Investors Fund - Allianz Selection Fixed Income

ISIN
LU2153615278
WKN
A2P2W1
Mehr Infos
TER
?
0,74%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,29 Mrd. €
Positionen
?
22
Auflage
?
27.04.2020

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Selection Fixed Income wurde am 27. April 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,74% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,29 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,74%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,29 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

672,63 Mio. €

Auflagedatum

27. April 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Eric Machenaud, Sandrine Chaudey, Pascal Montet, +2 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

48.87906
48,88%

Frankreich

12.41091
12,41%

Deutschland

11.73861
11,74%

Vereinigtes Königreich

10.70454
10,70%

Italien

6.34212
6,34%

Spanien

3.7616
3,76%

Mexiko

2.55999
2,56%

Schweden

2.00195
2,00%

Norwegen

1.98171
1,98%

Niederlande

1.95118
1,95%

Irland

1.67797
1,68%

Kanada

1.52101
1,52%

Kolumbien

1.42711
1,43%

Indien

1.34377
1,34%

Brasilien

1.2324199999999998
1,23%

Australien

1.20494
1,20%

Türkei

1.10265
1,10%

Japan

1.08909
1,09%

Dänemark

0.99677
1,00%

Polen

0.99453
0,99%

China

0.97346
0,97%

Südafrika

0.9710599999999999
0,97%

Tschechien

0.87239
0,87%

Vereinigte Arabische Emirate

0.79349
0,79%

Belize

0.78957
0,79%

Belgien

0.7880299999999999
0,79%

Rumänien

0.78707
0,79%

Chile

0.73313
0,73%

Peru

0.69207
0,69%

Ungarn

0.66464
0,66%

Schweiz

0.66218
0,66%

Saudi-Arabien

0.65852
0,66%

Griechenland

0.6128
0,61%

Österreich

0.58892
0,59%

Finnland

0.5823
0,58%

Portugal

0.57294
0,57%

Argentinien

0.55679
0,56%

Dominikanische Republik

0.47666
0,48%

Indonesien

0.47182
0,47%

Elfenbeinküste

0.43879
0,44%

Israel

0.43728
0,44%

Macao

0.42022
0,42%

Panama

0.41449
0,41%

Neuseeland

0.40808
0,41%

Ägypten

0.3802
0,38%

Hongkong

0.35376
0,35%

Südkorea

0.34853
0,35%

Malta

0.31715
0,32%

Malaysia

0.31481
0,31%

Sri Lanka

0.26804
0,27%

Pakistan

0.22145
0,22%

Ecuador

0.21721
0,22%

Thailand

0.21537
0,22%

Ukraine

0.2021
0,20%

Nigeria

0.20011
0,20%

Philippinen

0.19042
0,19%

Kaimaninseln

0.1881
0,19%

Usbekistan

0.18775
0,19%

Angola

0.17538
0,18%

Katar

0.17107
0,17%

Ghana

0.17084
0,17%

Island

0.15627
0,16%

Kasachstan

0.15186
0,15%

Estland

0.14001
0,14%

Luxemburg

0.1184
0,12%

Zypern

0.11742
0,12%

Litauen

0.11671
0,12%

Marokko

0.10196
0,10%

El Salvador

0.0964
0,10%

Aserbaidschan

0.08996
0,09%

Mongolei

0.08741
0,09%

Bahamas

0.08365
0,08%

Singapur

0.07706
0,08%

Bahrain

0.07332
0,07%

Paraguay

0.06649
0,07%

Oman

0.06295
0,06%

Georgien

0.06264
0,06%

Slowenien

0.06102
0,06%

Sambia

0.05911
0,06%

Lettland

0.05666
0,06%

Vietnam

0.05233
0,05%

Kuwait

0.04896
0,05%

Costa Rica

0.04533
0,05%

Trinidad und Tobago

0.04483
0,04%

Monaco

0.04414
0,04%

Jamaika

0.04238
0,04%

Senegal

0.03762
0,04%

Russland

0.03639
0,04%

Kenia

0.03604
0,04%

Kamerun

0.03592
0,04%

Guatemala

0.03498
0,03%

Bermuda

0.03384
0,03%

Bulgarien

0.03159
0,03%

Jordanien

0.03157
0,03%

Andorra

0.03104
0,03%

Libanon

0.02854
0,03%

Irak

0.02706
0,03%

Gabun

0.02579
0,03%

Honduras

0.02546
0,03%

Uruguay

0.0253
0,03%

Benin

0.02516
0,03%

Venezuela

0.02327
0,02%

Serbien

0.02307
0,02%

Kroatien

0.02165
0,02%

Albanien

0.01621
0,02%

Kongo (Dem. Rep.)

0.01605
0,02%

Montenegro

0.01483
0,01%

Armenien

0.01036
0,01%

Regionen

Europa
62.0811
62,08%
Amerika
59.52683999999999
59,53%
Asien
11.190279999999996
11,19%
Afrika
2.6851399999999996
2,69%
Ozeanien
1.61302
1,61%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Selection Fixed Income enthalten:
USD
US Dollar
49.19304
49,19%
EUR
Euro
42.045460000000006
42,05%
GBP
Pfund Sterling
10.70454
10,70%
MXN
Mexikanischer Peso
2.55999
2,56%
SEK
Schwedische Krone
2.00195
2,00%
NOK
Norwegische Krone
1.98171
1,98%
CAD
Kanadischer Dollar
1.52101
1,52%
COP
Kolumbianischer Peso
1.42711
1,43%
INR
Indische Rupie
1.34377
1,34%
BRL
Brasilianischer Real
1.2324199999999998
1,23%
AUD
Australischer Dollar
1.20494
1,20%
TRY
Türkische Lira
1.10265
1,10%
JPY
Japanischer Yen
1.08909
1,09%
DKK
Dänische Krone
0.99677
1,00%
PLN
Złoty
0.99453
0,99%
CNY
Renminbi Yuan
0.97346
0,97%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.9710599999999999
0,97%
CZK
Tschechische Krone
0.87239
0,87%
AED
Arabischer Dirham
0.79349
0,79%
BZD
Belize-Dollar
0.78957
0,79%
RON
Rumänischer Leu
0.78707
0,79%
CLP
Chilenischer Peso
0.73313
0,73%
PEN
Peruanischer Sol
0.69207
0,69%
HUF
Ungarische Forint
0.66464
0,66%
CHF
Schweizer Franken
0.66218
0,66%
SAR
Saudi-Riyal
0.65852
0,66%
ARS
Argentinischer Peso
0.55679
0,56%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.5015700000000001
0,50%
DOP
Dominikanischer Peso
0.47666
0,48%
IDR
Indonesische Rupiah
0.47182
0,47%
ILS
Shekel
0.43728
0,44%
MOP
Macau-Pataca
0.42022
0,42%
PAB
Panamaischer Balboa
0.41449
0,41%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.40808
0,41%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.3802
0,38%
HKD
Hongkong-Dollar
0.35376
0,35%
KRW
Südkoreanischer Won
0.34853
0,35%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.31481
0,31%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.26804
0,27%
PKR
Pakistanische Rupie
0.22145
0,22%
THB
Thailändischer Baht
0.21537
0,22%
UAH
Hrywnja
0.2021
0,20%
NGN
Naira
0.20011
0,20%
PHP
Philippinischer Peso
0.19042
0,19%
KYD
Kaiman-Dollar
0.1881
0,19%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.18775
0,19%
AOA
Kwanza
0.17538
0,18%
QAR
Katar-Riyal
0.17107
0,17%
GHS
Cedi
0.17084
0,17%
ISK
Isländische Krone
0.15627
0,16%
KZT
Tenge
0.15186
0,15%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.10196
0,10%
AZN
Manat
0.08996
0,09%
MNT
Tugrik
0.08741
0,09%
BSD
Bahama-Dollar
0.08365
0,08%
SGD
Singapur-Dollar
0.07706
0,08%
BHD
Bahrain-Dinar
0.07332
0,07%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.06649
0,07%
OMR
Omanischer Rial
0.06295
0,06%
GEL
Georgischer Lari
0.06264
0,06%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.06171
0,06%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.05911
0,06%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.05233
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.04896
0,05%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.04533
0,05%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.04483
0,04%
JMD
Jamaika-Dollar
0.04238
0,04%
RUB
Russischer Rubel
0.03639
0,04%
KES
Kenia-Schilling
0.03604
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03498
0,03%
BMD
Bermuda-Dollar
0.03384
0,03%
BGN
Bulgarischer Lew
0.03159
0,03%
JOD
Jordanischer Dinar
0.03157
0,03%
LBP
Libanesisches Pfund
0.02854
0,03%
IQD
Irakischer Dinar
0.02706
0,03%
HNL
Lempira
0.02546
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.0253
0,03%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.02327
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.02307
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.02165
0,02%
ALL
Lek
0.01621
0,02%
CDF
Kongo-Franc
0.01605
0,02%
AMD
Dram
0.01036
0,01%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Selection Fixed Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

69.80309000000001
69,80%
22
0
0
22

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Selection Fixed Income machen 69,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Allianz Euro Credit SRI WT4 (EUR)
10.00127
10,00%
PIMCO GIS Income Instl EURH Acc
9.98839
9,99%
PIMCO GIS Glb Lw Dur Rl Rt Ins EUR H Acc
7.96035
7,96%
Allianz US Short Dur Hi Inc Bd WT H2 EUR
7.92284
7,92%
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR
7.00565
7,01%
Carmignac Pf Flexible Bond IW EUR Acc
6.97354
6,97%
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I Acc
5.00008
5,00%
ODDO BHF Euro Credit Short Dur CP-EUR
4.99358
4,99%
Neuberger Berman Corp Hyb Bd EUR I3 Acc
4.98558
4,99%
Tikehau Short Duration SI EUR Acc
4.97181
4,97%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
28.06431
28,06%
Unternehmensanleihen
58.82482
58,82%
Besicherte Anleihen
2.11387
2,11%
Wandelanleihen
0.16296
0,16%
Cash
44.51574
44,52%

Ratings
?

AAA
-
AA
-
A
68.86963
68,87%
BBB
5.40334
5,40%
BB
25.72701
25,73%
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
46.97529
46,98%
3 bis 5 Jahre
28.02169
28,02%
5 bis 7 Jahre
18.3274
18,33%
7 bis 10 Jahre
13.10909
13,11%
20 bis 30 Jahre
11.175
11,18%
10 bis 15 Jahre
6.07682
6,08%
Über 30 Jahre
5.32883
5,33%
15 bis 20 Jahre
2.4148
2,41%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Kupon
-
Durchschnittlicher Preis
-
Aktuelle Rendite
-

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 15,90€ an Gewinn erzielt, also +1,59%. Die Rendite pro Jahr läge bei +17,84%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Selection Fixed Income beträgt seit dem 9.4.2025 1,59% (entspricht 1,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,29%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+1,74%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
9.4.2025 - 14.5.2025
+1,59%+1,59%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Selection Fixed Income
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Selection Fixed Income um maximal
-0,28%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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DNCA Invest Alpha Bonds0,80%Thesaurierend18 Mrd. €03.04.24
DNCA Invest Alpha Bonds1,34%Thesaurierend18 Mrd. €04.02.19
DNCA Invest Alpha Bonds0,90%Thesaurierend18 Mrd. €21.12.22
DNCA Invest Alpha Bonds1,32%Ausschüttend18 Mrd. €21.03.19
DNCA Invest Alpha Bonds1,52%Thesaurierend18 Mrd. €14.12.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Selection Fixed Income?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Selection Fixed Income an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Selection Fixed Income Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Selection Fixed Income?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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