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UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR)
Mehr Infos
TER
0,52%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
289,53 Mio. €
Positionen
92
Auflage
09.06.2020
Kurs
NAV
€
€
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1M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) wurde am 9. Juni 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,52% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 289,53 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,52%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
289,53 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
27,8 Mio. €
Auflagedatum
9. Juni 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Matthew Iannucci, Branimir Petranovic, Uta Fehm, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Japan
Vereinigtes Königreich
Irland
Italien
Deutschland
Chile
Frankreich
Schweiz
Mexiko
Südkorea
Katar
China
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CLP
Chilenischer Peso
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
QAR
Katar-Riyal
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation
Wie breit der UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) machen 24,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Edison International 4.95%
Lloyds Banking Group PLC 4.45%
Air Lease Corporation 3.375%
Delta Air Lines Inc. 7%
Morgan Stanley 4%
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.5%
Transport For London 2.125%
Pacific Gas and Electric Company 3.45%
Anglo American Capital PLC 1.625%
Harley-Davidson Financial Services Inc. 3.35%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,32%Durchschnittlicher Kupon
4,09%Aktuelle Rendite
4,01%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -0,84%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 25,10€ an Gewinn erzielt, also +2,51%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,50%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) beträgt seit dem 9.6.2020 2,51% (entspricht 0,50% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,08% | - |
| 1 Monat | +0,32% | - |
| 3 Monate | +0,59% | - |
| 6 Monate | +1,41% | - |
| 1 Jahr | +3,78% | +3,78% |
| 3 Jahre | +6,62% | +2,14% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +2,51% | +0,50% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,95€ | 2,14% |
| 2023 | 1,95€ | 2,20% |
| 2022 | 1,95€ | 2,15% |
| 2021 | 2,88€ | 2,82% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR)
Volatilität
0,70%
1 Jahr
2,25%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-6,74%
1 Jahr
-13,63%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
5,95
1 Jahr
0,84
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 23.05.2024.
-6,26%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR)?
Welche Kosten fallen beim UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) an?
Schüttet der UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR)?
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