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UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR)
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TER
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0,42%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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287,12 Mio. €
Positionen
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72
Auflage
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09.06.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) wurde am 9. Juni 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,42% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 287,12 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,42%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
287,12 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
17,19 Mio. €
Auflagedatum
9. Juni 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Matthew Iannucci, Branimir Petranovic, Uta Fehm, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
IT
Italien
SA
Saudi-Arabien
DE
Deutschland
CL
Chile
KR
Südkorea
CH
Schweiz
MX
Mexiko
QA
Katar
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
SAR
Saudi-Riyal
CLP
Chilenischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
QAR
Katar-Riyal
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
72
0
40
32
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) machen 36,52% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
Air Lease Corporation 3.375%
Morgan Stanley 4%
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.5%
Pacific Gas and Electric Company 3.45%
Anglo American Capital PLC 1.625%
General Motors Company 6.125%
Harley-Davidson Financial Services Inc. 3.35%
Goldman Sachs Group, Inc. 4.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,02%Durchschnittlicher Kupon
3,93%Aktuelle Rendite
3,74%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -0,74%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -64,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -6,43%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,34%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) beträgt seit dem 9.6.2020 3,01% (entspricht 0,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,08% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,32% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,61% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,45% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,88% | +3,88% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +6,94% | +2,24% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,01% | +0,59% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 61.500,00€ | 2,25% |
| 2023 | 61.500,00€ | 2,32% |
| 2022 | 61.500,00€ | 2,25% |
| 2021 | 89.289,30€ | 2,91% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR)
Volatilität
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0,70%
1 Jahr
2,25%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-6,44%
1 Jahr
-13,49%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
6,09
1 Jahr
0,88
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-5,43%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR)?
Welche Kosten fallen beim UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) an?
Schüttet der UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR)?
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