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UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD)
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TER
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0,44%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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92,39 Mio. €
Positionen
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53
Auflage
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22.09.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) wurde am 22. September 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 92,39 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,44%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
92,39 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
34,63 Mio. €
Auflagedatum
22. September 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Matthew Iannucci, Branimir Petranovic, Uta Fehm, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
FR
Frankreich
CL
Chile
SA
Saudi-Arabien
KR
Südkorea
IT
Italien
MX
Mexiko
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CLP
Chilenischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
KRW
Südkoreanischer Won
MXN
Mexikanischer Peso
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
53
0
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21
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) machen 41,25% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.5%
Harley-Davidson Financial Services Inc. 3.35%
Imperial Brands Finance Plc 4.25%
Air Lease Corporation 3.375%
Equinix, Inc. 1%
Citigroup Inc. 5.5%
Biogen Inc 4.05%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,24%Durchschnittlicher Kupon
4,11%Aktuelle Rendite
3,87%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 0,87%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 94,60$ an Gewinn erzielt, also +9,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,97%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) beträgt seit dem 22.9.2020 9,46% (entspricht 1,82% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,28% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,51% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,13% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,39% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,79% | +5,79% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +14,58% | +4,59% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +9,46% | +1,82% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD)
Volatilität
Tooltip anzeigen
1,44%
1 Jahr
2,82%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-2,17%
1 Jahr
-12,64%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
4,39
1 Jahr
1,49
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-0,76%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD)?
Welche Kosten fallen beim UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) an?
Schüttet der UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD)?
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