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UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD)

ISIN
LU2156500220

WKN
A2P386

Mehr Infos
TER
?
0,44%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
96,29 Mio. €
Positionen
?
63
Auflage
?
22.09.2020

Kurs

$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) wurde am 22. September 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 96,29 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,44%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

96,29 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

10,57 Mio. €

Auflagedatum

22. September 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Matthew Iannucci, Branimir Petranovic, Uta Fehm, +1 weiterer

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

36.73415
36,73%

Vereinigtes Königreich

4.27133
4,27%

Japan

4.14532
4,15%

Irland

3.57205
3,57%

Frankreich

2.18802
2,19%

Chile

1.75609
1,76%

Südkorea

1.55712
1,56%

Italien

1.55406
1,55%

Mexiko

1.3569
1,36%

China

0.11463
0,11%

Regionen

Amerika
39.847139999999996
39,85%
Europa
11.58546
11,59%
Asien
5.81707
5,82%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) enthalten:
USD
US Dollar
36.73415
36,73%
EUR
Euro
7.31413
7,31%
GBP
Pfund Sterling
4.27133
4,27%
JPY
Japanischer Yen
4.14532
4,15%
CLP
Chilenischer Peso
1.75609
1,76%
KRW
Südkoreanischer Won
1.55712
1,56%
MXN
Mexikanischer Peso
1.3569
1,36%
CNY
Renminbi Yuan
0.11463
0,11%

Diversifikation

Wie breit der UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

31.81796
31,82%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) machen 31,82% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Standard Chartered PLC 3.2%
4.09647
4,10%
Edison International 4.95%
3.7272
3,73%
Glencore Funding LLC 4%
3.57704
3,58%
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.5%
3.57205
3,57%
Harley-Davidson Financial Services Inc. 3.35%
3.53612
3,54%
Imperial Brands Finance Plc 4.25%
3.18001
3,18%
Air Lease Corporation 3.375%
2.82556
2,83%
Equinix, Inc. 1%
2.59563
2,60%
United States Treasury Bills 0%
2.44486
2,44%
Delta Air Lines Inc. 7%
2.26302
2,26%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
2.44486
2,44%
Unternehmensanleihen
53.24771
53,25%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
42.80957
42,81%

Ratings
?

AAA
-
AA
10.12
10,12%
A
14.125
14,13%
BBB
60.181
60,18%
BB
-
B
-
Unter B
13.438
13,44%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
57.24969
57,25%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
99,48%
Durchschnittlicher Kupon
4,29%
Aktuelle Rendite
4,25%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 0,86%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 94,60€ an Gewinn erzielt, also +9,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,97%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) beträgt seit dem 22.9.2020 9,46% (entspricht 1,82% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,28%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+0,51%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
+1,12%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+2,38%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+5,79%+5,79%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+14,58%+4,59%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
22.9.2020 - 13.5.2025
+9,46%+1,82%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD)
Volatilität
?
1,44%
1 Jahr
2,81%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-2,17%
1 Jahr
-12,64%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
4,39
1 Jahr
1,49
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) um maximal
-1,52%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 24.05.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD)?

Welche Kosten fallen beim UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) an?

Schüttet der UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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