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UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD)
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TER
0,44%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
105,39 Mio. €
Positionen
63
Auflage
22.09.2020
Kurs
NAV
$
$
%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
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3J
5J
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) wurde am 22. September 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 105,39 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,44%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
105,39 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
15,12 Mio. €
Auflagedatum
22. September 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Matthew Iannucci, Branimir Petranovic, Uta Fehm, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Japan
Irland
Frankreich
Chile
Südkorea
Italien
Indien
Singapur
Mexiko
Ägypten
Peru
China
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CLP
Chilenischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
INR
Indische Rupie
SGD
Singapur-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
PEN
Peruanischer Sol
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation
Wie breit der UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) machen 31,78% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Standard Chartered PLC 3.2%
Edison International 4.95%
Glencore Funding LLC 4%
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.5%
Harley-Davidson Financial Services Inc. 3.35%
Imperial Brands Finance Plc 4.25%
Air Lease Corporation 3.375%
Equinix, Inc. 1%
United States Treasury Bills 0%
Citigroup Inc. 5.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,46%Durchschnittlicher Kupon
4,29%Aktuelle Rendite
4,27%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 0,86%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 92,10€ an Gewinn erzielt, also +9,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,93%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) beträgt seit dem 22.9.2020 9,01% (entspricht 1,74% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,09% | - |
| 1 Monat | +0,32% | - |
| 3 Monate | +1,02% | - |
| 6 Monate | +2,44% | - |
| 1 Jahr | +5,68% | +5,68% |
| 3 Jahre | +12,89% | +4,08% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +9,01% | +1,74% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD)
Volatilität
1,46%
1 Jahr
2,82%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-2,31%
1 Jahr
-12,64%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
3,95
1 Jahr
1,35
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 01.05.2024.
-2,09%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD)?
Welche Kosten fallen beim UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) an?
Schüttet der UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD)?
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