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UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD)
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TER
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0,44%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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86,22 Mio. €
Positionen
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47
Auflage
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22.09.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) wurde am 22. September 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 86,22 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,44%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
86,22 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,42 Mio. €
Auflagedatum
22. September 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Matthew Iannucci, Branimir Petranovic, Uta Fehm, +1 weiterer
Zusammensetzung
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
47
0
1
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) machen 51,64% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
Equinix, Inc. 1%
Citigroup Inc. 5.5%
Mondelez International Holdings Netherlands BV 4.25%
Hewlett Packard Enterprise Co. 4.9%
BNP Paribas SA 4.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
-Durchschnittlicher Preis
-Aktuelle Rendite
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 0,86%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 94,60$ an Gewinn erzielt, also +9,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,97%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) beträgt seit dem 22.9.2020 9,46% (entspricht 1,82% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,28% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,51% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,12% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,38% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,79% | +5,79% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +14,58% | +4,59% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +9,46% | +1,82% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD)
Volatilität
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1,44%
1 Jahr
2,81%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-2,17%
1 Jahr
-12,64%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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4,39
1 Jahr
1,49
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD)?
Welche Kosten fallen beim UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) an?
Schüttet der UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD)?
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