Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

Raymond James Eagle US Small Capital Fund

ISIN
LU2165937314

Aktien

Vereinigte Staaten

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,42%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
14,51 Mio. €
Positionen
?
96
Auflage
?
15.06.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Raymond James Eagle US Small Capital Fund wurde am 15. Juni 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,42% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 14,51 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 2000. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

Russell 2000

Gesamtkosten (TER)

0,42%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

14,51 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

32,35 Mio. €

Auflagedatum

15. Juni 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Matthew J. McGeary, Betsy Pecor, Jason Wulff

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Raymond James Eagle US Small Capital Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

95.98035
95,98%

Kanada

1.0506
1,05%

Italien

0.56838
0,57%

Vereinigtes Königreich

0.47409
0,47%

Regionen

Amerika
97.03095
97,03%
Europa
1.04247
1,04%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Raymond James Eagle US Small Capital Fund enthalten:
USD
US Dollar
95.98035
95,98%
CAD
Kanadischer Dollar
1.0506
1,05%
EUR
Euro
0.56838
0,57%
GBP
Pfund Sterling
0.47409
0,47%

Diversifikation

Wie breit der Raymond James Eagle US Small Capital Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

20.313719999999996
20,31%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Raymond James Eagle US Small Capital Fund machen 20,31% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Prestige Consumer Healthcare Inc
2.49211
2,49%
RBC Bearings Inc
2.20977
2,21%
ESAB Corp
2.14238
2,14%
Selective Insurance Group Inc
2.10858
2,11%
ExlService Holdings Inc
2.05625
2,06%
PJT Partners Inc Class A
1.91041
1,91%
Gates Industrial Corp PLC
1.87471
1,87%
WSFS Financial Corp
1.86321
1,86%
Interparfums Inc
1.84895
1,85%
CareTrust REIT Inc
1.80735
1,81%

Branchen

Der Raymond James Eagle US Small Capital Fund investiert aktuell in 34 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Industrieprodukte
12.31983
12,32%
Software
8.04958
8,05%
Banken
8.03788
8,04%
Medizinprodukte & Geräte
7.34681
7,35%
REITs
5.27869
5,28%
Hardware
4.35997
4,36%
Chemikalien
4.13059
4,13%
Bauwesen
3.89468
3,89%
Halbleiter
3.8367
3,84%
Öl & Gas
3.70069
3,70%
Kapitalmärkte
3.23071
3,23%
Reisen & Freizeit
2.89433
2,89%
Versicherungen
2.62145
2,62%
Pharmaunternehmen
2.49211
2,49%
Verpackte Konsumgüter
2.42976
2,43%
Biotechnologie
2.07709
2,08%
Immobilien
1.8477
1,85%
Kleidung & Accessoires
1.6909
1,69%
Medien
1.55746
1,56%
Vermögensverwaltung
1.53522
1,54%
Restaurants
1.46984
1,47%
Behälter & Verpackungen
1.35157
1,35%
Hausbau & Bauwesen
1.35059
1,35%
Private Dienstleistungen
1.30974
1,31%
Forsterzeugnisse
1.2163
1,22%
Zykl. Konsumgüter
1.08507
1,09%
Haushaltsprodukte
1.03497
1,03%
Med. Diagnostik & Forschung
1.02861
1,03%
Unternehmensdienste
0.95905
0,96%
Telekommunikation
0.86876
0,87%
Baustoffe
0.803
0,80%
Transport
0.80296
0,80%
Kreditdienstleistungen
0.75386
0,75%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.70693
0,71%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Raymond James Eagle US Small Capital Fund?

Welche Kosten fallen beim Raymond James Eagle US Small Capital Fund an?

Schüttet der Raymond James Eagle US Small Capital Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Raymond James Eagle US Small Capital Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!