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Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value

ISIN
LU2180923737
WKN
A2P5PC

Aktien

Emerging Markets

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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2,46%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
294,9 Mio. €
Positionen
?
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91
Auflage
?
Tooltip anzeigen
30.09.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value wurde am 30. September 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,46% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 294,9 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets

Gesamtkosten (TER)

2,46%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

294,9 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,97 €

Auflagedatum

30. September 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Vera German, Juan Torres

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CN

China

24.87728
24,88%
BR

Brasilien

13.36431
13,36%
KR

Südkorea

11.42234
11,42%
MX

Mexiko

7.00058
7,00%
ID

Indonesien

6.86354
6,86%
CL

Chile

5.8266
5,83%
HK

Hongkong

4.43697
4,44%
ZA

Südafrika

3.68062
3,68%
GR

Griechenland

2.6877
2,69%
IN

Indien

2.58677
2,59%
GB

Vereinigtes Königreich

2.13144
2,13%
IT

Italien

2.08933
2,09%
US

Vereinigte Staaten

1.46521
1,47%
TW

Taiwan

1.15648
1,16%
CA

Kanada

1.05323
1,05%
KZ

Kasachstan

0.25089
0,25%

Regionen

Asien
51.59427
51,59%
Amerika
28.709929999999996
28,71%
Europa
6.9084699999999994
6,91%
Afrika
3.68062
3,68%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
24.87728
24,88%
BRL
Brasilianischer Real
13.36431
13,36%
KRW
Südkoreanischer Won
11.42234
11,42%
MXN
Mexikanischer Peso
7.00058
7,00%
IDR
Indonesische Rupiah
6.86354
6,86%
CLP
Chilenischer Peso
5.8266
5,83%
EUR
Euro
4.77703
4,78%
HKD
Hongkong-Dollar
4.43697
4,44%
ZAR
Südafrikanischer Rand
3.68062
3,68%
INR
Indische Rupie
2.58677
2,59%
GBP
Pfund Sterling
2.13144
2,13%
USD
US Dollar
1.46521
1,47%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.15648
1,16%
CAD
Kanadischer Dollar
1.05323
1,05%
KZT
Tenge
0.25089
0,25%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

36.05193
36,05%
91
39
0
52

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value machen 36,05% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Samsung Electronics Co Ltd
4.87292
4,87%
VTech Holdings Ltd
4.43697
4,44%
Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA ADR
3.84318
3,84%
Bank Bradesco SA Participating Preferred
3.75589
3,76%
Baidu Inc
3.73436
3,73%
Megacable Holdings SAB de CV
3.51935
3,52%
Telefonica Brasil SA
3.19197
3,19%
PT Perusahaan Gas Negara Tbk Class B
3.17492
3,17%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred
2.7937
2,79%
Anhui Conch Cement Co Ltd Class H
2.72867
2,73%

Branchen

Der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value investiert aktuell in 22 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
13.70394
13,70%
Hardware
10.46637
10,47%
Telekommunikation
6.52271
6,52%
Öl & Gas
6.08361
6,08%
Chemikalien
5.09505
5,10%
Interaktive Medien
5.03875
5,04%
Verpackte Konsumgüter
4.88673
4,89%
Medien
4.71467
4,71%
Baustoffe
4.31162
4,31%
Fahrzeuge & Komponenten
3.89243
3,89%
Regulierte Versorger
3.17492
3,17%
Immobilien
2.72092
2,72%
Zykl. Konsumgüter
2.59599
2,60%
Pharmaunternehmen
2.58677
2,59%
Metalle & Bergbau
2.37088
2,37%
Stahl
2.35543
2,36%
Sonstige Energiequellen
2.10567
2,11%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.08933
2,09%
Transport
1.98342
1,98%
Haushaltsprodukte
1.60305
1,60%
Kleidung & Accessoires
1.46521
1,47%
Getränke (alkoholisch)
1.1258
1,13%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 7,77%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 918,00$ an Gewinn erzielt, also +91,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +15,12%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value beträgt seit dem 30.9.2020 91,81% (entspricht 13,91% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+4,39%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+9,06%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
+6,65%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+13,29%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+13,39%+13,39%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+43,60%+12,68%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
30.9.2020 - 14.5.2025
+91,81%+13,91%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
12,99%
1 Jahr
12,44%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-13,11%
1 Jahr
-24,92%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,45
1 Jahr
0,87
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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