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Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value

ISIN
LU2180923737

WKN
A2P5PC

Mehr Infos
TER
?
2,46%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
174,98 Mio. €
Positionen
?
97
Auflage
?
30.09.2020

Kurs

$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value wurde am 30. September 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,46% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 174,98 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets

Gesamtkosten (TER)

2,46%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

174,98 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

520,12 €

Auflagedatum

30. September 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Vera German, Juan Torres

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

China

20.15775
20,16%

Südkorea

11.38774
11,39%

Brasilien

10.81376
10,81%

Indonesien

7.31518
7,32%

Mexiko

5.87391
5,87%

Südafrika

5.25926
5,26%

Chile

4.86566
4,87%

Vereinigtes Königreich

3.60572
3,61%

Hongkong

3.30498
3,30%

Griechenland

3.0995
3,10%

Vereinigte Staaten

2.96098
2,96%

Thailand

2.74945
2,75%

Kasachstan

2.39815
2,40%

Slowenien

2.18595
2,19%

Indien

2.15068
2,15%

Kenia

1.73049
1,73%

Italien

1.24037
1,24%

Taiwan

1.21937
1,22%

Kanada

1.07008
1,07%

Nigeria

0.11175
0,11%

Regionen

Asien
50.6833
50,68%
Amerika
25.58439
25,58%
Europa
10.13154
10,13%
Afrika
7.101500000000001
7,10%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
20.15775
20,16%
KRW
Südkoreanischer Won
11.38774
11,39%
BRL
Brasilianischer Real
10.81376
10,81%
IDR
Indonesische Rupiah
7.31518
7,32%
EUR
Euro
6.5258199999999995
6,53%
MXN
Mexikanischer Peso
5.87391
5,87%
ZAR
Südafrikanischer Rand
5.25926
5,26%
CLP
Chilenischer Peso
4.86566
4,87%
GBP
Pfund Sterling
3.60572
3,61%
HKD
Hongkong-Dollar
3.30498
3,30%
USD
US Dollar
2.96098
2,96%
THB
Thailändischer Baht
2.74945
2,75%
KZT
Tenge
2.39815
2,40%
INR
Indische Rupie
2.15068
2,15%
KES
Kenia-Schilling
1.73049
1,73%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.21937
1,22%
CAD
Kanadischer Dollar
1.07008
1,07%
NGN
Naira
0.11175
0,11%

Diversifikation

Wie breit der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

30.644209999999994
30,64%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value machen 30,64% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Airtel Africa PLC Ordinary Shares
3.60572
3,61%
VTech Holdings Ltd
3.30498
3,30%
PT Perusahaan Gas Negara Tbk Class B
3.21629
3,22%
Samsung Electronics Co Ltd
3.20196
3,20%
KB Financial Group Inc
3.11287
3,11%
Alpha Services and Holdings SA
3.0995
3,10%
Anhui Conch Cement Co Ltd Class H
3.00277
3,00%
Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA ADR
2.75641
2,76%
Kasikornbank Public Co Ltd Units Non-Voting Depository Receipt
2.74945
2,75%
Shinhan Financial Group Co Ltd
2.59426
2,59%

Branchen

Der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value investiert aktuell in 22 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
21.90836
21,91%
Hardware
7.7263
7,73%
Telekommunikation
7.58302
7,58%
Baustoffe
5.85935
5,86%
Öl & Gas
5.75233
5,75%
Interaktive Medien
4.45862
4,46%
Verpackte Konsumgüter
4.0901
4,09%
Medien
3.78627
3,79%
Zykl. Konsumgüter
3.49731
3,50%
Metalle & Bergbau
3.32286
3,32%
Fahrzeuge & Komponenten
3.29836
3,30%
Regulierte Versorger
3.21629
3,22%
Chemikalien
2.75641
2,76%
Sonstige Energiequellen
2.50596
2,51%
Pharmaunternehmen
2.15068
2,15%
Immobilien
2.13393
2,13%
Transport
2.10925
2,11%
Stahl
2.01134
2,01%
Haushaltsprodukte
1.64078
1,64%
Getränke (alkoholisch)
1.33937
1,34%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.24037
1,24%
Kleidung & Accessoires
1.11351
1,11%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 7,77%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 918,00€ an Gewinn erzielt, also +91,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +15,13%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value beträgt seit dem 30.9.2020 91,81% (entspricht 13,91% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+4,39%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+9,06%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
+6,65%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
+13,29%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+13,39%+13,39%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+43,60%+12,68%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
30.9.2020 - 14.5.2025
+91,81%+13,91%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value
Volatilität
?
12,99%
1 Jahr
12,44%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-13,11%
1 Jahr
-24,92%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,45
1 Jahr
0,87
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value um maximal
-13,11%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value?

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