Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value

ISIN
LU2180923810
WKN
A2P5PE

Aktien

Emerging Markets

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,07%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
202,48 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
91
Auflage
?
Tooltip anzeigen
30.09.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value wurde am 30. September 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 202,48 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets

Gesamtkosten (TER)

1,07%

Max. Ausgabeaufschlag

1,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

202,48 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

30,31 Mio. €

Auflagedatum

30. September 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Vera German, Juan Torres

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CN

China

19.06531
19,07%
KR

Südkorea

11.39389
11,39%
BR

Brasilien

9.41394
9,41%
ID

Indonesien

7.91131
7,91%
ZA

Südafrika

6.7881
6,79%
MX

Mexiko

6.23432
6,23%
CL

Chile

4.58275
4,58%
GR

Griechenland

3.86035
3,86%
HK

Hongkong

3.67631
3,68%
GB

Vereinigtes Königreich

3.53902
3,54%
US

Vereinigte Staaten

3.19072
3,19%
TH

Thailand

2.61088
2,61%
KZ

Kasachstan

2.43626
2,44%
SI

Slowenien

2.40534
2,41%
IN

Indien

2.22623
2,23%
KE

Kenia

1.95318
1,95%
CA

Kanada

1.3748
1,37%
TW

Taiwan

1.28462
1,28%
IT

Italien

1.18628
1,19%
NG

Nigeria

0.107
0,11%

Regionen

Asien
50.60480999999999
50,60%
Amerika
24.79653
24,80%
Europa
10.99099
10,99%
Afrika
8.848279999999999
8,85%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
19.06531
19,07%
KRW
Südkoreanischer Won
11.39389
11,39%
BRL
Brasilianischer Real
9.41394
9,41%
IDR
Indonesische Rupiah
7.91131
7,91%
EUR
Euro
7.45197
7,45%
ZAR
Südafrikanischer Rand
6.7881
6,79%
MXN
Mexikanischer Peso
6.23432
6,23%
CLP
Chilenischer Peso
4.58275
4,58%
HKD
Hongkong-Dollar
3.67631
3,68%
GBP
Pfund Sterling
3.53902
3,54%
USD
US Dollar
3.19072
3,19%
THB
Thailändischer Baht
2.61088
2,61%
KZT
Tenge
2.43626
2,44%
INR
Indische Rupie
2.22623
2,23%
KES
Kenia-Schilling
1.95318
1,95%
CAD
Kanadischer Dollar
1.3748
1,37%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.28462
1,28%
NGN
Naira
0.107
0,11%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

33.29205
33,29%
91
44
0
47

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value machen 33,29% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Alpha Services and Holdings SA
3.86035
3,86%
KB Financial Group Inc
3.6966
3,70%
VTech Holdings Ltd
3.67631
3,68%
Airtel Africa PLC Ordinary Shares
3.53902
3,54%
PT Perusahaan Gas Negara Tbk Class B
3.51034
3,51%
Samsung Electronics Co Ltd
3.32056
3,32%
Shinhan Financial Group Co Ltd
2.99078
2,99%
Megacable Holdings SAB de CV
2.91573
2,92%
Bank Bradesco SA Participating Preferred
2.89126
2,89%
Tiger Brands Ltd
2.8911
2,89%

Branchen

Der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value investiert aktuell in 22 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
24.47832
24,48%
Hardware
8.28148
8,28%
Telekommunikation
7.74252
7,74%
Öl & Gas
6.14494
6,14%
Baustoffe
5.17366
5,17%
Verpackte Konsumgüter
4.90389
4,90%
Medien
4.19509
4,20%
Metalle & Bergbau
3.89894
3,90%
Regulierte Versorger
3.51034
3,51%
Fahrzeuge & Komponenten
3.41316
3,41%
Interaktive Medien
3.16753
3,17%
Sonstige Energiequellen
2.65436
2,65%
Chemikalien
2.47585
2,48%
Pharmaunternehmen
2.22623
2,23%
Transport
2.1069
2,11%
Immobilien
2.0391
2,04%
Stahl
1.91774
1,92%
Haushaltsprodukte
1.67115
1,67%
Zykl. Konsumgüter
1.48875
1,49%
Getränke (alkoholisch)
1.40086
1,40%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.18628
1,19%
Kleidung & Accessoires
1.16352
1,16%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 9,25%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.042,60$ an Gewinn erzielt, also +104,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei +16,71%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value beträgt seit dem 30.9.2020 104,26% (entspricht 15,36% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+4,45%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+9,19%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
+7,02%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+14,07%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+14,94%+14,94%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+49,56%+14,21%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
30.9.2020 - 14.5.2025
+104,26%+15,36%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
12,99%
1 Jahr
12,45%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-13,03%
1 Jahr
-24,24%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,58
1 Jahr
0,99
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value um maximal
-13,03%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF0,18%PhysischAusschüttend23 Mrd. €05.03.18
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)0,18%PhysischThesaurierend23 Mrd. €30.05.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund0,23%Thesaurierend13 Mrd. €08.11.06
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund0,23%Thesaurierend13 Mrd. €27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund0,23%Thesaurierend13 Mrd. €07.06.06
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund0,23%Thesaurierend13 Mrd. €27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund0,23%Ausschüttend13 Mrd. €23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund0,23%Thesaurierend13 Mrd. €23.06.09
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)0,08%Thesaurierend6,6 Mrd. €01.06.10
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)0,08%Thesaurierend6,6 Mrd. €04.05.10

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!