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TER
1,72%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
11,55 Mio. €
Positionen
40
Auflage
20.07.2020
Kurs
NAV
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%
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1M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - US Select Value Equity Fund wurde am 20. Juli 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,55 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 1000 Value Net 30%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell 1000 Value Net 30%
Gesamtkosten (TER)
1,72%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
11,55 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,28 €
Auflagedatum
20. Juli 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
John D. Linehan
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Frankreich
Schweiz
Deutschland
Südkorea
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - US Select Value Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
KRW
Südkoreanischer Won
Diversifikation
Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - US Select Value Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
40
38
0
2
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - US Select Value Equity Fund machen 43,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Kimberly-Clark Corp
GE Aerospace
Kenvue Inc
Wells Fargo & Co
MetLife Inc
Qualcomm Inc
ConocoPhillips
Elevance Health Inc
Ameren Corp
Charles Schwab Corp
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - US Select Value Equity Fund investiert aktuell in 19 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - US Select Value Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 9,24%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - US Select Value Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 734,00$ an Gewinn erzielt, also +73,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +12,10%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - US Select Value Equity Fund beträgt seit dem 20.7.2020 73,40% (entspricht 11,64% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,79% | - |
| 1 Monat | +5,22% | - |
| 3 Monate | -3,40% | - |
| 6 Monate | -3,29% | - |
| 1 Jahr | -0,23% | -0,23% |
| 3 Jahre | +20,58% | +6,37% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +73,40% | +11,64% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - US Select Value Equity Fund
Volatilität
13,61%
1 Jahr
13,49%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-14,95%
1 Jahr
-20,49%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,20
1 Jahr
0,45
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - US Select Value Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-14,95%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - US Select Value Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - US Select Value Equity Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - US Select Value Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - US Select Value Equity Fund?
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