Ashmore SICAV Emerging Markets Active Equity Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Active Equity Fund?

Den Ashmore SICAV Emerging Markets Active Equity Fund kannst du unter der ISIN LU2188789890 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Active Equity Fund an?

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Active Equity Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,21%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,21% abgezogen.

Q: Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Active Equity Fund Dividenden aus?

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Active Equity Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Active Equity Fund?

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Active Equity Fund hat ein Fondsvolumen von 18,07 Mio. €.

ISIN

LU2188789890

Aktien

Emerging Markets

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

1,21%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

18,07 Mio. €

Positionen

Auflage

27.08.2020

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Active Equity Fund wurde am 27. August 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 18,07 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets

Gesamtkosten (TER)

1,21%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

18,07 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,74 Mio. €

Auflagedatum

27. August 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Fernando Assad

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Ashmore SICAV Emerging Markets Active Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

China

31.73328

31,73%

Taiwan

20.02869

20,03%

Indien

10.72633

10,73%

Südkorea

8.61504

8,62%

Brasilien

6.77693

6,78%

Saudi-Arabien

3.43916

3,44%

Indonesien

2.68289

2,68%

Mexiko

2.45527

2,46%

Vereinigte Staaten

2.3623

2,36%

Kuwait

1.92921

1,93%

Malaysia

1.45869

1,46%

Vereinigte Arabische Emirate

0.9893

0,99%

Südafrika

0.43164

0,43%

Regionen

Asien

81.60258999999999

81,60%

Amerika

11.5945

11,59%

Afrika

0.43164

0,43%

Europa

0.00001

0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Active Equity Fund enthalten:

CNY

Renminbi Yuan

31.73328

31,73%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

20.02869

20,03%

INR

Indische Rupie

10.72633

10,73%

KRW

Südkoreanischer Won

8.61504

8,62%

BRL

Brasilianischer Real

6.77693

6,78%

SAR

Saudi-Riyal

3.43916

3,44%

IDR

Indonesische Rupiah

2.68289

2,68%

MXN

Mexikanischer Peso

2.45527

2,46%

USD

US Dollar

2.3623

2,36%

KWD

Kuwait-Dinar

1.92921

1,93%

MYR

Malaysischer Ringgit

1.45869

1,46%

AED

Arabischer Dirham

0.9893

0,99%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.43164

0,43%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Active Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

42.96941

42,97%

Anzahl Positionen58

Aktienpositionen53

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen5

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ashmore SICAV Emerging Markets Active Equity Fund machen 42,97% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

9.06578

9,07%

Tencent Holdings Ltd

8.95772

8,96%

United States Treasury Bills 0%

4.93777

4,94%

Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H

3.88754

3,89%

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares

3.13459

3,13%

ICICI Bank Ltd ADR

2.90664

2,91%

PT Bank Central Asia Tbk

2.68289

2,68%

ASE Technology Holding Co Ltd ADR

2.53053

2,53%

Xiaomi Corp Class B

2.43326

2,43%

Chunghwa Telecom Co Ltd ADR

2.43269

2,43%

Branchen

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Active Equity Fund investiert aktuell in 22 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

20.17087

20,17%

Halbleiter

15.60534

15,61%

Interaktive Medien

8.95772

8,96%

Hardware

8.40232

8,40%

Zykl. Konsumgüter

7.41332

7,41%

Kapitalmärkte

3.66922

3,67%

Gesundheitsdienstleister

2.86554

2,87%

Pharmaunternehmen

2.7444

2,74%

Verpackte Konsumgüter

2.50274

2,50%

Öl & Gas

2.49153

2,49%

Telekommunikation

2.43269

2,43%

Metalle & Bergbau

2.42149

2,42%

Transport

2.13133

2,13%

Reisen & Freizeit

1.99458

1,99%

Biotechnologie

1.95074

1,95%

Software

1.45869

1,46%

Fahrzeuge & Komponenten

1.32879

1,33%

Chemikalien

1.197

1,20%

Medizinprodukte & Geräte

1.14159

1,14%

Industrieprodukte

1.06446

1,06%

Immobilien

0.9893

0,99%

Baustoffe

0.69509

0,70%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 39,10$ an Gewinn erzielt, also +3,91%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1.547,02%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Active Equity Fund beträgt seit dem 8.5.2025 3,91% (entspricht 3,91% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.5.2025 - 13.5.2025	+3,91%	+3,91%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashmore SICAV Emerging Markets Active Equity Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	0,18%	Physisch	Ausschüttend	26 Mrd. €	05.03.18
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)	0,18%	Physisch	Thesaurierend	26 Mrd. €	30.05.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	15 Mrd. €	08.11.06
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	15 Mrd. €	27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	07.06.06
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Ausschüttend	13 Mrd. €	23.06.09
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	0,18%	Physisch (OS)	Ausschüttend	7,5 Mrd. €	03.11.21
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	0,18%	Physisch (OS)	Thesaurierend	7,5 Mrd. €	21.06.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Active Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Active Equity Fund an?

Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Active Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Active Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Active Equity Fund?

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Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Active Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Active Equity Fund?

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Rendite Rechner
NAV
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NAV
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