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Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond
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TER
0,58%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
87,68 Mio. €
Positionen
198
Auflage
09.07.2020
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond wurde am 9. Juli 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,58% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 87,68 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan ESG EMBI Global Diversified
Gesamtkosten (TER)
0,58%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
87,68 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
41,36 Mio. €
Auflagedatum
9. Juli 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Richard House, Giulia Pellegrini, Nicolas Jaquier
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Rumänien
Türkei
Dominikanische Republik
Kolumbien
Indonesien
Chile
Deutschland
Jordanien
Brasilien
Usbekistan
Philippinen
Costa Rica
Serbien
Katar
Mexiko
Senegal
Kasachstan
Peru
Polen
Elfenbeinküste
Südafrika
Vereinigte Arabische Emirate
Ungarn
Jamaika
Saudi-Arabien
Ecuador
Uruguay
Guatemala
Benin
Malaysia
Marokko
China
El Salvador
Paraguay
Montenegro
Vereinigte Staaten
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond enthalten:
XOF
CFA-Franc BCEAO
RON
Rumänischer Leu
TRY
Türkische Lira
DOP
Dominikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
EUR
Euro
IDR
Indonesische Rupiah
CLP
Chilenischer Peso
JOD
Jordanischer Dinar
BRL
Brasilianischer Real
UZS
Uzbekischer Soʻm
PHP
Philippinischer Peso
CRC
Costa-Rica-Colón
RSD
Serbischer Dinar
QAR
Katar-Riyal
MXN
Mexikanischer Peso
KZT
Tenge
PEN
Peruanischer Sol
USD
US Dollar
PLN
Złoty
ZAR
Südafrikanischer Rand
AED
Arabischer Dirham
HUF
Ungarische Forint
JMD
Jamaika-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
UYU
Uruguayischer Peso
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
MYR
Malaysischer Ringgit
MAD
Marokkanischer Dirham
CNY
Renminbi Yuan
PYG
Paraguayischer Guaraní
Diversifikation
Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond machen 39,02% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Dominican Republic 4.875%
Indonesia (Republic of) 5.6%
Germany (Federal Republic Of) 0%
Uzbekistan (The Republic of) 5.1%
Chile (Republic Of) 4.95%
Colombia (Republic Of) 7.5%
Brazil (Federative Republic) 6.25%
Germany (Federal Republic Of) 0%
Turkey (Republic of) 7.125%
Philippines (Republic Of) 3.95%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,13%Aktuelle Rendite
6,20%Durchschnittlicher Kupon
5,97%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -4,03%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -75,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -7,54%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,60%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond beträgt seit dem 9.7.2020 -7,54% (entspricht -1,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,13% | - |
| 1 Monat | +3,06% | - |
| 3 Monate | +0,38% | - |
| 6 Monate | +0,32% | - |
| 1 Jahr | +2,76% | +2,76% |
| 3 Jahre | +6,82% | +2,20% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -7,54% | -1,56% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond
Volatilität
4,54%
1 Jahr
6,11%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-18,13%
1 Jahr
-28,85%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,88
1 Jahr
0,26
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 30.05.2024.
-17,37%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond?
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