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Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond

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TER
?
0,58%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
119,93 Mio. €
Positionen
?
131
Auflage
?
09.07.2020

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond wurde am 9. Juli 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,58% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 119,93 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

JP Morgan ESG EMBI Global Diversified

Gesamtkosten (TER)

0,58%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

119,93 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

27,95 Mio. €

Auflagedatum

9. Juli 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Richard House, Giulia Pellegrini, Nicolas Jaquier

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Dominikanische Republik

7.41342
7,41%

Rumänien

5.49269
5,49%

Türkei

5.32507
5,33%

Kolumbien

4.97673
4,98%

Serbien

4.65396
4,65%

Indonesien

4.30236
4,30%

Chile

3.9942
3,99%

Jordanien

3.97752
3,98%

Elfenbeinküste

3.69799
3,70%

Guatemala

3.60767
3,61%

Brasilien

3.20452
3,20%

Usbekistan

3.06069
3,06%

Katar

2.89886
2,90%

Costa Rica

2.8619
2,86%

Senegal

2.76402
2,76%

Philippinen

2.74958
2,75%

Mexiko

2.50919
2,51%

Kasachstan

2.37093
2,37%

Südafrika

2.28767
2,29%

Benin

2.09601
2,10%

Peru

2.0845
2,08%

Ungarn

2.02246
2,02%

Jamaika

1.91156
1,91%

Polen

1.79386
1,79%

Uruguay

1.51727
1,52%

Vereinigte Arabische Emirate

1.45453
1,45%

Saudi-Arabien

1.3322
1,33%

Ecuador

1.04939
1,05%

Malaysia

0.69443
0,69%

Marokko

0.59723
0,60%

China

0.47021
0,47%

Paraguay

0.29919
0,30%

Montenegro

0.23857
0,24%

Regionen

Amerika
33.34637
33,35%
Asien
30.72088
30,72%
Europa
14.20154
14,20%
Afrika
11.44292
11,44%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond enthalten:
XOF
CFA-Franc BCEAO
8.55802
8,56%
DOP
Dominikanischer Peso
7.41342
7,41%
RON
Rumänischer Leu
5.49269
5,49%
TRY
Türkische Lira
5.32507
5,33%
COP
Kolumbianischer Peso
4.97673
4,98%
RSD
Serbischer Dinar
4.65396
4,65%
IDR
Indonesische Rupiah
4.30236
4,30%
CLP
Chilenischer Peso
3.9942
3,99%
JOD
Jordanischer Dinar
3.97752
3,98%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
3.60767
3,61%
BRL
Brasilianischer Real
3.20452
3,20%
UZS
Uzbekischer Soʻm
3.06069
3,06%
QAR
Katar-Riyal
2.89886
2,90%
CRC
Costa-Rica-Colón
2.8619
2,86%
PHP
Philippinischer Peso
2.74958
2,75%
MXN
Mexikanischer Peso
2.50919
2,51%
KZT
Tenge
2.37093
2,37%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.28767
2,29%
PEN
Peruanischer Sol
2.0845
2,08%
HUF
Ungarische Forint
2.02246
2,02%
JMD
Jamaika-Dollar
1.91156
1,91%
PLN
Złoty
1.79386
1,79%
UYU
Uruguayischer Peso
1.51727
1,52%
AED
Arabischer Dirham
1.45453
1,45%
SAR
Saudi-Riyal
1.3322
1,33%
USD
US Dollar
1.05072
1,05%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.69443
0,69%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.59723
0,60%
CNY
Renminbi Yuan
0.47021
0,47%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.29919
0,30%
EUR
Euro
0.23857
0,24%

Diversifikation

Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

36.19803
36,20%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond machen 36,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 0%
4.59292
4,59%
Dominican Republic 4.875%
4.38794
4,39%
Indonesia (Republic of) 5.6%
4.30236
4,30%
Germany (Federal Republic Of) 0%
4.1184
4,12%
Ivory Coast (Republic Of) 7.625%
3.69799
3,70%
Guatemala (Republic of) 6.6%
3.60767
3,61%
Uzbekistan (The Republic of) 5.1%
3.06069
3,06%
Qatar (State of) 4.75%
2.89886
2,90%
Dominican Republic 4.5%
2.76718
2,77%
Senegal (Republic of) 6.25%
2.76402
2,76%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
92.64824
92,65%
Unternehmensanleihen
4.31891
4,32%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
5.71269
5,71%

Ratings
?

AAA
5.75294
5,75%
AA
5.16832
5,17%
A
5.53593
5,54%
BBB
42.11413
42,11%
BB
37.57732
37,58%
B
3.85134
3,85%
Unter B
-

Laufzeiten
?

7 bis 10 Jahre
38.37931
38,38%
10 bis 15 Jahre
17.54602
17,55%
5 bis 7 Jahre
11.0223
11,02%
20 bis 30 Jahre
10.29077
10,29%
3 bis 5 Jahre
8.61231
8,61%
Über 30 Jahre
2.07704
2,08%
15 bis 20 Jahre
1.78261
1,78%
1 bis 3 Jahre
0.07665
0,08%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
94,38%
Aktuelle Rendite
6,11%
Durchschnittlicher Kupon
5,84%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -4,03%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -78,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -7,89%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,69%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond beträgt seit dem 9.7.2020 -7,89% (entspricht -1,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
+1,46%-
1 Monat
?
28.3.2025 - 28.4.2025
-0,28%-
3 Monate
?
28.1.2025 - 28.4.2025
+0,42%-
6 Monate
?
28.10.2024 - 28.4.2025
-0,82%-
1 Jahr
?
28.4.2024 - 28.4.2025
+4,36%+4,36%
3 Jahre
?
28.4.2022 - 28.4.2025
+4,10%+1,33%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
9.7.2020 - 28.4.2025
-7,89%-1,63%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond
Volatilität
?
4,55%
1 Jahr
6,12%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-18,43%
1 Jahr
-28,85%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,92
1 Jahr
0,17
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond um maximal
-18,13%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.05.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond?

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