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Wealth Fund-H2 Conservative

ISIN
LU2190421912

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
3,54%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
19,02 Mio. €
Positionen
?
20
Auflage
?
31.03.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Wealth Fund-H2 Conservative wurde am 31. März 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,54% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 19,02 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

3,54%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

19,02 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,41 €

Auflagedatum

31. März 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Wealth Fund-H2 Conservative weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

10.96075
10,96%

Deutschland

8.160219999999999
8,16%

Vereinigtes Königreich

7.91824
7,92%

Schweiz

7.89153
7,89%

Italien

7.3133799999999995
7,31%

Frankreich

4.964689999999999
4,96%

Niederlande

2.4274299999999998
2,43%

Australien

1.7698
1,77%

Schweden

1.63991
1,64%

Kanada

1.44347
1,44%

Spanien

1.30525
1,31%

Mexiko

1.23895
1,24%

Brasilien

1.1700300000000001
1,17%

Norwegen

1.01569
1,02%

Rumänien

1.01377
1,01%

Kolumbien

0.9882
0,99%

Österreich

0.7498
0,75%

Polen

0.72331
0,72%

Singapur

0.66987
0,67%

China

0.5757800000000001
0,58%

Ägypten

0.48672
0,49%

Türkei

0.45438
0,45%

Zypern

0.45042
0,45%

Hongkong

0.44537
0,45%

Belgien

0.44536
0,45%

Dänemark

0.38972
0,39%

Slowakei

0.38175
0,38%

Estland

0.3436
0,34%

Ghana

0.31472
0,31%

Portugal

0.29672
0,30%

Kamerun

0.29365
0,29%

Elfenbeinküste

0.28186
0,28%

Angola

0.27637
0,28%

Litauen

0.25976
0,26%

Südafrika

0.24804
0,25%

Japan

0.23076
0,23%

Tschechien

0.22919
0,23%

Ungarn

0.22033
0,22%

Ukraine

0.2094
0,21%

Luxemburg

0.20601
0,21%

Kasachstan

0.19245
0,19%

Irland

0.19071
0,19%

Kenia

0.18275
0,18%

Finnland

0.17206
0,17%

Nigeria

0.16821
0,17%

Panama

0.16405
0,16%

Argentinien

0.14945
0,15%

Lettland

0.1327
0,13%

Dominikanische Republik

0.13208
0,13%

Usbekistan

0.12623
0,13%

Vereinigte Arabische Emirate

0.12112
0,12%

Sambia

0.11747
0,12%

Malaysia

0.11742
0,12%

Uruguay

0.11144
0,11%

Georgien

0.10802
0,11%

Griechenland

0.10381
0,10%

Israel

0.10319
0,10%

Jordanien

0.1013
0,10%

Tunesien

0.10114
0,10%

Island

0.0981
0,10%

Saudi-Arabien

0.09535
0,10%

El Salvador

0.09462
0,09%

Mosambik

0.08951
0,09%

Benin

0.08029
0,08%

Pakistan

0.07512
0,08%

Peru

0.07217
0,07%

Bahamas

0.07111
0,07%

Chile

0.06483
0,06%

Suriname

0.06422
0,06%

Irak

0.05956
0,06%

Katar

0.05435
0,05%

Oman

0.05321
0,05%

Libanon

0.04946
0,05%

Südkorea

0.047639999999999995
0,05%

Senegal

0.0473
0,05%

Paraguay

0.04211
0,04%

Serbien

0.03546
0,04%

Honduras

0.03339
0,03%

Venezuela

0.03313
0,03%

Indien

0.02529
0,03%

Philippinen

0.02278
0,02%

Barbados

0.02258
0,02%

Trinidad und Tobago

0.01983
0,02%

Sri Lanka

0.01965
0,02%

Thailand

0.01634
0,02%

Ecuador

0.01207
0,01%

Togo

0.01119
0,01%

Regionen

Europa
48.84566
48,85%
Amerika
16.822409999999998
16,82%
Asien
4.31117
4,31%
Afrika
2.7017700000000007
2,70%
Ozeanien
1.77031
1,77%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wealth Fund-H2 Conservative enthalten:
EUR
Euro
27.903669999999995
27,90%
USD
US Dollar
11.067440000000001
11,07%
GBP
Pfund Sterling
7.91824
7,92%
CHF
Schweizer Franken
7.89153
7,89%
AUD
Australischer Dollar
1.7698
1,77%
SEK
Schwedische Krone
1.63991
1,64%
CAD
Kanadischer Dollar
1.44347
1,44%
MXN
Mexikanischer Peso
1.23895
1,24%
BRL
Brasilianischer Real
1.1700300000000001
1,17%
NOK
Norwegische Krone
1.01569
1,02%
RON
Rumänischer Leu
1.01377
1,01%
COP
Kolumbianischer Peso
0.9882
0,99%
PLN
Złoty
0.72331
0,72%
SGD
Singapur-Dollar
0.66987
0,67%
CNY
Renminbi Yuan
0.5757800000000001
0,58%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.48672
0,49%
TRY
Türkische Lira
0.45438
0,45%
HKD
Hongkong-Dollar
0.44537
0,45%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.42063999999999996
0,42%
DKK
Dänische Krone
0.38972
0,39%
GHS
Cedi
0.31472
0,31%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.29365
0,29%
AOA
Kwanza
0.27637
0,28%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.24804
0,25%
JPY
Japanischer Yen
0.23076
0,23%
CZK
Tschechische Krone
0.22919
0,23%
HUF
Ungarische Forint
0.22033
0,22%
UAH
Hrywnja
0.2094
0,21%
KZT
Tenge
0.19245
0,19%
KES
Kenia-Schilling
0.18275
0,18%
NGN
Naira
0.16821
0,17%
PAB
Panamaischer Balboa
0.16405
0,16%
ARS
Argentinischer Peso
0.14945
0,15%
DOP
Dominikanischer Peso
0.13208
0,13%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.12623
0,13%
AED
Arabischer Dirham
0.12112
0,12%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.11747
0,12%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.11742
0,12%
UYU
Uruguayischer Peso
0.11144
0,11%
GEL
Georgischer Lari
0.10802
0,11%
ILS
Shekel
0.10319
0,10%
JOD
Jordanischer Dinar
0.1013
0,10%
TND
Tunesischer Dinar
0.10114
0,10%
ISK
Isländische Krone
0.0981
0,10%
SAR
Saudi-Riyal
0.09535
0,10%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.08951
0,09%
PKR
Pakistanische Rupie
0.07512
0,08%
PEN
Peruanischer Sol
0.07217
0,07%
BSD
Bahama-Dollar
0.07111
0,07%
CLP
Chilenischer Peso
0.06483
0,06%
SRD
Suriname-Dollar
0.06422
0,06%
IQD
Irakischer Dinar
0.05956
0,06%
QAR
Katar-Riyal
0.05435
0,05%
OMR
Omanischer Rial
0.05321
0,05%
LBP
Libanesisches Pfund
0.04946
0,05%
KRW
Südkoreanischer Won
0.047639999999999995
0,05%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.04211
0,04%
RSD
Serbischer Dinar
0.03546
0,04%
HNL
Lempira
0.03339
0,03%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.03313
0,03%
INR
Indische Rupie
0.02529
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.02278
0,02%
BBD
Barbados-Dollar
0.02258
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01983
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01965
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.01634
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Wealth Fund-H2 Conservative diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

85.47806999999999
85,48%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Wealth Fund-H2 Conservative machen 85,48% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Man Dynamic Income I H EUR Cap
15.7027
15,70%
Vontobel Credit Opps E USD Cap
13.65722
13,66%
Der Zukunftsfonds C
10.17552
10,18%
FAM Credit Select I
7.77555
7,78%
UBS Group AG
7.12362
7,12%
Capitulum Weltzins-Invest Universal I
6.69611
6,70%
Tell´s Arrow Opport Bnd Fd EUR Kl. I
6.43894
6,44%
VanEck Morningstar DevMrkts Div Lead ETF
6.39701
6,40%
MS INVF Global Brands Z
6.15768
6,16%
Borgosesia
5.35372
5,35%

Branchen

Der Wealth Fund-H2 Conservative investiert aktuell in 48 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
2.42019
2,42%
Software
1.83004
1,83%
Metalle & Bergbau
1.32364
1,32%
Versicherungen
1.13638
1,14%
Pharmaunternehmen
1.12736
1,13%
Öl & Gas
0.71784
0,72%
Verpackte Konsumgüter
0.6147
0,61%
Kapitalmärkte
0.59788
0,60%
Medizinprodukte & Geräte
0.56176
0,56%
Fahrzeuge & Komponenten
0.55307
0,55%
Regulierte Versorger
0.53085
0,53%
Unternehmensdienste
0.46174
0,46%
Kreditdienstleistungen
0.40343
0,40%
Telekommunikation
0.3652
0,37%
Industrieprodukte
0.32442
0,32%
Krankenversicherungen
0.31685
0,32%
Chemikalien
0.25833
0,26%
Zykl. Konsumgüter
0.22667
0,23%
Med. Diagnostik & Forschung
0.20833
0,21%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.20627
0,21%
Interaktive Medien
0.20333
0,20%
Transport
0.18885
0,19%
Reisen & Freizeit
0.1883
0,19%
Bauwesen
0.1722
0,17%
Schwere Maschinen
0.14783
0,15%
Finanzdienstleistungen
0.08836
0,09%
Sonstige Energiequellen
0.0856
0,09%
Tabakprodukte
0.08044
0,08%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.07576
0,08%
Halbleiter
0.06974
0,07%
Basiskonsumgüter
0.06807
0,07%
Baustoffe
0.0601
0,06%
Hardware
0.04603
0,05%
Konglomerate
0.04348
0,04%
Stahl
0.04069
0,04%
Landwirtschaft
0.03336
0,03%
Abfallwirtschaft
0.02753
0,03%
Biotechnologie
0.02626
0,03%
Immobilien
0.02533
0,03%
Getränke (alkoholisch)
0.02474
0,02%
Gesundheitsdienstleister
0.02249
0,02%
Forsterzeugnisse
0.02149
0,02%
Industrievertrieb
0.01918
0,02%
Vermögensverwaltung
0.01728
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.01415
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.01306
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00533
0,01%
Medien
0.00475
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 12,20€ an Gewinn erzielt, also +1,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei +809,42%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Wealth Fund-H2 Conservative beträgt seit dem 8.5.2025 1,75% (entspricht 1,75% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 14.5.2025
+1,75%+1,75%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Wealth Fund-H2 Conservative
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Wealth Fund-H2 Conservative um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Wealth Fund-H2 Conservative?

Welche Kosten fallen beim Wealth Fund-H2 Conservative an?

Schüttet der Wealth Fund-H2 Conservative Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Wealth Fund-H2 Conservative?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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