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Wealth Fund-H2 Conservative

ISIN
LU2190421912

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
3,54%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
18,26 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
19
Auflage
?
Tooltip anzeigen
31.03.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Wealth Fund-H2 Conservative wurde am 31. März 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,54% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 18,26 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

3,54%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

18,26 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,42 €

Auflagedatum

31. März 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Wealth Fund-H2 Conservative weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

DE

Deutschland

9.10507
9,11%
US

Vereinigte Staaten

8.34636
8,35%
IT

Italien

8.04683
8,05%
GB

Vereinigtes Königreich

6.86783
6,87%
FR

Frankreich

5.48388
5,48%
CH

Schweiz

4.78759
4,79%
NL

Niederlande

2.35531
2,36%
CA

Kanada

1.72516
1,73%
SE

Schweden

1.6894
1,69%
MX

Mexiko

1.53711
1,54%
RO

Rumänien

1.44293
1,44%
NO

Norwegen

1.36821
1,37%
AU

Australien

1.35197
1,35%
AT

Österreich

1.32232
1,32%
ES

Spanien

1.28069
1,28%
CN

China

0.87942
0,88%
IE

Irland

0.8201
0,82%
BR

Brasilien

0.80962
0,81%
SG

Singapur

0.77072
0,77%
CO

Kolumbien

0.75379
0,75%
BE

Belgien

0.62646
0,63%
HU

Ungarn

0.58909
0,59%
PL

Polen

0.55708
0,56%
JP

Japan

0.51016
0,51%
FI

Finnland

0.50212
0,50%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.48621
0,49%
GH

Ghana

0.382
0,38%
TR

Türkei

0.35005
0,35%
CZ

Tschechien

0.34334
0,34%
EG

Ägypten

0.31531
0,32%
CL

Chile

0.30807
0,31%
EE

Estland

0.26914
0,27%
CY

Zypern

0.26565
0,27%
UZ

Usbekistan

0.24911
0,25%
SK

Slowakei

0.24011
0,24%
LU

Luxemburg

0.2351
0,24%
CI

Elfenbeinküste

0.21685
0,22%
ZA

Südafrika

0.21404
0,21%
DK

Dänemark

0.20038
0,20%
KZ

Kasachstan

0.18807
0,19%
PT

Portugal

0.18623
0,19%
AO

Angola

0.17905
0,18%
IS

Island

0.1645
0,16%
TW

Taiwan

0.15127
0,15%
KE

Kenia

0.14382
0,14%
AR

Argentinien

0.14342
0,14%
UA

Ukraine

0.14048
0,14%
LV

Lettland

0.13968
0,14%
PK

Pakistan

0.12388
0,12%
LT

Litauen

0.11618
0,12%
TN

Tunesien

0.11409
0,11%
CM

Kamerun

0.11166
0,11%
DO

Dominikanische Republik

0.11076
0,11%
GR

Griechenland

0.10861
0,11%
UY

Uruguay

0.10762
0,11%
QA

Katar

0.1041
0,10%
SV

El Salvador

0.10098
0,10%
NG

Nigeria

0.09939
0,10%
HK

Hongkong

0.09912
0,10%
BJ

Benin

0.09104
0,09%
ZM

Sambia

0.08501
0,09%
MY

Malaysia

0.07716
0,08%
SR

Suriname

0.07541
0,08%
PA

Panama

0.06652
0,07%
PE

Peru

0.06579
0,07%
LB

Libanon

0.06538
0,07%
RS

Serbien

0.05821
0,06%
MZ

Mosambik

0.05473
0,05%
IQ

Irak

0.05301
0,05%
LK

Sri Lanka

0.04969
0,05%
OM

Oman

0.04848
0,05%
BB

Barbados

0.04762
0,05%
IL

Israel

0.04495
0,04%
MA

Marokko

0.04319
0,04%
PY

Paraguay

0.04239
0,04%
VE

Venezuela

0.03796
0,04%
KR

Südkorea

0.03646
0,04%
EC

Ecuador

0.02475
0,02%
NZ

Neuseeland

0.02471
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.02067
0,02%
PH

Philippinen

0.0188
0,02%
JM

Jamaika

0.01578
0,02%
TG

Togo

0.012
0,01%
TH

Thailand

0.0101
0,01%

Regionen

Europa
49.056589999999986
49,06%
Amerika
14.274630000000004
14,27%
Asien
4.650159999999999
4,65%
Afrika
2.06218
2,06%
Ozeanien
1.37668
1,38%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wealth Fund-H2 Conservative enthalten:
GBP
Pfund Sterling
17.32627
17,33%
USD
US Dollar
17.31531
17,32%
EUR
Euro
7.69062
7,69%
DOP
Dominikanischer Peso
0.08602
0,09%
SEK
Schwedische Krone
0.07524
0,08%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.06362
0,06%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.057
0,06%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.05518
0,06%
KZT
Tenge
0.04349
0,04%
NOK
Norwegische Krone
0.02627
0,03%
AUD
Australischer Dollar
0.01558
0,02%
CAD
Kanadischer Dollar
0.01173
0,01%
SGD
Singapur-Dollar
0.01173
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Wealth Fund-H2 Conservative diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

86.26575
86,27%
19
0
3
16

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Wealth Fund-H2 Conservative machen 86,27% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Man Dynamic Income I H EUR Cap
17.18551
17,19%
Vontobel Credit Opps E USD Cap
14.65657
14,66%
Der Zukunftsfonds C
10.93998
10,94%
FAM Credit Select I
8.33989
8,34%
VanEck Morningstar DevMrkts Div Lead ETF
7.0396
7,04%
Tell´s Arrow Opport Bnd Fd EUR Kl. I
7.0381
7,04%
Capitulum Weltzins-Invest Universal I
6.86556
6,87%
Borgosesia
5.51469
5,51%
FS Colibri Event Driven Bonds X (t)
5.45834
5,46%
MS INVF Global Brands Z
3.22751
3,23%

Branchen

Der Wealth Fund-H2 Conservative investiert aktuell in 46 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
2.36686
2,37%
Pharmaunternehmen
1.38518
1,39%
Metalle & Bergbau
1.31077
1,31%
Software
1.28637
1,29%
Versicherungen
0.9535
0,95%
Öl & Gas
0.67431
0,67%
Regulierte Versorger
0.62886
0,63%
Fahrzeuge & Komponenten
0.5464
0,55%
Kapitalmärkte
0.43303
0,43%
Telekommunikation
0.39762
0,40%
Verpackte Konsumgüter
0.38766
0,39%
Unternehmensdienste
0.363
0,36%
Industrieprodukte
0.32678
0,33%
Transport
0.28073
0,28%
Bauwesen
0.2389
0,24%
Medizinprodukte & Geräte
0.22844
0,23%
Kreditdienstleistungen
0.21661
0,22%
Chemikalien
0.21146
0,21%
Schwere Maschinen
0.16689
0,17%
Reisen & Freizeit
0.16677
0,17%
Interaktive Medien
0.16581
0,17%
Med. Diagnostik & Forschung
0.14724
0,15%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.14216
0,14%
Krankenversicherungen
0.13919
0,14%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.11638
0,12%
Zykl. Konsumgüter
0.11269
0,11%
Finanzdienstleistungen
0.08977
0,09%
Halbleiter
0.08024
0,08%
Sonstige Energiequellen
0.07595
0,08%
Immobilien
0.07299
0,07%
Medien
0.06183
0,06%
Stahl
0.05717
0,06%
Basiskonsumgüter
0.05694
0,06%
Konglomerate
0.0542
0,05%
Hardware
0.05242
0,05%
Gesundheitsdienstleister
0.05182
0,05%
Getränke (alkoholisch)
0.04248
0,04%
Tabakprodukte
0.04175
0,04%
Biotechnologie
0.04088
0,04%
Landwirtschaft
0.03732
0,04%
Abfallwirtschaft
0.03503
0,04%
Industrievertrieb
0.02472
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.02289
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.01199
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.0075
0,01%
Vermögensverwaltung
0.00119
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 17,50CHF an Gewinn erzielt, also +1,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2.253,34%.
Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Wealth Fund-H2 Conservative beträgt seit dem 8.5.2025 1,75% (entspricht 1,75% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 14.5.2025
+1,75%+1,75%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Wealth Fund-H2 Conservative
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Wealth Fund-H2 Conservative?

Welche Kosten fallen beim Wealth Fund-H2 Conservative an?

Schüttet der Wealth Fund-H2 Conservative Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Wealth Fund-H2 Conservative?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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