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TER
0,45%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
201,11 Mio. €
Positionen
109
Auflage
18.08.2020
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Euro Short-Term High Yield Fund wurde am 18. August 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 201,11 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,45%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
201,11 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
192,89 Mio. €
Auflagedatum
18. August 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Stefano Perin, Giulio Favaretto, Giulio Benvenuti, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Italien
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Deutschland
Spanien
Niederlande
Schweden
Tschechien
Belgien
Luxemburg
Irland
Österreich
Schweiz
Finnland
Estland
Kanada
Dänemark
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Euro Short-Term High Yield Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
CZK
Tschechische Krone
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
Diversifikation
Wie breit der Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Euro Short-Term High Yield Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
109
0
92
17
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Euro Short-Term High Yield Fund machen 26,61% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Generali Trésorerie ISR B
Verisure Holding AB (publ) 3.25%
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.63%
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%
OI European Group B.V. 6.25%
CPI Property Group S.A. 2.88%
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.88%
ELO SA 5.88%
Forvia SE 7.25%
Heimstaden AB 8.38%
Branchen
Der Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Euro Short-Term High Yield Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
-A
-BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,98%Durchschnittlicher Kupon
5,51%Aktuelle Rendite
5,09%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Euro Short-Term High Yield Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 2,47%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Euro Short-Term High Yield Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 6,60€ an Gewinn erzielt, also +0,66%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,14%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Euro Short-Term High Yield Fund beträgt seit dem 18.8.2020 13,70% (entspricht 2,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,81% | - |
| 1 Monat | +2,51% | - |
| 3 Monate | +0,64% | - |
| 6 Monate | +2,44% | - |
| 1 Jahr | +5,73% | +5,73% |
| 3 Jahre | +18,08% | +5,63% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +13,70% | +2,60% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Euro Short-Term High Yield Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 5,00€ | 5,08% |
| 2023 | 4,00€ | 4,27% |
| 2022 | 1,00€ | 1,06% |
| 2021 | 1,90€ | 1,89% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Euro Short-Term High Yield Fund
Volatilität
3,86%
1 Jahr
3,31%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-3,30%
1 Jahr
-10,19%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,61
1 Jahr
1,56
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Euro Short-Term High Yield Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-3,30%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Nordea 1 - European High Yield Bond Fund | 0,94% | Thesaurierend | 3,1 Mrd. € | 05.12.14 | |
| Nordea 1 - European High Yield Bond Fund | 1,34% | Ausschüttend | 3,1 Mrd. € | 05.10.12 | |
| Nordea 1 - European High Yield Bond Fund | 1,33% | Thesaurierend | 3,1 Mrd. € | 07.04.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Euro Short-Term High Yield Fund?
Welche Kosten fallen beim Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Euro Short-Term High Yield Fund an?
Schüttet der Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Euro Short-Term High Yield Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Euro Short-Term High Yield Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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