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International Asset Management Fund Checkpoint Klassik Fonds

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TER
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2,75%
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
11,55 Mio. €
Positionen
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67
Auflage
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29.09.2020

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der International Asset Management Fund Checkpoint Klassik Fonds wurde am 29. September 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,55 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,75%

Max. Ausgabeaufschlag

5,26%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

11,55 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,25 Mio. €

Auflagedatum

29. September 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

34.6245
34,62%

Vereinigtes Königreich

6.27456
6,27%

Kanada

6.052639999999999
6,05%

Frankreich

5.757610000000001
5,76%

Deutschland

4.97486
4,97%

Japan

3.96924
3,97%

Schweden

2.7156599999999997
2,72%

Norwegen

2.67698
2,68%

Italien

2.58616
2,59%

Indien

1.75268
1,75%

Niederlande

1.5598
1,56%

Spanien

1.5573000000000001
1,56%

Dänemark

1.4285800000000002
1,43%

Brasilien

1.36154
1,36%

Mexiko

1.30654
1,31%

Schweiz

1.26897
1,27%

Irland

1.1969699999999999
1,20%

Finnland

0.9616399999999999
0,96%

Polen

0.8512200000000001
0,85%

Österreich

0.84589
0,85%

Australien

0.6037
0,60%

Saudi-Arabien

0.58592
0,59%

Neuseeland

0.52899
0,53%

Ungarn

0.49247
0,49%

Belgien

0.48049000000000003
0,48%

Rumänien

0.47596
0,48%

Kolumbien

0.45292
0,45%

China

0.39973000000000003
0,40%

Portugal

0.37088
0,37%

Griechenland

0.34937999999999997
0,35%

Chile

0.33774
0,34%

Indonesien

0.33425
0,33%

Türkei

0.30951
0,31%

Philippinen

0.25825
0,26%

Israel

0.25132
0,25%

Argentinien

0.23835
0,24%

Südafrika

0.21494000000000002
0,21%

Nigeria

0.18939
0,19%

Kasachstan

0.18587
0,19%

Tschechien

0.18208
0,18%

Vereinigte Arabische Emirate

0.15825
0,16%

Peru

0.12956
0,13%

Ghana

0.10908999999999999
0,11%

Luxemburg

0.10792
0,11%

Ägypten

0.10363
0,10%

Malaysia

0.09905
0,10%

Trinidad und Tobago

0.09228
0,09%

Senegal

0.08125
0,08%

Zypern

0.07443
0,07%

Elfenbeinküste

0.06568
0,07%

Angola

0.06322
0,06%

Singapur

0.0628
0,06%

Kongo (Dem. Rep.)

0.06109
0,06%

Paraguay

0.05799
0,06%

Malta

0.05777
0,06%

Litauen

0.05737
0,06%

Slowenien

0.05376
0,05%

Estland

0.05311
0,05%

Dominikanische Republik

0.05203
0,05%

Kenia

0.05196
0,05%

Bermuda

0.04987
0,05%

Ukraine

0.0495
0,05%

Marokko

0.04943
0,05%

Guatemala

0.04937
0,05%

Panama

0.04547
0,05%

Hongkong

0.04466
0,04%

Benin

0.04447
0,04%

Kaimaninseln

0.04071
0,04%

Thailand

0.04046
0,04%

Gabun

0.03716
0,04%

Taiwan

0.03566
0,04%

Honduras

0.03528
0,04%

Pakistan

0.03123
0,03%

Libanon

0.02907
0,03%

Venezuela

0.02668
0,03%

Island

0.02533
0,03%

El Salvador

0.02458
0,02%

Ecuador

0.02342
0,02%

Oman

0.01197
0,01%

Russland

0.01157
0,01%

Regionen

Amerika
44.87526999999999
44,88%
Europa
37.43973999999999
37,44%
Asien
8.763910000000001
8,76%
Ozeanien
1.13269
1,13%
Afrika
1.0713100000000002
1,07%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im International Asset Management Fund Checkpoint Klassik Fonds enthalten:
USD
US Dollar
34.6725
34,67%
EUR
Euro
21.04994
21,05%
GBP
Pfund Sterling
6.27456
6,27%
CAD
Kanadischer Dollar
6.052639999999999
6,05%
JPY
Japanischer Yen
3.96924
3,97%
SEK
Schwedische Krone
2.7156599999999997
2,72%
NOK
Norwegische Krone
2.67698
2,68%
INR
Indische Rupie
1.75268
1,75%
DKK
Dänische Krone
1.4285800000000002
1,43%
BRL
Brasilianischer Real
1.36154
1,36%
MXN
Mexikanischer Peso
1.30654
1,31%
CHF
Schweizer Franken
1.26897
1,27%
PLN
Złoty
0.8512200000000001
0,85%
AUD
Australischer Dollar
0.6037
0,60%
SAR
Saudi-Riyal
0.58592
0,59%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.52899
0,53%
HUF
Ungarische Forint
0.49247
0,49%
RON
Rumänischer Leu
0.47596
0,48%
COP
Kolumbianischer Peso
0.45292
0,45%
CNY
Renminbi Yuan
0.39973000000000003
0,40%
CLP
Chilenischer Peso
0.33774
0,34%
IDR
Indonesische Rupiah
0.33425
0,33%
TRY
Türkische Lira
0.30951
0,31%
PHP
Philippinischer Peso
0.25825
0,26%
ILS
Shekel
0.25132
0,25%
ARS
Argentinischer Peso
0.23835
0,24%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.21494000000000002
0,21%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.19140000000000001
0,19%
NGN
Naira
0.18939
0,19%
KZT
Tenge
0.18587
0,19%
CZK
Tschechische Krone
0.18208
0,18%
AED
Arabischer Dirham
0.15825
0,16%
PEN
Peruanischer Sol
0.12956
0,13%
GHS
Cedi
0.10908999999999999
0,11%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.10363
0,10%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.09905
0,10%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.09228
0,09%
AOA
Kwanza
0.06322
0,06%
SGD
Singapur-Dollar
0.0628
0,06%
CDF
Kongo-Franc
0.06109
0,06%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.05799
0,06%
DOP
Dominikanischer Peso
0.05203
0,05%
KES
Kenia-Schilling
0.05196
0,05%
BMD
Bermuda-Dollar
0.04987
0,05%
UAH
Hrywnja
0.0495
0,05%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.04943
0,05%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.04937
0,05%
PAB
Panamaischer Balboa
0.04547
0,05%
HKD
Hongkong-Dollar
0.04466
0,04%
KYD
Kaiman-Dollar
0.04071
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.04046
0,04%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.03716
0,04%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.03566
0,04%
HNL
Lempira
0.03528
0,04%
PKR
Pakistanische Rupie
0.03123
0,03%
LBP
Libanesisches Pfund
0.02907
0,03%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.02668
0,03%
ISK
Isländische Krone
0.02533
0,03%
OMR
Omanischer Rial
0.01197
0,01%
RUB
Russischer Rubel
0.01157
0,01%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der International Asset Management Fund Checkpoint Klassik Fonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

48.62264
48,62%
67
30
0
37

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des International Asset Management Fund Checkpoint Klassik Fonds machen 48,62% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Carmignac Pf Credit FW EUR Acc
5.40932
5,41%
BNY Mellon Absolute Ret Bd EUR S Acc
5.40084
5,40%
FvS Bond Opportunities EUR I
5.37008
5,37%
Carmignac Credit 2029 FW Eur Acc
5.33061
5,33%
Bantleon Select Corporate Hy IA EUR Inc
5.31626
5,32%
BNY Mellon Emerging Mkts Dbt USD C Acc
5.12822
5,13%
JPM Global Short Duration Bd C(acc)USD
5.09688
5,10%
Lazard Nordic High Yield Bd A Acc EUR
4.95629
4,96%
BNY Mellon Floating Rate Crdt EUR W Inc
4.88107
4,88%
Xtrackers S&P Selec Frontier Swap ETF 1C
1.73307
1,73%

Branchen

Der International Asset Management Fund Checkpoint Klassik Fonds investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Metalle & Bergbau
6.65491
6,65%
Software
4.0316
4,03%
Öl & Gas
3.69908
3,70%
Verpackte Konsumgüter
3.58121
3,58%
Interaktive Medien
3.42664
3,43%
Banken
3.18978
3,19%
Zykl. Konsumgüter
3.04186
3,04%
Tabakprodukte
2.7216
2,72%
Kapitalmärkte
2.33741
2,34%
Hardware
2.33667
2,34%
Konglomerate
1.89406
1,89%
Pharmaunternehmen
1.88123
1,88%
Medizinprodukte & Geräte
1.74664
1,75%
Transport
0.92294
0,92%
Fahrzeuge & Komponenten
0.65224
0,65%
Industrieprodukte
0.62151
0,62%
Versicherungen
0.54772
0,55%
Bauwesen
0.46034
0,46%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.38195
0,38%
Reisen & Freizeit
0.37049
0,37%
Halbleiter
0.33606
0,34%
Basiskonsumgüter
0.33457
0,33%
Telekommunikation
0.28656
0,29%
Gesundheitsdienstleister
0.28523
0,29%
Unternehmensdienste
0.26031
0,26%
Getränke (alkoholisch)
0.25626
0,26%
Medien
0.25526
0,26%
Restaurants
0.23179
0,23%
Chemikalien
0.22546
0,23%
Med. Diagnostik & Forschung
0.21166
0,21%
Kreditdienstleistungen
0.21067
0,21%
Regulierte Versorger
0.19248
0,19%
Immobilien
0.1751
0,18%
Kleidung & Accessoires
0.14551
0,15%
Haushaltsprodukte
0.13184
0,13%
Biotechnologie
0.13109
0,13%
Industrievertrieb
0.11388
0,11%
Unabhängige Energieversorger
0.11295
0,11%
Schwere Maschinen
0.09591
0,10%
Abfallwirtschaft
0.08982
0,09%
Sonstige Energiequellen
0.07629
0,08%
Krankenversicherungen
0.0712
0,07%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.06985
0,07%
Stahl
0.04883
0,05%
Landwirtschaft
0.03919
0,04%
Vermögensverwaltung
0.03517
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.02914
0,03%
Bildung
0.02895
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.0149
0,01%
REITs
0.01023
0,01%
Baustoffe
0.00959
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00959
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der International Asset Management Fund Checkpoint Klassik Fonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 4,48%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den International Asset Management Fund Checkpoint Klassik Fonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 288,00€ an Gewinn erzielt, also +28,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,63%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des International Asset Management Fund Checkpoint Klassik Fonds beträgt seit dem 29.9.2020 28,80% (entspricht 5,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+2,55%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+6,18%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-2,35%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,02%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+8,05%+8,05%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+14,39%+4,54%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
29.9.2020 - 13.5.2025
+28,80%+5,19%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum International Asset Management Fund Checkpoint Klassik Fonds
Volatilität
?
6,99%
1 Jahr
7,64%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-9,62%
1 Jahr
-14,54%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,14
1 Jahr
0,45
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des International Asset Management Fund Checkpoint Klassik Fonds um maximal
-9,62%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection3,66%informer.replication_method.nullThesaurierend4,4 Mrd. €03.03.08
Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection3,66%informer.replication_method.nullThesaurierend4,4 Mrd. €03.03.08
DWS ESG Dynamic Opportunities0,85%informer.replication_method.nullThesaurierend3,6 Mrd. €01.10.18
DWS ESG Dynamic Opportunities0,85%informer.replication_method.nullThesaurierend3,6 Mrd. €30.06.00
DWS ESG Dynamic Opportunities1,50%informer.replication_method.nullThesaurierend3,6 Mrd. €01.12.16
DWS ESG Dynamic Opportunities0,40%informer.replication_method.nullThesaurierend3,6 Mrd. €15.10.18
DWS ESG Dynamic Opportunities0,40%informer.replication_method.nullThesaurierend3,6 Mrd. €28.04.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den International Asset Management Fund Checkpoint Klassik Fonds?

Welche Kosten fallen beim International Asset Management Fund Checkpoint Klassik Fonds an?

Schüttet der International Asset Management Fund Checkpoint Klassik Fonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des International Asset Management Fund Checkpoint Klassik Fonds?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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