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Bantleon Select SICAV - Bantleon Select Green Bonds
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TER
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0,75%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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7,85 Mio. €
Positionen
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73
Auflage
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06.10.2020
Kurs
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NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Bantleon Select SICAV - Bantleon Select Green Bonds wurde am 6. Oktober 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,85 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,75%
Max. Ausgabeaufschlag
2,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
7,85 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,67 €
Auflagedatum
6. Oktober 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Marcio Costa
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Bantleon Select SICAV - Bantleon Select Green Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
DE
Deutschland
ES
Spanien
AT
Österreich
CL
Chile
SE
Schweden
BE
Belgien
JP
Japan
NL
Niederlande
AD
Andorra
IE
Irland
CZ
Tschechien
CA
Kanada
DK
Dänemark
AU
Australien
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bantleon Select SICAV - Bantleon Select Green Bonds enthalten:
EUR
Euro
CLP
Chilenischer Peso
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
CZK
Tschechische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Bantleon Select SICAV - Bantleon Select Green Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
73
0
66
7
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Bantleon Select SICAV - Bantleon Select Green Bonds machen 30,91% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of)
Spain (Kingdom of)
Italy (Republic Of)
Banca Popolare Dell'Alto Adige SpA
Bpce Sfh
Chile (Republic Of)
UniCredit Bank Austria AG
Norddeutsche Landesbank Girozentrale
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp
Principality of Andorra
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,36%Durchschnittlicher Kupon
3,03%Aktuelle Rendite
3,01%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Bantleon Select SICAV - Bantleon Select Green Bonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -3,62%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Bantleon Select SICAV - Bantleon Select Green Bonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -235,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -23,53%. Die Rendite pro Jahr läge bei -5,66%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Bantleon Select SICAV - Bantleon Select Green Bonds beträgt seit dem 6.10.2020 -13,61% (entspricht -2,88% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,64% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,13% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,88% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,65% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,78% | +5,78% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -0,60% | -0,20% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -13,61% | -2,88% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Bantleon Select SICAV - Bantleon Select Green Bonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 5,77€ | 7,26% |
| 2023 | 2,19€ | 2,85% |
| 2022 | 0,98€ | 1,23% |
| 2021 | 1,01€ | 1,03% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bantleon Select SICAV - Bantleon Select Green Bonds
Volatilität
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4,49%
1 Jahr
5,85%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-20,44%
1 Jahr
-25,10%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,52
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Bantleon Select SICAV - Bantleon Select Green Bonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.07.2024.
-19,20%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,36% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 13.08.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Bantleon Select SICAV - Bantleon Select Green Bonds?
Welche Kosten fallen beim Bantleon Select SICAV - Bantleon Select Green Bonds an?
Schüttet der Bantleon Select SICAV - Bantleon Select Green Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bantleon Select SICAV - Bantleon Select Green Bonds?
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