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AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF
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TER
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3,48%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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102,41 Mio. €
Positionen
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50
Auflage
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16.10.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF wurde am 16. Oktober 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,48% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 102,41 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
3,48%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
102,41 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,93 Mio. €
Auflagedatum
16. Oktober 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Claudio Basso
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
JP
Japan
FR
Frankreich
CN
China
CA
Kanada
AU
Australien
NL
Niederlande
IN
Indien
MO
Macao
HU
Ungarn
HK
Hongkong
ES
Spanien
MX
Mexiko
CH
Schweiz
CO
Kolumbien
IE
Irland
SE
Schweden
ZA
Südafrika
NO
Norwegen
RO
Rumänien
EG
Ägypten
ID
Indonesien
BR
Brasilien
PH
Philippinen
MY
Malaysia
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Türkei
KZ
Kasachstan
CL
Chile
UY
Uruguay
DK
Dänemark
ME
Montenegro
CZ
Tschechien
PK
Pakistan
AR
Argentinien
SA
Saudi-Arabien
LK
Sri Lanka
KR
Südkorea
NG
Nigeria
KE
Kenia
IL
Israel
EC
Ecuador
MA
Marokko
GH
Ghana
SG
Singapur
KY
Kaimaninseln
PE
Peru
BE
Belgien
UZ
Usbekistan
AE
Vereinigte Arabische Emirate
DO
Dominikanische Republik
TH
Thailand
PA
Panama
AT
Österreich
NZ
Neuseeland
MN
Mongolei
PL
Polen
AL
Albanien
FI
Finnland
MK
Nordmazedonien
UA
Ukraine
CI
Elfenbeinküste
LU
Luxemburg
AO
Angola
GA
Gabun
BJ
Benin
GR
Griechenland
QA
Katar
OM
Oman
TN
Tunesien
TW
Taiwan
IS
Island
JO
Jordanien
JE
Jersey
LI
Liechtenstein
ZM
Sambia
PT
Portugal
VN
Vietnam
CM
Kamerun
SN
Senegal
LT
Litauen
HR
Kroatien
LB
Libanon
CY
Zypern
RS
Serbien
SV
El Salvador
GT
Guatemala
VE
Venezuela
KW
Kuwait
BH
Bahrain
NA
Namibia
BS
Bahamas
TT
Trinidad und Tobago
JM
Jamaika
CR
Costa Rica
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
INR
Indische Rupie
MOP
Macau-Pataca
HUF
Ungarische Forint
HKD
Hongkong-Dollar
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
SEK
Schwedische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
NOK
Norwegische Krone
RON
Rumänischer Leu
EGP
Ägyptisches Pfund
IDR
Indonesische Rupiah
BRL
Brasilianischer Real
PHP
Philippinischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
TRY
Türkische Lira
KZT
Tenge
CLP
Chilenischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
DKK
Dänische Krone
XOF
CFA-Franc BCEAO
CZK
Tschechische Krone
PKR
Pakistanische Rupie
ARS
Argentinischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
LKR
Sri-Lanka-Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
NGN
Naira
KES
Kenia-Schilling
ILS
Shekel
MAD
Marokkanischer Dirham
GHS
Cedi
SGD
Singapur-Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
PEN
Peruanischer Sol
UZS
Uzbekischer Soʻm
AED
Arabischer Dirham
DOP
Dominikanischer Peso
THB
Thailändischer Baht
PAB
Panamaischer Balboa
NZD
Neuseeland-Dollar
MNT
Tugrik
XAF
CFA-Franc BEAC
PLN
Złoty
ALL
Lek
MKD
Mazedonischer Denar
UAH
Hrywnja
AOA
Kwanza
QAR
Katar-Riyal
OMR
Omanischer Rial
TND
Tunesischer Dinar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
ISK
Isländische Krone
JOD
Jordanischer Dinar
JEP
Jersey Pfund
ZMW
Sambischer Kwacha
VND
Vietnamesischer Đồng
HRK
Kroatische Kuna
LBP
Libanesisches Pfund
RSD
Serbischer Dinar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
VEF
Venezolanischer Bolívar
KWD
Kuwait-Dinar
BHD
Bahrain-Dinar
NAD
Namibia-Dollar
BSD
Bahama-Dollar
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
JMD
Jamaika-Dollar
CRC
Costa-Rica-Colón
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
50
0
3
47
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF machen 77,61% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM Income Opp C perf (acc) USD
BGF US Dollar Short Duration Bd D2 USD
BSF ESG Fixed Income Strategies D2 USD H
Italy (Republic Of) 3%
Future on Long-Term Euro BTP
JPM USD Standard Mny mkt VNAV C (acc.)
Amundi Euro Overnight Return ETF Acc
Templeton Emerging Mkts Bd I(acc)USD
BSF Emerging Mkts Shrt Dur Bd D2 USD
Vontobel Credit Opps I USD Cap
Branchen
Der AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF investiert aktuell in 10 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
93,71%Durchschnittlicher Kupon
4,62%Aktuelle Rendite
4,29%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 5,96%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -10,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,23%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF beträgt seit dem 16.10.2020 19,88% (entspricht 3,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,22% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,13% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,68% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -1,33% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,17% | +3,17% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +6,88% | +2,22% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +19,88% | +3,69% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,10€ | 4,84% |
| 2024 | 0,29€ | 6,04% |
| 2023 | 0,35€ | 7,06% |
| 2022 | 0,10€ | 1,99% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF
Volatilität
Tooltip anzeigen
4,52%
1 Jahr
7,78%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-11,88%
1 Jahr
-14,60%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,77
1 Jahr
0,31
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.07.2024.
-10,90%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,89% | Thesaurierend | 7,9 Mrd. € | 07.04.09 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,59% | Thesaurierend | 7,9 Mrd. € | 02.12.03 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,59% | Ausschüttend | 7,9 Mrd. € | 23.03.15 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,89% | Ausschüttend | 7,9 Mrd. € | 14.08.14 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,56% | Ausschüttend | 7,9 Mrd. € | 06.12.16 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,59% | Ausschüttend | 7,9 Mrd. € | 17.07.17 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,59% | Ausschüttend | 7,9 Mrd. € | 20.06.12 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,56% | Thesaurierend | 7,9 Mrd. € | 08.01.18 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 1,02% | Thesaurierend | 7,9 Mrd. € | 26.06.17 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,86% | Ausschüttend | 7,9 Mrd. € | 08.05.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF an?
Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF?
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