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AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF
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TER
3,48%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
105,31 Mio. €
Positionen
53
Auflage
16.10.2020
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
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6M
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF wurde am 16. Oktober 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,48% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 105,31 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
3,48%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
105,31 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
743,19 €
Auflagedatum
16. Oktober 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Claudio Basso
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
Vereinigtes Königreich
China
Italien
Indien
Macao
Hongkong
Frankreich
Japan
Niederlande
Australien
Kanada
Philippinen
Indonesien
Sri Lanka
Pakistan
Thailand
Schweiz
Mongolei
Spanien
Kolumbien
Singapur
Mexiko
Südafrika
Norwegen
Schweden
Südkorea
Ungarn
Rumänien
Brasilien
Neuseeland
Ägypten
Irland
Chile
Türkei
Vereinigte Arabische Emirate
Malaysia
Polen
Kasachstan
Uruguay
Kaimaninseln
Tschechien
Montenegro
Vietnam
Kenia
Nigeria
Argentinien
Luxemburg
Panama
Peru
Griechenland
Dominikanische Republik
Saudi-Arabien
Marokko
Ecuador
Belgien
Dänemark
Albanien
Ghana
Finnland
Katar
Israel
Elfenbeinküste
Nordmazedonien
Gabun
Benin
Angola
Usbekistan
Oman
Ukraine
Österreich
Jordanien
Island
Kamerun
Mauretanien
Sambia
Guatemala
Jersey
Serbien
Portugal
Zypern
Taiwan
Senegal
Litauen
Kuwait
Tunesien
Georgien
Kroatien
El Salvador
Costa Rica
Slowakei
Bahamas
Venezuela
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
MOP
Macau-Pataca
HKD
Hongkong-Dollar
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
PHP
Philippinischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
LKR
Sri-Lanka-Rupie
PKR
Pakistanische Rupie
THB
Thailändischer Baht
CHF
Schweizer Franken
MNT
Tugrik
COP
Kolumbianischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
BRL
Brasilianischer Real
NZD
Neuseeland-Dollar
EGP
Ägyptisches Pfund
CLP
Chilenischer Peso
TRY
Türkische Lira
AED
Arabischer Dirham
MYR
Malaysischer Ringgit
PLN
Złoty
KZT
Tenge
UYU
Uruguayischer Peso
KYD
Kaiman-Dollar
XOF
CFA-Franc BCEAO
CZK
Tschechische Krone
VND
Vietnamesischer Đồng
KES
Kenia-Schilling
NGN
Naira
ARS
Argentinischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
PEN
Peruanischer Sol
DOP
Dominikanischer Peso
XAF
CFA-Franc BEAC
SAR
Saudi-Riyal
MAD
Marokkanischer Dirham
DKK
Dänische Krone
ALL
Lek
GHS
Cedi
QAR
Katar-Riyal
ILS
Shekel
MKD
Mazedonischer Denar
AOA
Kwanza
UZS
Uzbekischer Soʻm
OMR
Omanischer Rial
UAH
Hrywnja
JOD
Jordanischer Dinar
ISK
Isländische Krone
MUS
Mauritius-Rupie
ZMW
Sambischer Kwacha
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
JEP
Jersey Pfund
RSD
Serbischer Dinar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KWD
Kuwait-Dinar
TND
Tunesischer Dinar
GEL
Georgischer Lari
HRK
Kroatische Kuna
CRC
Costa-Rica-Colón
BSD
Bahama-Dollar
VEF
Venezolanischer Bolívar
Diversifikation
Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF machen 70,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BGF US Dollar Short Duration Bd D2 USD
JPM Income Opp C perf (acc) USD
Fidelity Asian High Yield I-Acc-USD
BlkRk ESG Fxd Inc Strats D2 USD H
Euro Bund Future June 25
Fidelity China High Yield I-Acc-USD
Italy (Republic Of) 3%
JPM USD Standard Mny mkt VNAV C (acc.)
FvS Bond Opportunities USD IT
Amundi Euro Overnight Return ETF Acc
Branchen
Der AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF investiert aktuell in 17 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,92%Durchschnittlicher Kupon
4,61%Aktuelle Rendite
4,47%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 5,97%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 198,90€ an Gewinn erzielt, also +19,89%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,04%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF beträgt seit dem 16.10.2020 19,89% (entspricht 3,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,22% | - |
| 1 Monat | +2,12% | - |
| 3 Monate | -2,69% | - |
| 6 Monate | -1,35% | - |
| 1 Jahr | +3,16% | +3,16% |
| 3 Jahre | +6,86% | +2,21% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +19,89% | +3,69% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,10€ | 4,82% |
| 2024 | 0,29€ | 6,02% |
| 2023 | 0,35€ | 7,04% |
| 2022 | 0,10€ | 1,98% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF
Volatilität
4,52%
1 Jahr
7,79%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-11,88%
1 Jahr
-14,61%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,76
1 Jahr
0,31
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 29.05.2024.
-11,88%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF an?
Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF?
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