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AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF
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TER
3,48%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
109,81 Mio. €
Positionen
55
Auflage
16.10.2020
Kurs
NAV
€
€
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF wurde am 16. Oktober 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,48% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 109,81 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
3,48%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
109,81 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
754,97 €
Auflagedatum
16. Oktober 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Claudio Basso
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Frankreich
China
Deutschland
Indien
Macao
Niederlande
Hongkong
Mexiko
Indonesien
Italien
Südafrika
Kanada
Kolumbien
Australien
Spanien
Philippinen
Schweiz
Brasilien
Ungarn
Polen
Japan
Neuseeland
Irland
Sri Lanka
Pakistan
Türkei
Ägypten
Rumänien
Thailand
Vereinigte Arabische Emirate
Schweden
Kasachstan
Mongolei
Saudi-Arabien
Singapur
Peru
Ecuador
Tschechien
Südkorea
Israel
Chile
Argentinien
Malaysia
Elfenbeinküste
Uruguay
Dominikanische Republik
Jordanien
Ukraine
Belgien
Ghana
Kenia
Gabun
Norwegen
Panama
Dänemark
Kaimaninseln
Finnland
Angola
Usbekistan
Benin
Serbien
Montenegro
Nigeria
Nordmazedonien
Albanien
Vietnam
Luxemburg
Österreich
Katar
Oman
Kamerun
Namibia
Bahamas
Sambia
El Salvador
Senegal
Georgien
Island
Tunesien
Griechenland
Kroatien
Jersey
Portugal
Puerto Rico
Litauen
Tadschikistan
Bahrain
Trinidad und Tobago
Taiwan
Costa Rica
Kuwait
Zypern
Malta
Armenien
Slowakei
Mosambik
Libanon
Venezuela
Estland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
MOP
Macau-Pataca
HKD
Hongkong-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
ZAR
Südafrikanischer Rand
CAD
Kanadischer Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
AUD
Australischer Dollar
PHP
Philippinischer Peso
CHF
Schweizer Franken
BRL
Brasilianischer Real
HUF
Ungarische Forint
PLN
Złoty
JPY
Japanischer Yen
NZD
Neuseeland-Dollar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
PKR
Pakistanische Rupie
TRY
Türkische Lira
EGP
Ägyptisches Pfund
RON
Rumänischer Leu
XOF
CFA-Franc BCEAO
THB
Thailändischer Baht
AED
Arabischer Dirham
SEK
Schwedische Krone
KZT
Tenge
MNT
Tugrik
SAR
Saudi-Riyal
SGD
Singapur-Dollar
PEN
Peruanischer Sol
CZK
Tschechische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
ILS
Shekel
CLP
Chilenischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
UYU
Uruguayischer Peso
XAF
CFA-Franc BEAC
DOP
Dominikanischer Peso
JOD
Jordanischer Dinar
UAH
Hrywnja
GHS
Cedi
KES
Kenia-Schilling
NOK
Norwegische Krone
PAB
Panamaischer Balboa
DKK
Dänische Krone
KYD
Kaiman-Dollar
AOA
Kwanza
UZS
Uzbekischer Soʻm
RSD
Serbischer Dinar
NGN
Naira
MKD
Mazedonischer Denar
ALL
Lek
VND
Vietnamesischer Đồng
QAR
Katar-Riyal
OMR
Omanischer Rial
NAD
Namibia-Dollar
BSD
Bahama-Dollar
ZMW
Sambischer Kwacha
GEL
Georgischer Lari
ISK
Isländische Krone
TND
Tunesischer Dinar
HRK
Kroatische Kuna
JEP
Jersey Pfund
TJS
Somoni
BHD
Bahrain-Dinar
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CRC
Costa-Rica-Colón
KWD
Kuwait-Dinar
AMD
Dram
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
LBP
Libanesisches Pfund
VEF
Venezolanischer Bolívar
Diversifikation
Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF machen 72,39% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BGF US Dollar Short Duration Bd D2 USD
FvS Bond Opportunities USD IT
5 Year Treasury Note Future June 25
10 Year Treasury Note Future June 25
BSF Sustainable FxIncStrats D2USDH
Fidelity Asian High Yield I-Acc-USD
iShares $ Short Dur HY CorpBd ETF $ Dist
Amundi Euro Overnight Return ETF Acc
Fidelity China High Yield I-Acc-USD
PIMCO S/T HY CorpBd Idx Source ETF Inc
Branchen
Der AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF investiert aktuell in 13 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,86%Aktuelle Rendite
4,78%Durchschnittlicher Kupon
4,73%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 5,97%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 188,60€ an Gewinn erzielt, also +18,86%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,89%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF beträgt seit dem 16.10.2020 18,86% (entspricht 3,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,14% | - |
| 1 Monat | -1,96% | - |
| 3 Monate | -3,02% | - |
| 6 Monate | -0,99% | - |
| 1 Jahr | +2,56% | +2,56% |
| 3 Jahre | +6,92% | +2,23% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +18,86% | +3,52% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,10€ | 4,82% |
| 2024 | 0,29€ | 6,02% |
| 2023 | 0,35€ | 7,04% |
| 2022 | 0,10€ | 1,98% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF
Volatilität
4,51%
1 Jahr
7,87%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-11,88%
1 Jahr
-14,61%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,47
1 Jahr
0,42
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 29.05.2024.
-11,88%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF an?
Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF?
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