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TER
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Trend and Brands

ISIN
LU2211813287
WKN
A2QAFR

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,24%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
58,96 Mio. €
Positionen
?
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22
Auflage
?
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25.09.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Trend and Brands wurde am 25. September 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,24% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 58,96 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

1,24%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

58,96 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

58,96 Mio. €

Auflagedatum

25. September 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Massimiliano Pallotta, Katharina Sänger, Cordula Bauss, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Trend and Brands weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

54.72256
54,72%
GB

Vereinigtes Königreich

9.30014
9,30%
DE

Deutschland

6.86065
6,86%
FR

Frankreich

4.17886
4,18%
JP

Japan

3.59876
3,60%
IT

Italien

2.91963
2,92%
CA

Kanada

2.65696
2,66%
NL

Niederlande

2.46716
2,47%
ES

Spanien

2.38925
2,39%
CN

China

2.31457
2,31%
AU

Australien

1.70641
1,71%
CH

Schweiz

1.68597
1,69%
IE

Irland

1.34843
1,35%
NZ

Neuseeland

0.84858
0,85%
SE

Schweden

0.73223
0,73%
TW

Taiwan

0.65522
0,66%
NO

Norwegen

0.60426
0,60%
AT

Österreich

0.50852
0,51%
DK

Dänemark

0.49226
0,49%
BR

Brasilien

0.46831
0,47%
KR

Südkorea

0.42338
0,42%
HK

Hongkong

0.38874
0,39%
IN

Indien

0.36127
0,36%
BE

Belgien

0.35195
0,35%
SG

Singapur

0.34483
0,34%
RO

Rumänien

0.1953
0,20%
MY

Malaysia

0.19127
0,19%
CL

Chile

0.17734
0,18%
FI

Finnland

0.15126
0,15%
PT

Portugal

0.14736
0,15%
ZA

Südafrika

0.13637
0,14%
ID

Indonesien

0.12045
0,12%
PE

Peru

0.11435
0,11%
HU

Ungarn

0.09105
0,09%
PL

Polen

0.09024
0,09%
SA

Saudi-Arabien

0.08857
0,09%
MX

Mexiko

0.08776
0,09%
IL

Israel

0.07383
0,07%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.06785
0,07%
TH

Thailand

0.06779
0,07%
ZM

Sambia

0.04181
0,04%
LV

Lettland

0.0342
0,03%
CZ

Tschechien

0.03343
0,03%
QA

Katar

0.02848
0,03%
LU

Luxemburg

0.02713
0,03%
PA

Panama

0.01982
0,02%
RS

Serbien

0.01937
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.01902
0,02%
EG

Ägypten

0.01886
0,02%
AR

Argentinien

0.01727
0,02%
LT

Litauen

0.0165
0,02%
PY

Paraguay

0.01522
0,02%
MO

Macao

0.01368
0,01%
LK

Sri Lanka

0.0113
0,01%
DO

Dominikanische Republik

0.01025
0,01%

Regionen

Amerika
58.194520000000004
58,19%
Europa
34.6535
34,65%
Asien
8.885440000000001
8,89%
Ozeanien
2.55499
2,55%
Afrika
0.19704
0,20%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Trend and Brands enthalten:
USD
US Dollar
53.36063
53,36%
EUR
Euro
46.63936
46,64%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Trend and Brands diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

78.61263
78,61%
22
0
0
22

Branchen

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Trend and Brands investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
7.42544
7,43%
Halbleiter
4.69019
4,69%
Industrieprodukte
3.66307
3,66%
Banken
3.56183
3,56%
Verpackte Konsumgüter
2.0283
2,03%
Versicherungen
1.95853
1,96%
Pharmaunternehmen
1.93456
1,93%
Hardware
1.8641
1,86%
Interaktive Medien
1.62085
1,62%
Regulierte Versorger
1.55511
1,56%
Zykl. Konsumgüter
1.51555
1,52%
Kapitalmärkte
1.46022
1,46%
Chemikalien
1.37605
1,38%
Medizinprodukte & Geräte
1.33404
1,33%
Biotechnologie
1.23893
1,24%
Bauwesen
1.18144
1,18%
Fahrzeuge & Komponenten
1.13701
1,14%
Kreditdienstleistungen
1.12789
1,13%
Öl & Gas
0.95789
0,96%
Schwere Maschinen
0.92847
0,93%
Vermögensverwaltung
0.82138
0,82%
Med. Diagnostik & Forschung
0.79221
0,79%
REITs
0.77372
0,77%
Medien
0.71454
0,71%
Abfallwirtschaft
0.64251
0,64%
Unternehmensdienste
0.52331
0,52%
Telekommunikation
0.47359
0,47%
Krankenversicherungen
0.42193
0,42%
Kleidung & Accessoires
0.42164
0,42%
Transport
0.39806
0,40%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.33618
0,34%
Metalle & Bergbau
0.30752
0,31%
Konglomerate
0.2987
0,30%
Reisen & Freizeit
0.29083
0,29%
Gesundheitsdienstleister
0.26234
0,26%
Basiskonsumgüter
0.20034
0,20%
Baustoffe
0.19678
0,20%
Hausbau & Bauwesen
0.18631
0,19%
Forsterzeugnisse
0.17114
0,17%
Restaurants
0.15426
0,15%
Industrievertrieb
0.13436
0,13%
Getränke (alkoholisch)
0.12383
0,12%
Unabhängige Energieversorger
0.11162
0,11%
Behälter & Verpackungen
0.08678
0,09%
Immobilien
0.07724
0,08%
Landwirtschaft
0.0482
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.02612
0,03%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.02557
0,03%
Private Dienstleistungen
0.01606
0,02%
Bildung
0.01256
0,01%
Tabakprodukte
0.00579
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00222
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00169
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00164
0,00%
Stahl
0.00094
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 175,20€ an Gewinn erzielt, also +17,52%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,19%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Trend and Brands beträgt seit dem 8.5.2025 1,86% (entspricht 1,86% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 14.5.2025
+1,86%+1,86%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Trend and Brands
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €16.02.10
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,76%Ausschüttend17 Mrd. €08.07.09
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,42%Ausschüttend17 Mrd. €13.01.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,41%Thesaurierend17 Mrd. €01.03.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Trend and Brands?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Trend and Brands an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Trend and Brands Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Trend and Brands?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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