Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

Emirates NBD SICAV - Signature Moderate Fund

ISIN
LU2212046465

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
2,09%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
43,85 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
37
Auflage
?
Tooltip anzeigen
11.11.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Emirates NBD SICAV - Signature Moderate Fund wurde am 11. November 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,09% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 43,85 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

2,09%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

43,85 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

95,48 €

Auflagedatum

11. November 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Waystone Management Company (Lux) S.A.

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Emirates NBD SICAV - Signature Moderate Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

52.87432
52,87%
GB

Vereinigtes Königreich

6.402410000000001
6,40%
DE

Deutschland

5.13713
5,14%
FR

Frankreich

3.94256
3,94%
JP

Japan

3.3788199999999997
3,38%
CN

China

3.1186700000000003
3,12%
CA

Kanada

1.6899199999999999
1,69%
NL

Niederlande

1.65365
1,65%
IN

Indien

1.39813
1,40%
IT

Italien

1.33285
1,33%
TW

Taiwan

1.20477
1,20%
AU

Australien

1.08667
1,09%
CH

Schweiz

1.07549
1,08%
ES

Spanien

0.95802
0,96%
ZA

Südafrika

0.89977
0,90%
KR

Südkorea

0.8321299999999999
0,83%
BR

Brasilien

0.80952
0,81%
MX

Mexiko

0.80652
0,81%
SE

Schweden

0.73486
0,73%
SA

Saudi-Arabien

0.64278
0,64%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.43118
0,43%
BE

Belgien

0.42115
0,42%
DK

Dänemark

0.39138999999999996
0,39%
CO

Kolumbien

0.37296999999999997
0,37%
ID

Indonesien

0.37168999999999996
0,37%
SG

Singapur

0.33282
0,33%
TR

Türkei

0.33138
0,33%
HK

Hongkong

0.32255
0,32%
PE

Peru

0.30595
0,31%
IE

Irland

0.30524
0,31%
RO

Rumänien

0.23628
0,24%
NO

Norwegen

0.23109
0,23%
CL

Chile

0.23072
0,23%
PL

Polen

0.22749000000000003
0,23%
IL

Israel

0.20451
0,20%
AR

Argentinien

0.20129
0,20%
FI

Finnland

0.1828
0,18%
NG

Nigeria

0.18029
0,18%
KZ

Kasachstan

0.17254999999999998
0,17%
CI

Elfenbeinküste

0.15343
0,15%
HU

Ungarn

0.15069
0,15%
MY

Malaysia

0.14408
0,14%
EG

Ägypten

0.13161
0,13%
DO

Dominikanische Republik

0.13154
0,13%
GR

Griechenland

0.12792
0,13%
GT

Guatemala

0.12355
0,12%
QA

Katar

0.10911
0,11%
MO

Macao

0.10894999999999999
0,11%
LK

Sri Lanka

0.10407
0,10%
AT

Österreich

0.10171
0,10%
GH

Ghana

0.09948
0,10%
AZ

Aserbaidschan

0.099
0,10%
UZ

Usbekistan

0.09751
0,10%
EC

Ecuador

0.09716
0,10%
KW

Kuwait

0.09428
0,09%
PA

Panama

0.08887
0,09%
TH

Thailand

0.08806
0,09%
ZM

Sambia

0.08663
0,09%
PT

Portugal

0.08251
0,08%
PY

Paraguay

0.0823
0,08%
BZ

Belize

0.08173
0,08%
SV

El Salvador

0.0758
0,08%
PH

Philippinen

0.07388
0,07%
MA

Marokko

0.07026
0,07%
NZ

Neuseeland

0.06775
0,07%
OM

Oman

0.06321
0,06%
UA

Ukraine

0.06132
0,06%
LU

Luxemburg

0.05893
0,06%
VN

Vietnam

0.05747
0,06%
CZ

Tschechien

0.05353
0,05%
AO

Angola

0.05102
0,05%
HN

Honduras

0.04369
0,04%
MN

Mongolei

0.03692
0,04%
CR

Costa Rica

0.03476
0,03%
RS

Serbien

0.03435
0,03%
BM

Bermuda

0.0326
0,03%
KY

Kaimaninseln

0.03115
0,03%
CY

Zypern

0.02142
0,02%
JM

Jamaika

0.01933
0,02%
BS

Bahamas

0.01839
0,02%
BJ

Benin

0.01786
0,02%
LB

Libanon

0.01747
0,02%
JE

Jersey

0.01661
0,02%
CM

Kamerun

0.0157
0,02%
AM

Armenien

0.01383
0,01%
PK

Pakistan

0.01263
0,01%
LV

Lettland

0.01133
0,01%
PG

Papua-Neuguinea

0.01042
0,01%

Regionen

Amerika
57.85689999999999
57,86%
Europa
23.96947
23,97%
Asien
14.19367
14,19%
Afrika
1.71418
1,71%
Ozeanien
1.16484
1,16%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Emirates NBD SICAV - Signature Moderate Fund enthalten:
USD
US Dollar
53.04757
53,05%
EUR
Euro
14.361229999999997
14,36%
GBP
Pfund Sterling
6.402410000000001
6,40%
JPY
Japanischer Yen
3.3788199999999997
3,38%
CNY
Renminbi Yuan
3.1186700000000003
3,12%
CAD
Kanadischer Dollar
1.6899199999999999
1,69%
INR
Indische Rupie
1.39813
1,40%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.20477
1,20%
AUD
Australischer Dollar
1.08667
1,09%
CHF
Schweizer Franken
1.07549
1,08%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.89977
0,90%
KRW
Südkoreanischer Won
0.8321299999999999
0,83%
BRL
Brasilianischer Real
0.80952
0,81%
MXN
Mexikanischer Peso
0.80652
0,81%
SEK
Schwedische Krone
0.73486
0,73%
SAR
Saudi-Riyal
0.64278
0,64%
AED
Arabischer Dirham
0.43118
0,43%
DKK
Dänische Krone
0.39138999999999996
0,39%
COP
Kolumbianischer Peso
0.37296999999999997
0,37%
IDR
Indonesische Rupiah
0.37168999999999996
0,37%
SGD
Singapur-Dollar
0.33282
0,33%
TRY
Türkische Lira
0.33138
0,33%
HKD
Hongkong-Dollar
0.32255
0,32%
PEN
Peruanischer Sol
0.30595
0,31%
RON
Rumänischer Leu
0.23628
0,24%
NOK
Norwegische Krone
0.23109
0,23%
CLP
Chilenischer Peso
0.23072
0,23%
PLN
Złoty
0.22749000000000003
0,23%
ILS
Shekel
0.20451
0,20%
ARS
Argentinischer Peso
0.20129
0,20%
NGN
Naira
0.18029
0,18%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.17934
0,18%
KZT
Tenge
0.17254999999999998
0,17%
HUF
Ungarische Forint
0.15069
0,15%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.14408
0,14%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.13161
0,13%
DOP
Dominikanischer Peso
0.13154
0,13%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.12355
0,12%
QAR
Katar-Riyal
0.10911
0,11%
MOP
Macau-Pataca
0.10894999999999999
0,11%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.10407
0,10%
GHS
Cedi
0.09948
0,10%
AZN
Manat
0.099
0,10%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.09751
0,10%
KWD
Kuwait-Dinar
0.09428
0,09%
PAB
Panamaischer Balboa
0.08887
0,09%
THB
Thailändischer Baht
0.08806
0,09%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.08663
0,09%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.0823
0,08%
BZD
Belize-Dollar
0.08173
0,08%
PHP
Philippinischer Peso
0.07388
0,07%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.07026
0,07%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.06775
0,07%
OMR
Omanischer Rial
0.06321
0,06%
UAH
Hrywnja
0.06132
0,06%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.05747
0,06%
CZK
Tschechische Krone
0.05353
0,05%
AOA
Kwanza
0.05102
0,05%
HNL
Lempira
0.04369
0,04%
MNT
Tugrik
0.03692
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03476
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.03435
0,03%
BMD
Bermuda-Dollar
0.0326
0,03%
KYD
Kaiman-Dollar
0.03115
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01933
0,02%
BSD
Bahama-Dollar
0.01839
0,02%
LBP
Libanesisches Pfund
0.01747
0,02%
JEP
Jersey Pfund
0.01661
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.0157
0,02%
AMD
Dram
0.01383
0,01%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01263
0,01%
PGK
Kina
0.01042
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Emirates NBD SICAV - Signature Moderate Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

67.18349
67,18%
37
0
0
37

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Emirates NBD SICAV - Signature Moderate Fund machen 67,18% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
12.07727
12,08%
GS Global CORE Eq I Acc USD Close
11.85282
11,85%
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl USD Acc
7.33959
7,34%
iShares Global Corp Bond ETF USD Dist
7.33477
7,33%
WisdomTree Physical Gold
5.78656
5,79%
GS Absolute Ret Trkr I Acc USD
5.63333
5,63%
Janus Henderson Hrzn GlblPtyEqsA2USD
4.70331
4,70%
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc
4.32453
4,32%
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc
4.21877
4,22%
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD I Acc
3.91254
3,91%

Branchen

Der Emirates NBD SICAV - Signature Moderate Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
REITs
4.49451
4,49%
Banken
1.25993
1,26%
Kreditdienstleistungen
0.98675
0,99%
Immobilien
0.94051
0,94%
Software
0.76972
0,77%
Halbleiter
0.72401
0,72%
Versicherungen
0.69045
0,69%
Reisen & Freizeit
0.68959
0,69%
Industrieprodukte
0.68665
0,69%
Zykl. Konsumgüter
0.65278
0,65%
Medien
0.64598
0,65%
Metalle & Bergbau
0.50957
0,51%
Vermögensverwaltung
0.49138
0,49%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.46294
0,46%
Med. Diagnostik & Forschung
0.44648
0,45%
Konglomerate
0.38159
0,38%
Regulierte Versorger
0.37692
0,38%
Gesundheitsdienstleister
0.37687
0,38%
Biotechnologie
0.37575
0,38%
Fahrzeuge & Komponenten
0.35352
0,35%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.34638
0,35%
Öl & Gas
0.34468
0,34%
Chemikalien
0.34326
0,34%
Verpackte Konsumgüter
0.33102
0,33%
Pharmaunternehmen
0.30439
0,30%
Bauwesen
0.2937
0,29%
Telekommunikation
0.28685
0,29%
Krankenversicherungen
0.28228
0,28%
Restaurants
0.23324
0,23%
Schwere Maschinen
0.19919
0,20%
Getränke (alkoholisch)
0.19537
0,20%
Baustoffe
0.19169
0,19%
Medizinprodukte & Geräte
0.18164
0,18%
Hausbau & Bauwesen
0.17854
0,18%
Tabakprodukte
0.15803
0,16%
Finanzdienstleistungen
0.14504
0,15%
Interaktive Medien
0.14347
0,14%
Kapitalmärkte
0.12786
0,13%
Unabhängige Energieversorger
0.10647
0,11%
Kleidung & Accessoires
0.09463
0,09%
Transport
0.09393
0,09%
Unternehmensdienste
0.08929
0,09%
Haushaltsprodukte
0.08837
0,09%
Basiskonsumgüter
0.08197
0,08%
Industrievertrieb
0.07339
0,07%
Stahl
0.07326
0,07%
Medizinischer Vertrieb
0.06383
0,06%
Hardware
0.05788
0,06%
Private Dienstleistungen
0.04302
0,04%
Landwirtschaft
0.03919
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.0353
0,04%
Abfallwirtschaft
0.03437
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.0314
0,03%
Bildung
0.01752
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01292
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 11,10$ an Gewinn erzielt, also +1,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei +651,90%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Emirates NBD SICAV - Signature Moderate Fund beträgt seit dem 8.5.2025 1,11% (entspricht 1,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 14.5.2025
+1,11%+1,11%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Emirates NBD SICAV - Signature Moderate Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Emirates NBD SICAV - Signature Moderate Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €15.02.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €01.03.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,95%Thesaurierend45 Mrd. €01.10.15
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €15.05.17
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €03.02.20
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,95%Ausschüttend45 Mrd. €18.02.16
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €02.04.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,95%Thesaurierend45 Mrd. €11.02.16
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €02.12.13
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth2,23%Ausschüttend45 Mrd. €15.01.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Emirates NBD SICAV - Signature Moderate Fund?

Welche Kosten fallen beim Emirates NBD SICAV - Signature Moderate Fund an?

Schüttet der Emirates NBD SICAV - Signature Moderate Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Emirates NBD SICAV - Signature Moderate Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!