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Eurizon Fund - Strategic Allocation

ISIN
LU2215044020

WKN
A3D6HJ

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,84%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
727,47 Mio. €
Positionen
?
98
Auflage
?
09.09.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Eurizon Fund - Strategic Allocation wurde am 9. September 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,84% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 727,47 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

1,84%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

727,47 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

37,11 Mio. €

Auflagedatum

9. September 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Eurizon Fund - Strategic Allocation weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Italien

35.59962
35,60%

Vereinigte Staaten

34.50565
34,51%

Frankreich

14.048309999999999
14,05%

Spanien

10.774989999999999
10,77%

Vereinigtes Königreich

9.30786
9,31%

Deutschland

4.26494
4,26%

Dänemark

3.4487799999999997
3,45%

Niederlande

3.3603
3,36%

Belgien

1.5503099999999999
1,55%

Portugal

1.48494
1,48%

Schweiz

0.99542
1,00%

Finnland

0.81894
0,82%

China

0.75002
0,75%

Taiwan

0.46805
0,47%

Indien

0.41527
0,42%

Japan

0.38169
0,38%

Südkorea

0.22978
0,23%

Kanada

0.14826
0,15%

Brasilien

0.11197
0,11%

Saudi-Arabien

0.10092
0,10%

Südafrika

0.07235
0,07%

Irland

0.060829999999999995
0,06%

Singapur

0.05543
0,06%

Mexiko

0.05225
0,05%

Hongkong

0.0503
0,05%

Vereinigte Arabische Emirate

0.03513
0,04%

Österreich

0.03488
0,03%

Malaysia

0.0348
0,03%

Thailand

0.03065
0,03%

Indonesien

0.02969
0,03%

Polen

0.02661
0,03%

Israel

0.02487
0,02%

Katar

0.02
0,02%

Kuwait

0.01991
0,02%

Schweden

0.01951
0,02%

Griechenland

0.01754
0,02%

Türkei

0.01535
0,02%

Australien

0.01293
0,01%

Philippinen

0.01194
0,01%

Chile

0.01124
0,01%

Regionen

Europa
85.82883999999997
85,83%
Amerika
34.83259
34,83%
Asien
2.67835
2,68%
Afrika
0.07396
0,07%
Ozeanien
0.016810000000000002
0,02%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon Fund - Strategic Allocation enthalten:
EUR
Euro
72.01666999999999
72,02%
USD
US Dollar
34.5058
34,51%
GBP
Pfund Sterling
9.30786
9,31%
DKK
Dänische Krone
3.4487799999999997
3,45%
CHF
Schweizer Franken
0.99542
1,00%
CNY
Renminbi Yuan
0.75002
0,75%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.46805
0,47%
INR
Indische Rupie
0.41527
0,42%
JPY
Japanischer Yen
0.38169
0,38%
KRW
Südkoreanischer Won
0.22978
0,23%
CAD
Kanadischer Dollar
0.14826
0,15%
BRL
Brasilianischer Real
0.11197
0,11%
SAR
Saudi-Riyal
0.10092
0,10%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.07235
0,07%
SGD
Singapur-Dollar
0.05543
0,06%
MXN
Mexikanischer Peso
0.05225
0,05%
HKD
Hongkong-Dollar
0.0503
0,05%
AED
Arabischer Dirham
0.03513
0,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.0348
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.03065
0,03%
IDR
Indonesische Rupiah
0.02969
0,03%
PLN
Złoty
0.02661
0,03%
ILS
Shekel
0.02487
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.02
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01991
0,02%
SEK
Schwedische Krone
0.01951
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.01535
0,02%
AUD
Australischer Dollar
0.01293
0,01%
PHP
Philippinischer Peso
0.01194
0,01%
CLP
Chilenischer Peso
0.01124
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Eurizon Fund - Strategic Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

75.16724
75,17%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Eurizon Fund - Strategic Allocation machen 75,17% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
E-mini S&P 500 Future Mar 25
24.29852
24,30%
FUT MSCI Wor NTR Inde Mar25
13.50593
13,51%
Euro Stoxx 50 Future Mar 25
9.05643
9,06%
Italy (Republic Of)
4.97082
4,97%
Italy (Republic Of)
4.74721
4,75%
Hang Seng Index Future Mar 25
3.98984
3,99%
United States Treasury Notes
3.95897
3,96%
Spain (Kingdom of)
3.78422
3,78%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc
3.4451
3,45%
Italy (Republic Of)
3.4102
3,41%

Branchen

Der Eurizon Fund - Strategic Allocation investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.3878
4,39%
Banken
4.34216
4,34%
Halbleiter
3.72992
3,73%
Versicherungen
2.99182
2,99%
Hardware
2.71277
2,71%
Zykl. Konsumgüter
2.54952
2,55%
Pharmaunternehmen
2.331
2,33%
Interaktive Medien
2.01375
2,01%
Öl & Gas
1.80304
1,80%
Regulierte Versorger
1.33707
1,34%
Verpackte Konsumgüter
1.29482
1,29%
Industrieprodukte
1.28869
1,29%
Fahrzeuge & Komponenten
1.23998
1,24%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.18821
1,19%
Telekommunikation
1.13921
1,14%
Chemikalien
0.88978
0,89%
Medizinprodukte & Geräte
0.84901
0,85%
Basiskonsumgüter
0.80213
0,80%
Kreditdienstleistungen
0.78897
0,79%
Kapitalmärkte
0.78893
0,79%
REITs
0.5477
0,55%
Transport
0.5168
0,52%
Unternehmensdienste
0.49651
0,50%
Bauwesen
0.44451
0,44%
Krankenversicherungen
0.44003
0,44%
Medien
0.42862
0,43%
Restaurants
0.41168
0,41%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.38003
0,38%
Vermögensverwaltung
0.36764
0,37%
Reisen & Freizeit
0.33127
0,33%
Getränke (alkoholisch)
0.30937
0,31%
Metalle & Bergbau
0.30534
0,31%
Tabakprodukte
0.29594
0,30%
Med. Diagnostik & Forschung
0.28535
0,29%
Biotechnologie
0.22135
0,22%
Kleidung & Accessoires
0.20819
0,21%
Konglomerate
0.20395
0,20%
Schwere Maschinen
0.18918
0,19%
Abfallwirtschaft
0.18049
0,18%
Medizinischer Vertrieb
0.17569
0,18%
Unabhängige Energieversorger
0.11268
0,11%
Immobilien
0.08339
0,08%
Hausbau & Bauwesen
0.08031
0,08%
Gesundheitsdienstleister
0.08008
0,08%
Behälter & Verpackungen
0.06692
0,07%
Industrievertrieb
0.06557
0,07%
Baustoffe
0.05395
0,05%
Landwirtschaft
0.05245
0,05%
Stahl
0.04651
0,05%
Haushaltsprodukte
0.01845
0,02%
Private Dienstleistungen
0.0131
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.01301
0,01%
Forsterzeugnisse
0.01235
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00757
0,01%
Bildung
0.00406
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 13,70€ an Gewinn erzielt, also +1,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei +169,75%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Eurizon Fund - Strategic Allocation beträgt seit dem 8.5.2025 1,37% (entspricht 1,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,37%+1,37%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eurizon Fund - Strategic Allocation
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eurizon Fund - Strategic Allocation um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon Fund - Strategic Allocation?

Welche Kosten fallen beim Eurizon Fund - Strategic Allocation an?

Schüttet der Eurizon Fund - Strategic Allocation Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon Fund - Strategic Allocation?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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