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Eurizon Fund - Strategic Allocation

ISIN
LU2215044020
WKN
A3D6HJ

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,84%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
749,03 Mio. €
Positionen
?
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98
Auflage
?
Tooltip anzeigen
09.09.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Eurizon Fund - Strategic Allocation wurde am 9. September 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,84% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 749,03 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

1,84%

Max. Ausgabeaufschlag

2,50%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

749,03 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

39,85 Mio. €

Auflagedatum

9. September 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Eurizon Fund - Strategic Allocation weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

IT

Italien

33.37104
33,37%
US

Vereinigte Staaten

28.13895
28,14%
FR

Frankreich

17.827930000000002
17,83%
ES

Spanien

11.71996
11,72%
GB

Vereinigtes Königreich

11.18027
11,18%
DE

Deutschland

4.6493400000000005
4,65%
DK

Dänemark

3.27951
3,28%
NL

Niederlande

3.15103
3,15%
PT

Portugal

1.4594500000000001
1,46%
CH

Schweiz

1.06914
1,07%
BE

Belgien

0.7763100000000001
0,78%
FI

Finnland

0.70596
0,71%
JP

Japan

0.25386
0,25%
CN

China

0.24088
0,24%
SE

Schweden

0.14573999999999998
0,15%
IN

Indien

0.14514
0,15%
TW

Taiwan

0.13049
0,13%
CA

Kanada

0.09974
0,10%
IE

Irland

0.09359
0,09%
KR

Südkorea

0.07054
0,07%
AT

Österreich

0.04563
0,05%
BR

Brasilien

0.04137
0,04%
SG

Singapur

0.03938
0,04%
SA

Saudi-Arabien

0.02945
0,03%
HK

Hongkong

0.02638
0,03%
MX

Mexiko

0.02484
0,02%
ZA

Südafrika

0.02352
0,02%
IL

Israel

0.01512
0,02%
NO

Norwegen

0.01506
0,02%
MY

Malaysia

0.01159
0,01%
AU

Australien

0.01111
0,01%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.01085
0,01%

Regionen

Europa
89.51214000000002
89,51%
Amerika
28.30955
28,31%
Asien
1.0139399999999998
1,01%
Afrika
0.02402
0,02%
Ozeanien
0.01344
0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon Fund - Strategic Allocation enthalten:
EUR
Euro
73.80926000000001
73,81%
USD
US Dollar
28.13908
28,14%
GBP
Pfund Sterling
11.18027
11,18%
DKK
Dänische Krone
3.27951
3,28%
CHF
Schweizer Franken
1.06914
1,07%
JPY
Japanischer Yen
0.25386
0,25%
CNY
Renminbi Yuan
0.24088
0,24%
SEK
Schwedische Krone
0.14573999999999998
0,15%
INR
Indische Rupie
0.14514
0,15%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.13049
0,13%
CAD
Kanadischer Dollar
0.09974
0,10%
KRW
Südkoreanischer Won
0.07054
0,07%
BRL
Brasilianischer Real
0.04137
0,04%
SGD
Singapur-Dollar
0.03938
0,04%
SAR
Saudi-Riyal
0.02945
0,03%
HKD
Hongkong-Dollar
0.02638
0,03%
MXN
Mexikanischer Peso
0.02484
0,02%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.02352
0,02%
ILS
Shekel
0.01512
0,02%
NOK
Norwegische Krone
0.01506
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01159
0,01%
AUD
Australischer Dollar
0.01111
0,01%
AED
Arabischer Dirham
0.01085
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Eurizon Fund - Strategic Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

71.95231
71,95%
98
6
62
30

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Eurizon Fund - Strategic Allocation machen 71,95% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
E-mini S&P 500 Future June 25
19.7386
19,74%
FUT MSCI Wor NTR Inde Jun25
13.66293
13,66%
Euro Stoxx 50 Future June 25
8.4656
8,47%
FTSE 100 Index Future June 25
7.11002
7,11%
Italy (Republic Of)
4.58776
4,59%
Italy (Republic Of)
4.19342
4,19%
Italy (Republic Of)
3.84971
3,85%
Spain (Kingdom of)
3.71503
3,72%
Italy (Republic Of)
3.32556
3,33%
Italy (Republic Of)
3.30368
3,30%

Branchen

Der Eurizon Fund - Strategic Allocation investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
5.42636
5,43%
Software
3.70301
3,70%
Versicherungen
3.29854
3,30%
Halbleiter
2.75769
2,76%
Pharmaunternehmen
2.50325
2,50%
Zykl. Konsumgüter
1.99183
1,99%
Hardware
1.96
1,96%
Öl & Gas
1.80977
1,81%
Interaktive Medien
1.52361
1,52%
Verpackte Konsumgüter
1.50927
1,51%
Regulierte Versorger
1.32506
1,33%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.30035
1,30%
Industrieprodukte
1.12679
1,13%
Telekommunikation
1.0059
1,01%
Fahrzeuge & Komponenten
0.87376
0,87%
Kapitalmärkte
0.81318
0,81%
Unternehmensdienste
0.77211
0,77%
Basiskonsumgüter
0.75995
0,76%
Medizinprodukte & Geräte
0.75574
0,76%
Chemikalien
0.64997
0,65%
Kreditdienstleistungen
0.62259
0,62%
REITs
0.49619
0,50%
Tabakprodukte
0.46652
0,47%
Metalle & Bergbau
0.46264
0,46%
Bauwesen
0.44857
0,45%
Medien
0.43121
0,43%
Transport
0.4252
0,43%
Restaurants
0.41246
0,41%
Getränke (alkoholisch)
0.3878
0,39%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.37521
0,38%
Krankenversicherungen
0.34702
0,35%
Vermögensverwaltung
0.34542
0,35%
Reisen & Freizeit
0.30507
0,31%
Med. Diagnostik & Forschung
0.23002
0,23%
Biotechnologie
0.16431
0,16%
Konglomerate
0.16244
0,16%
Schwere Maschinen
0.15005
0,15%
Medizinischer Vertrieb
0.13538
0,14%
Kleidung & Accessoires
0.13161
0,13%
Abfallwirtschaft
0.12911
0,13%
Hausbau & Bauwesen
0.11029
0,11%
Unabhängige Energieversorger
0.10924
0,11%
Industrievertrieb
0.06791
0,07%
Gesundheitsdienstleister
0.06506
0,07%
Immobilien
0.06427
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.04944
0,05%
Baustoffe
0.04238
0,04%
Landwirtschaft
0.03698
0,04%
Stahl
0.02649
0,03%
Haushaltsprodukte
0.02002
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01912
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01069
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00382
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00228
0,00%
Bildung
0.00121
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 13,70€ an Gewinn erzielt, also +1,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei +169,75%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Eurizon Fund - Strategic Allocation beträgt seit dem 8.5.2025 1,37% (entspricht 1,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,37%+1,37%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eurizon Fund - Strategic Allocation
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eurizon Fund - Strategic Allocation um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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DWS Concept Kaldemorgen0,86%Thesaurierend15 Mrd. €21.05.24
DWS Concept Kaldemorgen0,80%Thesaurierend15 Mrd. €31.08.15
DWS Concept Kaldemorgen2,31%Thesaurierend15 Mrd. €15.07.19
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Thesaurierend15 Mrd. €02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen1,69%Ausschüttend15 Mrd. €31.01.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon Fund - Strategic Allocation?

Welche Kosten fallen beim Eurizon Fund - Strategic Allocation an?

Schüttet der Eurizon Fund - Strategic Allocation Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon Fund - Strategic Allocation?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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