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Ailis Asteria - Man Flexible Allocation

ISIN
LU2218726730

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
2,21%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
54,14 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
21
Auflage
?
Tooltip anzeigen
02.11.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Ailis Asteria - Man Flexible Allocation wurde am 2. November 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 54,14 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,21%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

1,80%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

54,14 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

48,5 Mio. €

Auflagedatum

2. November 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Ailis Asteria - Man Flexible Allocation weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

40.16916
40,17%
GB

Vereinigtes Königreich

26.92035
26,92%
DE

Deutschland

9.49321
9,49%
JP

Japan

5.69971
5,70%
FR

Frankreich

2.36015
2,36%
AU

Australien

2.01946
2,02%
CN

China

1.89246
1,89%
IT

Italien

1.82288
1,82%
KR

Südkorea

1.70913
1,71%
CA

Kanada

1.58218
1,58%
BR

Brasilien

0.7633
0,76%
MX

Mexiko

0.65962
0,66%
IN

Indien

0.59398
0,59%
CH

Schweiz

0.51168
0,51%
NL

Niederlande

0.47376
0,47%
HK

Hongkong

0.42883
0,43%
ID

Indonesien

0.37723
0,38%
SE

Schweden

0.339
0,34%
IE

Irland

0.31005
0,31%
RO

Rumänien

0.29828
0,30%
ES

Spanien

0.29815
0,30%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.28583
0,29%
SG

Singapur

0.28254
0,28%
AR

Argentinien

0.21607
0,22%
MY

Malaysia

0.20323
0,20%
ZA

Südafrika

0.20011
0,20%
CZ

Tschechien

0.19968
0,20%
AT

Österreich

0.1792
0,18%
OM

Oman

0.16764
0,17%
FI

Finnland

0.15934
0,16%
PL

Polen

0.15759
0,16%
MN

Mongolei

0.14305
0,14%
TW

Taiwan

0.13628
0,14%
UA

Ukraine

0.13593
0,14%
HU

Ungarn

0.13089
0,13%
NO

Norwegen

0.1272
0,13%
TR

Türkei

0.12549
0,13%
EE

Estland

0.12289
0,12%
DK

Dänemark

0.11873
0,12%
PE

Peru

0.11865
0,12%
CL

Chile

0.09511
0,10%
BE

Belgien

0.09123
0,09%
TH

Thailand

0.08144
0,08%
CO

Kolumbien

0.081
0,08%
CR

Costa Rica

0.06245
0,06%
KE

Kenia

0.06169
0,06%
CI

Elfenbeinküste

0.06038
0,06%
JM

Jamaika

0.04957
0,05%
SA

Saudi-Arabien

0.04525
0,05%
PH

Philippinen

0.04465
0,04%
KZ

Kasachstan

0.04228
0,04%
SK

Slowakei

0.03696
0,04%
IS

Island

0.03131
0,03%
ZM

Sambia

0.02992
0,03%
CY

Zypern

0.02926
0,03%
GH

Ghana

0.02839
0,03%
PT

Portugal

0.02729
0,03%
SI

Slowenien

0.02724
0,03%
EC

Ecuador

0.02661
0,03%
NZ

Neuseeland

0.02658
0,03%
IL

Israel

0.01952
0,02%
VE

Venezuela

0.01675
0,02%
LK

Sri Lanka

0.01502
0,02%
GR

Griechenland

0.01491
0,01%
LT

Litauen

0.01385
0,01%
QA

Katar

0.01024
0,01%
LU

Luxemburg

0.01014
0,01%

Regionen

Europa
44.42925999999998
44,43%
Amerika
43.73032
43,73%
Asien
12.460980000000001
12,46%
Ozeanien
2.04604
2,05%
Afrika
0.38055
0,38%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ailis Asteria - Man Flexible Allocation enthalten:
USD
US Dollar
40.195769999999996
40,20%
GBP
Pfund Sterling
26.92035
26,92%
EUR
Euro
15.480800000000004
15,48%
JPY
Japanischer Yen
5.69971
5,70%
AUD
Australischer Dollar
2.01946
2,02%
CNY
Renminbi Yuan
1.89246
1,89%
KRW
Südkoreanischer Won
1.70913
1,71%
CAD
Kanadischer Dollar
1.58218
1,58%
BRL
Brasilianischer Real
0.7633
0,76%
MXN
Mexikanischer Peso
0.65962
0,66%
INR
Indische Rupie
0.59398
0,59%
CHF
Schweizer Franken
0.51168
0,51%
HKD
Hongkong-Dollar
0.42883
0,43%
IDR
Indonesische Rupiah
0.37723
0,38%
SEK
Schwedische Krone
0.339
0,34%
RON
Rumänischer Leu
0.29828
0,30%
AED
Arabischer Dirham
0.28583
0,29%
SGD
Singapur-Dollar
0.28254
0,28%
ARS
Argentinischer Peso
0.21607
0,22%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.20323
0,20%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.20011
0,20%
CZK
Tschechische Krone
0.19968
0,20%
OMR
Omanischer Rial
0.16764
0,17%
PLN
Złoty
0.15759
0,16%
MNT
Tugrik
0.14305
0,14%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.13628
0,14%
UAH
Hrywnja
0.13593
0,14%
HUF
Ungarische Forint
0.13089
0,13%
NOK
Norwegische Krone
0.1272
0,13%
TRY
Türkische Lira
0.12549
0,13%
DKK
Dänische Krone
0.11873
0,12%
PEN
Peruanischer Sol
0.11865
0,12%
CLP
Chilenischer Peso
0.09511
0,10%
THB
Thailändischer Baht
0.08144
0,08%
COP
Kolumbianischer Peso
0.081
0,08%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.06245
0,06%
KES
Kenia-Schilling
0.06169
0,06%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.06038
0,06%
JMD
Jamaika-Dollar
0.04957
0,05%
SAR
Saudi-Riyal
0.04525
0,05%
PHP
Philippinischer Peso
0.04465
0,04%
KZT
Tenge
0.04228
0,04%
ISK
Isländische Krone
0.03131
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02992
0,03%
GHS
Cedi
0.02839
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02658
0,03%
ILS
Shekel
0.01952
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.01675
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01502
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01024
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Ailis Asteria - Man Flexible Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

85.36223
85,36%
21
0
0
21

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ailis Asteria - Man Flexible Allocation machen 85,36% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Man Active Balanced I H EUR Acc
19.53447
19,53%
SPDR S&P 500 ETF EUR Acc H
16.48537
16,49%
Man TargetRisk I H EUR
10.02948
10,03%
iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAcc
9.92703
9,93%
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc
7.51437
7,51%
Man Alt Style RskPre IXNU H EUR
5.21714
5,22%
Man Multi-Manager Alt - IW H EUR Acc
4.70544
4,71%
Man EM Corp Crdt Alt IXNU H EUR
4.19765
4,20%
Man GlInGd Opports IXMU H EUR
3.99499
3,99%
Man AHL Alpha Core Alt IN H EUR Acc
3.75629
3,76%

Branchen

Der Ailis Asteria - Man Flexible Allocation investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
3.76878
3,77%
Software
3.72998
3,73%
Hardware
2.36169
2,36%
Interaktive Medien
1.90319
1,90%
Banken
1.812
1,81%
Zykl. Konsumgüter
1.78016
1,78%
Fahrzeuge & Komponenten
1.28038
1,28%
Pharmaunternehmen
1.08579
1,09%
Versicherungen
1.04459
1,04%
Kapitalmärkte
0.9587
0,96%
Industrieprodukte
0.92701
0,93%
Öl & Gas
0.89396
0,89%
Telekommunikation
0.77976
0,78%
Medizinprodukte & Geräte
0.73102
0,73%
Kreditdienstleistungen
0.69051
0,69%
Verpackte Konsumgüter
0.63327
0,63%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.62773
0,63%
Chemikalien
0.59245
0,59%
Basiskonsumgüter
0.55806
0,56%
REITs
0.54439
0,54%
Regulierte Versorger
0.52949
0,53%
Transport
0.52124
0,52%
Bauwesen
0.48219
0,48%
Medien
0.43272
0,43%
Reisen & Freizeit
0.41145
0,41%
Konglomerate
0.36697
0,37%
Vermögensverwaltung
0.33212
0,33%
Schwere Maschinen
0.32631
0,33%
Med. Diagnostik & Forschung
0.28316
0,28%
Krankenversicherungen
0.26727
0,27%
Unternehmensdienste
0.26052
0,26%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.2589
0,26%
Immobilien
0.25765
0,26%
Restaurants
0.2178
0,22%
Biotechnologie
0.21591
0,22%
Metalle & Bergbau
0.212
0,21%
Kleidung & Accessoires
0.199
0,20%
Tabakprodukte
0.17045
0,17%
Stahl
0.16042
0,16%
Unabhängige Energieversorger
0.13813
0,14%
Medizinischer Vertrieb
0.08452
0,08%
Finanzdienstleistungen
0.07837
0,08%
Hausbau & Bauwesen
0.07433
0,07%
Abfallwirtschaft
0.0729
0,07%
Gesundheitsdienstleister
0.06733
0,07%
Baustoffe
0.0641
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.05646
0,06%
Industrievertrieb
0.05295
0,05%
Landwirtschaft
0.04149
0,04%
Getränke (alkoholisch)
0.03081
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.01176
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00699
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00665
0,01%
Bildung
0.00034
0,00%
Forsterzeugnisse
0.0003
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 8,90€ an Gewinn erzielt, also +0,89%. Die Rendite pro Jahr läge bei +91,23%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Ailis Asteria - Man Flexible Allocation beträgt seit dem 8.5.2025 0,89% (entspricht 0,89% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,89%+0,89%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ailis Asteria - Man Flexible Allocation
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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DWS Concept Kaldemorgen0,86%Thesaurierend15 Mrd. €21.05.24
DWS Concept Kaldemorgen0,79%Ausschüttend15 Mrd. €05.12.17
DWS Concept Kaldemorgen2,31%Thesaurierend15 Mrd. €15.07.19
DWS Concept Kaldemorgen0,45%Thesaurierend15 Mrd. €30.09.22

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ailis Asteria - Man Flexible Allocation?

Welche Kosten fallen beim Ailis Asteria - Man Flexible Allocation an?

Schüttet der Ailis Asteria - Man Flexible Allocation Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ailis Asteria - Man Flexible Allocation?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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