Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

Ailis MAN-Asteria Flexible Allocation

ISIN
LU2218726730

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,21%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
62,98 Mio. €
Positionen
?
22
Auflage
?
02.11.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Ailis MAN-Asteria Flexible Allocation wurde am 2. November 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 62,98 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,21%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

62,98 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

56,32 Mio. €

Auflagedatum

2. November 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Ailis MAN-Asteria Flexible Allocation weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

42.30385
42,30%

Vereinigtes Königreich

8.727030000000001
8,73%

Japan

4.28554
4,29%

Deutschland

2.00277
2,00%

Frankreich

1.81466
1,81%

China

1.60947
1,61%

Kanada

1.4353500000000001
1,44%

Italien

1.2977100000000001
1,30%

Australien

1.1827
1,18%

Brasilien

0.95441
0,95%

Südkorea

0.70268
0,70%

Indien

0.5772900000000001
0,58%

Mexiko

0.47992
0,48%

Peru

0.43302999999999997
0,43%

Niederlande

0.39426
0,39%

Indonesien

0.37529999999999997
0,38%

Hongkong

0.32117
0,32%

Schweiz

0.31007
0,31%

Schweden

0.30179
0,30%

Österreich

0.27568
0,28%

Türkei

0.26306
0,26%

Irland

0.24359
0,24%

Spanien

0.24258
0,24%

Argentinien

0.19974
0,20%

Rumänien

0.19211
0,19%

Malaysia

0.17976
0,18%

Norwegen

0.17006000000000002
0,17%

Estland

0.16505
0,17%

Ukraine

0.16034
0,16%

Polen

0.15433
0,15%

Dänemark

0.15224
0,15%

Vereinigte Arabische Emirate

0.14122
0,14%

Südafrika

0.1391
0,14%

Finnland

0.13885
0,14%

Thailand

0.13231
0,13%

Taiwan

0.11849
0,12%

Chile

0.10986
0,11%

Costa Rica

0.10795
0,11%

Tschechien

0.09669
0,10%

Singapur

0.09473000000000001
0,09%

Belgien

0.09332
0,09%

Ungarn

0.09239
0,09%

Mongolei

0.07482
0,07%

Oman

0.07043
0,07%

Zypern

0.05631
0,06%

Neuseeland

0.05437
0,05%

Litauen

0.04776
0,05%

Kolumbien

0.04136
0,04%

Philippinen

0.03917
0,04%

Slowenien

0.03532
0,04%

Sambia

0.03308
0,03%

Slowakei

0.03293
0,03%

Saudi-Arabien

0.02948
0,03%

Portugal

0.02819
0,03%

Jamaika

0.02546
0,03%

Kamerun

0.0202
0,02%

Israel

0.019200000000000002
0,02%

Georgien

0.01766
0,02%

Ghana

0.01549
0,02%

Griechenland

0.01495
0,01%

Island

0.01405
0,01%

Trinidad und Tobago

0.01098
0,01%

Regionen

Amerika
45.68572
45,69%
Europa
17.21984000000001
17,22%
Asien
9.555200000000001
9,56%
Ozeanien
1.2370700000000001
1,24%
Afrika
0.20789
0,21%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ailis MAN-Asteria Flexible Allocation enthalten:
USD
US Dollar
42.30385
42,30%
GBP
Pfund Sterling
8.727030000000001
8,73%
EUR
Euro
6.899699999999999
6,90%
JPY
Japanischer Yen
4.28554
4,29%
CNY
Renminbi Yuan
1.60947
1,61%
CAD
Kanadischer Dollar
1.4353500000000001
1,44%
AUD
Australischer Dollar
1.1827
1,18%
BRL
Brasilianischer Real
0.95441
0,95%
KRW
Südkoreanischer Won
0.70268
0,70%
INR
Indische Rupie
0.5772900000000001
0,58%
MXN
Mexikanischer Peso
0.47992
0,48%
PEN
Peruanischer Sol
0.43302999999999997
0,43%
IDR
Indonesische Rupiah
0.37529999999999997
0,38%
HKD
Hongkong-Dollar
0.32117
0,32%
CHF
Schweizer Franken
0.31007
0,31%
SEK
Schwedische Krone
0.30179
0,30%
TRY
Türkische Lira
0.26306
0,26%
ARS
Argentinischer Peso
0.19974
0,20%
RON
Rumänischer Leu
0.19211
0,19%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.17976
0,18%
NOK
Norwegische Krone
0.17006000000000002
0,17%
UAH
Hrywnja
0.16034
0,16%
PLN
Złoty
0.15433
0,15%
DKK
Dänische Krone
0.15224
0,15%
AED
Arabischer Dirham
0.14122
0,14%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.1391
0,14%
THB
Thailändischer Baht
0.13231
0,13%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.11849
0,12%
CLP
Chilenischer Peso
0.10986
0,11%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.10795
0,11%
CZK
Tschechische Krone
0.09669
0,10%
SGD
Singapur-Dollar
0.09473000000000001
0,09%
HUF
Ungarische Forint
0.09239
0,09%
MNT
Tugrik
0.07482
0,07%
OMR
Omanischer Rial
0.07043
0,07%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.05437
0,05%
COP
Kolumbianischer Peso
0.04136
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.03917
0,04%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.03308
0,03%
SAR
Saudi-Riyal
0.02948
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02546
0,03%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.0202
0,02%
ILS
Shekel
0.019200000000000002
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.01766
0,02%
GHS
Cedi
0.01549
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.01405
0,01%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01098
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Ailis MAN-Asteria Flexible Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

85.51039
85,51%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ailis MAN-Asteria Flexible Allocation machen 85,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Man Active Balanced I H EUR Acc
19.03267
19,03%
SPDR S&P 500 ETF EUR Acc H
17.38949
17,39%
iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAcc
9.96476
9,96%
Man TargetRisk I H EUR
9.45675
9,46%
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc
7.47004
7,47%
Man Alt Style RskPre IXNU H EUR
5.30881
5,31%
Man Multi-Manager Alt - IW H EUR Acc
4.89422
4,89%
Man EM Corp Crdt Alt IXNU H EUR
4.30429
4,30%
Man GlInGd Opports IXMU H EUR
3.9513
3,95%
Man AHL Alpha Core Alt IN H EUR Acc
3.73806
3,74%

Branchen

Der Ailis MAN-Asteria Flexible Allocation investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.88587
3,89%
Halbleiter
3.10384
3,10%
Hardware
2.48277
2,48%
Interaktive Medien
1.7568
1,76%
Zykl. Konsumgüter
1.68938
1,69%
Banken
1.62045
1,62%
Pharmaunternehmen
1.42141
1,42%
Fahrzeuge & Komponenten
1.27548
1,28%
Versicherungen
1.23228
1,23%
Öl & Gas
0.95554
0,96%
Kreditdienstleistungen
0.86063
0,86%
Kapitalmärkte
0.79687
0,80%
Medizinprodukte & Geräte
0.7809
0,78%
Industrieprodukte
0.78045
0,78%
Verpackte Konsumgüter
0.7264
0,73%
Telekommunikation
0.71514
0,72%
Basiskonsumgüter
0.68661
0,69%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.61844
0,62%
Regulierte Versorger
0.61484
0,61%
Transport
0.58266
0,58%
REITs
0.55749
0,56%
Chemikalien
0.54815
0,55%
Medien
0.45326
0,45%
Krankenversicherungen
0.39873
0,40%
Reisen & Freizeit
0.39411
0,39%
Immobilien
0.36854
0,37%
Konglomerate
0.33959
0,34%
Bauwesen
0.33502
0,34%
Vermögensverwaltung
0.32008
0,32%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.3085
0,31%
Schwere Maschinen
0.29708
0,30%
Med. Diagnostik & Forschung
0.26711
0,27%
Restaurants
0.26613
0,27%
Biotechnologie
0.24729
0,25%
Unternehmensdienste
0.22654
0,23%
Tabakprodukte
0.20067
0,20%
Metalle & Bergbau
0.1882
0,19%
Kleidung & Accessoires
0.12654
0,13%
Baustoffe
0.11789
0,12%
Unabhängige Energieversorger
0.11585
0,12%
Stahl
0.10567
0,11%
Medizinischer Vertrieb
0.1015
0,10%
Abfallwirtschaft
0.09064
0,09%
Behälter & Verpackungen
0.08168
0,08%
Hausbau & Bauwesen
0.07409
0,07%
Gesundheitsdienstleister
0.06901
0,07%
Getränke (alkoholisch)
0.0626
0,06%
Industrievertrieb
0.05815
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.04657
0,05%
Landwirtschaft
0.04509
0,05%
Private Dienstleistungen
0.00849
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00814
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00372
0,00%
Bildung
0.00043
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00022
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 8,90€ an Gewinn erzielt, also +0,89%. Die Rendite pro Jahr läge bei +91,23%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Ailis MAN-Asteria Flexible Allocation beträgt seit dem 8.5.2025 0,89% (entspricht 0,89% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,89%+0,89%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ailis MAN-Asteria Flexible Allocation
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ailis MAN-Asteria Flexible Allocation um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ailis MAN-Asteria Flexible Allocation?

Welche Kosten fallen beim Ailis MAN-Asteria Flexible Allocation an?

Schüttet der Ailis MAN-Asteria Flexible Allocation Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ailis MAN-Asteria Flexible Allocation?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!