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Ailis MAN-Asteria Flexible Allocation

ISIN
LU2218726730

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
2,21%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
59,18 Mio. €
Positionen
?
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22
Auflage
?
Tooltip anzeigen
02.11.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
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3M
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6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Ailis MAN-Asteria Flexible Allocation wurde am 2. November 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 59,18 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,21%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

1,80%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

59,18 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

52,85 Mio. €

Auflagedatum

2. November 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Ailis MAN-Asteria Flexible Allocation weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

36.16173
36,16%
GB

Vereinigtes Königreich

8.17989
8,18%
JP

Japan

4.12626
4,13%
FR

Frankreich

1.90066
1,90%
DE

Deutschland

1.8471000000000002
1,85%
CN

China

1.6082
1,61%
IT

Italien

1.1313600000000001
1,13%
BR

Brasilien

0.9855
0,99%
CA

Kanada

0.95641
0,96%
AU

Australien

0.9091400000000001
0,91%
IN

Indien

0.6533
0,65%
KR

Südkorea

0.6010500000000001
0,60%
MX

Mexiko

0.51872
0,52%
NL

Niederlande

0.45241
0,45%
ID

Indonesien

0.3667
0,37%
PE

Peru

0.35762
0,36%
CH

Schweiz

0.31996
0,32%
SE

Schweden

0.30941
0,31%
AR

Argentinien

0.30574999999999997
0,31%
HK

Hongkong

0.30398000000000003
0,30%
AT

Österreich

0.26578
0,27%
IE

Irland

0.24775
0,25%
ES

Spanien

0.23109
0,23%
RO

Rumänien

0.22397999999999998
0,22%
NO

Norwegen

0.1921
0,19%
MY

Malaysia

0.17948999999999998
0,18%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.16376
0,16%
OM

Oman

0.15771
0,16%
EE

Estland

0.15601
0,16%
PL

Polen

0.15402
0,15%
DK

Dänemark

0.14384
0,14%
FI

Finnland

0.138
0,14%
TH

Thailand

0.133
0,13%
ZA

Südafrika

0.12952
0,13%
CZ

Tschechien

0.12721
0,13%
HU

Ungarn

0.12438
0,12%
TW

Taiwan

0.11674000000000001
0,12%
SG

Singapur

0.11315
0,11%
CL

Chile

0.10387
0,10%
UA

Ukraine

0.09431
0,09%
BE

Belgien

0.09318
0,09%
CR

Costa Rica

0.0915
0,09%
JM

Jamaika

0.06478
0,06%
NZ

Neuseeland

0.05231
0,05%
BH

Bahrain

0.04336
0,04%
NG

Nigeria

0.04213
0,04%
CY

Zypern

0.04157
0,04%
PH

Philippinen

0.03833
0,04%
CO

Kolumbien

0.037809999999999996
0,04%
EC

Ecuador

0.03719
0,04%
SI

Slowenien

0.03498
0,03%
SK

Slowakei

0.03036
0,03%
SA

Saudi-Arabien

0.02977
0,03%
ZM

Sambia

0.02843
0,03%
PT

Portugal

0.028169999999999997
0,03%
MN

Mongolei

0.02151
0,02%
IL

Israel

0.019559999999999998
0,02%
LT

Litauen

0.01712
0,02%
GR

Griechenland

0.01482
0,01%
IS

Island

0.01458
0,01%
GH

Ghana

0.01314
0,01%

Regionen

Amerika
39.27851000000001
39,28%
Europa
16.50114
16,50%
Asien
9.096279999999997
9,10%
Ozeanien
0.96145
0,96%
Afrika
0.21324
0,21%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ailis MAN-Asteria Flexible Allocation enthalten:
USD
US Dollar
36.19892
36,20%
GBP
Pfund Sterling
8.17989
8,18%
EUR
Euro
6.652700000000001
6,65%
JPY
Japanischer Yen
4.12626
4,13%
CNY
Renminbi Yuan
1.6082
1,61%
BRL
Brasilianischer Real
0.9855
0,99%
CAD
Kanadischer Dollar
0.95641
0,96%
AUD
Australischer Dollar
0.9091400000000001
0,91%
INR
Indische Rupie
0.6533
0,65%
KRW
Südkoreanischer Won
0.6010500000000001
0,60%
MXN
Mexikanischer Peso
0.51872
0,52%
IDR
Indonesische Rupiah
0.3667
0,37%
PEN
Peruanischer Sol
0.35762
0,36%
CHF
Schweizer Franken
0.31996
0,32%
SEK
Schwedische Krone
0.30941
0,31%
ARS
Argentinischer Peso
0.30574999999999997
0,31%
HKD
Hongkong-Dollar
0.30398000000000003
0,30%
RON
Rumänischer Leu
0.22397999999999998
0,22%
NOK
Norwegische Krone
0.1921
0,19%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.17948999999999998
0,18%
AED
Arabischer Dirham
0.16376
0,16%
OMR
Omanischer Rial
0.15771
0,16%
PLN
Złoty
0.15402
0,15%
DKK
Dänische Krone
0.14384
0,14%
THB
Thailändischer Baht
0.133
0,13%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.12952
0,13%
CZK
Tschechische Krone
0.12721
0,13%
HUF
Ungarische Forint
0.12438
0,12%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.11674000000000001
0,12%
SGD
Singapur-Dollar
0.11315
0,11%
CLP
Chilenischer Peso
0.10387
0,10%
UAH
Hrywnja
0.09431
0,09%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.0915
0,09%
JMD
Jamaika-Dollar
0.06478
0,06%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.05231
0,05%
BHD
Bahrain-Dinar
0.04336
0,04%
NGN
Naira
0.04213
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.03833
0,04%
COP
Kolumbianischer Peso
0.037809999999999996
0,04%
SAR
Saudi-Riyal
0.02977
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02843
0,03%
MNT
Tugrik
0.02151
0,02%
ILS
Shekel
0.019559999999999998
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.01458
0,01%
GHS
Cedi
0.01314
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Ailis MAN-Asteria Flexible Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

86.87468999999999
86,87%
22
0
0
22

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ailis MAN-Asteria Flexible Allocation machen 86,87% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Man Active Balanced I H EUR Acc
19.7975
19,80%
SPDR S&P 500 ETF EUR Acc H
17.44581
17,45%
Man TargetRisk I H EUR
10.11343
10,11%
iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAcc
9.96636
9,97%
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc
7.47969
7,48%
Man Alt Style RskPre IXNU H EUR
5.19583
5,20%
Man Multi-Manager Alt - IW H EUR Acc
4.76041
4,76%
Man EM Corp Crdt Alt IXNU H EUR
4.23176
4,23%
Man GlInGd Opports IXMU H EUR
4.06044
4,06%
Man AHL Alpha Core Alt IN H EUR Acc
3.82346
3,82%

Branchen

Der Ailis MAN-Asteria Flexible Allocation investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.68857
3,69%
Halbleiter
3.3334
3,33%
Hardware
2.26105
2,26%
Interaktive Medien
1.7436
1,74%
Zykl. Konsumgüter
1.69156
1,69%
Banken
1.38849
1,39%
Fahrzeuge & Komponenten
1.30029
1,30%
Pharmaunternehmen
1.23084
1,23%
Versicherungen
1.09331
1,09%
Öl & Gas
0.83908
0,84%
Kreditdienstleistungen
0.81222
0,81%
Kapitalmärkte
0.79826
0,80%
Industrieprodukte
0.77931
0,78%
Verpackte Konsumgüter
0.7305
0,73%
Medizinprodukte & Geräte
0.70218
0,70%
Telekommunikation
0.66115
0,66%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.65972
0,66%
Basiskonsumgüter
0.6216
0,62%
Regulierte Versorger
0.55321
0,55%
Chemikalien
0.5483
0,55%
Transport
0.51348
0,51%
REITs
0.51136
0,51%
Medien
0.44072
0,44%
Reisen & Freizeit
0.38559
0,39%
Bauwesen
0.35469
0,35%
Konglomerate
0.33503
0,34%
Schwere Maschinen
0.30849
0,31%
Krankenversicherungen
0.30491
0,30%
Vermögensverwaltung
0.30107
0,30%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.27927
0,28%
Immobilien
0.27591
0,28%
Unternehmensdienste
0.2558
0,26%
Med. Diagnostik & Forschung
0.24092
0,24%
Restaurants
0.24003
0,24%
Biotechnologie
0.20609
0,21%
Tabakprodukte
0.19371
0,19%
Unabhängige Energieversorger
0.14877
0,15%
Kleidung & Accessoires
0.11793
0,12%
Metalle & Bergbau
0.1131
0,11%
Stahl
0.09535
0,10%
Medizinischer Vertrieb
0.09463
0,09%
Behälter & Verpackungen
0.08014
0,08%
Abfallwirtschaft
0.07684
0,08%
Gesundheitsdienstleister
0.06722
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.06691
0,07%
Baustoffe
0.06381
0,06%
Industrievertrieb
0.05866
0,06%
Getränke (alkoholisch)
0.05005
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.0426
0,04%
Landwirtschaft
0.04203
0,04%
Private Dienstleistungen
0.00786
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00409
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00307
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00022
0,00%
Bildung
0.00019
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 8,90€ an Gewinn erzielt, also +0,89%. Die Rendite pro Jahr läge bei +91,23%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Ailis MAN-Asteria Flexible Allocation beträgt seit dem 8.5.2025 0,89% (entspricht 0,89% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,89%+0,89%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ailis MAN-Asteria Flexible Allocation
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ailis MAN-Asteria Flexible Allocation um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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DWS Concept Kaldemorgen1,54%Ausschüttend15 Mrd. €02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen0,86%Thesaurierend15 Mrd. €21.05.24
DWS Concept Kaldemorgen0,80%Thesaurierend15 Mrd. €31.08.15
DWS Concept Kaldemorgen2,31%Thesaurierend15 Mrd. €15.07.19
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Thesaurierend15 Mrd. €02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen1,69%Ausschüttend15 Mrd. €31.01.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ailis MAN-Asteria Flexible Allocation?

Welche Kosten fallen beim Ailis MAN-Asteria Flexible Allocation an?

Schüttet der Ailis MAN-Asteria Flexible Allocation Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ailis MAN-Asteria Flexible Allocation?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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