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Ailis MAN-Asteria Flexible Allocation

ISIN
LU2218726904

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,21%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
62,98 Mio. €
Positionen
?
22
Auflage
?
02.11.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Ailis MAN-Asteria Flexible Allocation wurde am 2. November 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 62,98 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,21%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

62,98 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

6,66 Mio. €

Auflagedatum

2. November 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Ailis MAN-Asteria Flexible Allocation weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

42.30385
42,30%

Vereinigtes Königreich

8.727030000000001
8,73%

Japan

4.28554
4,29%

Deutschland

2.00277
2,00%

Frankreich

1.81466
1,81%

China

1.60947
1,61%

Kanada

1.4353500000000001
1,44%

Italien

1.2977100000000001
1,30%

Australien

1.1827
1,18%

Brasilien

0.95441
0,95%

Südkorea

0.70268
0,70%

Indien

0.5772900000000001
0,58%

Mexiko

0.47992
0,48%

Peru

0.43302999999999997
0,43%

Niederlande

0.39426
0,39%

Indonesien

0.37529999999999997
0,38%

Hongkong

0.32117
0,32%

Schweiz

0.31007
0,31%

Schweden

0.30179
0,30%

Österreich

0.27568
0,28%

Türkei

0.26306
0,26%

Irland

0.24359
0,24%

Spanien

0.24258
0,24%

Argentinien

0.19974
0,20%

Rumänien

0.19211
0,19%

Malaysia

0.17976
0,18%

Norwegen

0.17006000000000002
0,17%

Estland

0.16505
0,17%

Ukraine

0.16034
0,16%

Polen

0.15433
0,15%

Dänemark

0.15224
0,15%

Vereinigte Arabische Emirate

0.14122
0,14%

Südafrika

0.1391
0,14%

Finnland

0.13885
0,14%

Thailand

0.13231
0,13%

Taiwan

0.11849
0,12%

Chile

0.10986
0,11%

Costa Rica

0.10795
0,11%

Tschechien

0.09669
0,10%

Singapur

0.09473000000000001
0,09%

Belgien

0.09332
0,09%

Ungarn

0.09239
0,09%

Mongolei

0.07482
0,07%

Oman

0.07043
0,07%

Zypern

0.05631
0,06%

Neuseeland

0.05437
0,05%

Litauen

0.04776
0,05%

Kolumbien

0.04136
0,04%

Philippinen

0.03917
0,04%

Slowenien

0.03532
0,04%

Sambia

0.03308
0,03%

Slowakei

0.03293
0,03%

Saudi-Arabien

0.02948
0,03%

Portugal

0.02819
0,03%

Jamaika

0.02546
0,03%

Kamerun

0.0202
0,02%

Israel

0.019200000000000002
0,02%

Georgien

0.01766
0,02%

Ghana

0.01549
0,02%

Griechenland

0.01495
0,01%

Island

0.01405
0,01%

Trinidad und Tobago

0.01098
0,01%

Regionen

Amerika
45.68572
45,69%
Europa
17.21984000000001
17,22%
Asien
9.555200000000001
9,56%
Ozeanien
1.2370700000000001
1,24%
Afrika
0.20789
0,21%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ailis MAN-Asteria Flexible Allocation enthalten:
USD
US Dollar
42.30385
42,30%
GBP
Pfund Sterling
8.727030000000001
8,73%
EUR
Euro
6.899699999999999
6,90%
JPY
Japanischer Yen
4.28554
4,29%
CNY
Renminbi Yuan
1.60947
1,61%
CAD
Kanadischer Dollar
1.4353500000000001
1,44%
AUD
Australischer Dollar
1.1827
1,18%
BRL
Brasilianischer Real
0.95441
0,95%
KRW
Südkoreanischer Won
0.70268
0,70%
INR
Indische Rupie
0.5772900000000001
0,58%
MXN
Mexikanischer Peso
0.47992
0,48%
PEN
Peruanischer Sol
0.43302999999999997
0,43%
IDR
Indonesische Rupiah
0.37529999999999997
0,38%
HKD
Hongkong-Dollar
0.32117
0,32%
CHF
Schweizer Franken
0.31007
0,31%
SEK
Schwedische Krone
0.30179
0,30%
TRY
Türkische Lira
0.26306
0,26%
ARS
Argentinischer Peso
0.19974
0,20%
RON
Rumänischer Leu
0.19211
0,19%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.17976
0,18%
NOK
Norwegische Krone
0.17006000000000002
0,17%
UAH
Hrywnja
0.16034
0,16%
PLN
Złoty
0.15433
0,15%
DKK
Dänische Krone
0.15224
0,15%
AED
Arabischer Dirham
0.14122
0,14%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.1391
0,14%
THB
Thailändischer Baht
0.13231
0,13%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.11849
0,12%
CLP
Chilenischer Peso
0.10986
0,11%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.10795
0,11%
CZK
Tschechische Krone
0.09669
0,10%
SGD
Singapur-Dollar
0.09473000000000001
0,09%
HUF
Ungarische Forint
0.09239
0,09%
MNT
Tugrik
0.07482
0,07%
OMR
Omanischer Rial
0.07043
0,07%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.05437
0,05%
COP
Kolumbianischer Peso
0.04136
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.03917
0,04%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.03308
0,03%
SAR
Saudi-Riyal
0.02948
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02546
0,03%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.0202
0,02%
ILS
Shekel
0.019200000000000002
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.01766
0,02%
GHS
Cedi
0.01549
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.01405
0,01%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01098
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Ailis MAN-Asteria Flexible Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

85.51039
85,51%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ailis MAN-Asteria Flexible Allocation machen 85,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Man Active Balanced I H EUR Acc
19.03267
19,03%
SPDR S&P 500 ETF EUR Acc H
17.38949
17,39%
iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAcc
9.96476
9,96%
Man TargetRisk I H EUR
9.45675
9,46%
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc
7.47004
7,47%
Man Alt Style RskPre IXNU H EUR
5.30881
5,31%
Man Multi-Manager Alt - IW H EUR Acc
4.89422
4,89%
Man EM Corp Crdt Alt IXNU H EUR
4.30429
4,30%
Man GlInGd Opports IXMU H EUR
3.9513
3,95%
Man AHL Alpha Core Alt IN H EUR Acc
3.73806
3,74%

Branchen

Der Ailis MAN-Asteria Flexible Allocation investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.88587
3,89%
Halbleiter
3.10384
3,10%
Hardware
2.48277
2,48%
Interaktive Medien
1.7568
1,76%
Zykl. Konsumgüter
1.68938
1,69%
Banken
1.62045
1,62%
Pharmaunternehmen
1.42141
1,42%
Fahrzeuge & Komponenten
1.27548
1,28%
Versicherungen
1.23228
1,23%
Öl & Gas
0.95554
0,96%
Kreditdienstleistungen
0.86063
0,86%
Kapitalmärkte
0.79687
0,80%
Medizinprodukte & Geräte
0.7809
0,78%
Industrieprodukte
0.78045
0,78%
Verpackte Konsumgüter
0.7264
0,73%
Telekommunikation
0.71514
0,72%
Basiskonsumgüter
0.68661
0,69%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.61844
0,62%
Regulierte Versorger
0.61484
0,61%
Transport
0.58266
0,58%
REITs
0.55749
0,56%
Chemikalien
0.54815
0,55%
Medien
0.45326
0,45%
Krankenversicherungen
0.39873
0,40%
Reisen & Freizeit
0.39411
0,39%
Immobilien
0.36854
0,37%
Konglomerate
0.33959
0,34%
Bauwesen
0.33502
0,34%
Vermögensverwaltung
0.32008
0,32%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.3085
0,31%
Schwere Maschinen
0.29708
0,30%
Med. Diagnostik & Forschung
0.26711
0,27%
Restaurants
0.26613
0,27%
Biotechnologie
0.24729
0,25%
Unternehmensdienste
0.22654
0,23%
Tabakprodukte
0.20067
0,20%
Metalle & Bergbau
0.1882
0,19%
Kleidung & Accessoires
0.12654
0,13%
Baustoffe
0.11789
0,12%
Unabhängige Energieversorger
0.11585
0,12%
Stahl
0.10567
0,11%
Medizinischer Vertrieb
0.1015
0,10%
Abfallwirtschaft
0.09064
0,09%
Behälter & Verpackungen
0.08168
0,08%
Hausbau & Bauwesen
0.07409
0,07%
Gesundheitsdienstleister
0.06901
0,07%
Getränke (alkoholisch)
0.0626
0,06%
Industrievertrieb
0.05815
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.04657
0,05%
Landwirtschaft
0.04509
0,05%
Private Dienstleistungen
0.00849
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00814
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00372
0,00%
Bildung
0.00043
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00022
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 8,90€ an Gewinn erzielt, also +0,89%. Die Rendite pro Jahr läge bei +91,62%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Ailis MAN-Asteria Flexible Allocation beträgt seit dem 8.5.2025 0,90% (entspricht 0,89% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,90%+0,89%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ailis MAN-Asteria Flexible Allocation
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ailis MAN-Asteria Flexible Allocation um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ailis MAN-Asteria Flexible Allocation?

Welche Kosten fallen beim Ailis MAN-Asteria Flexible Allocation an?

Schüttet der Ailis MAN-Asteria Flexible Allocation Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ailis MAN-Asteria Flexible Allocation?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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