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Ailis Asteria - Man Flexible Allocation

ISIN
LU2218726904

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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2,21%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
59,18 Mio. €
Positionen
?
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22
Auflage
?
Tooltip anzeigen
02.11.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Ailis Asteria - Man Flexible Allocation wurde am 2. November 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 59,18 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,21%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

1,80%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

59,18 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

6,33 Mio. €

Auflagedatum

2. November 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Ailis Asteria - Man Flexible Allocation weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

38.4758
38,48%
GB

Vereinigtes Königreich

8.44281
8,44%
JP

Japan

4.29705
4,30%
DE

Deutschland

2.23241
2,23%
FR

Frankreich

2.15636
2,16%
CN

China

1.5514299999999999
1,55%
IT

Italien

1.4747599999999998
1,47%
CA

Kanada

1.27561
1,28%
AU

Australien

1.26281
1,26%
BR

Brasilien

0.93079
0,93%
KR

Südkorea

0.75133
0,75%
IN

Indien

0.70068
0,70%
MX

Mexiko

0.54376
0,54%
NL

Niederlande

0.51918
0,52%
AR

Argentinien

0.41514000000000006
0,42%
SG

Singapur

0.353
0,35%
CH

Schweiz

0.33162
0,33%
ID

Indonesien

0.33001
0,33%
PE

Peru

0.32272
0,32%
SE

Schweden

0.29346
0,29%
AT

Österreich

0.2437
0,24%
ES

Spanien

0.23988
0,24%
IE

Irland

0.2343
0,23%
HK

Hongkong

0.23302
0,23%
RO

Rumänien

0.22138
0,22%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.21895
0,22%
OM

Oman

0.20133
0,20%
NO

Norwegen

0.1874
0,19%
MY

Malaysia

0.1761
0,18%
FI

Finnland

0.17225000000000001
0,17%
PL

Polen

0.16497
0,16%
EE

Estland

0.14726
0,15%
DK

Dänemark

0.14426
0,14%
UA

Ukraine

0.13449
0,13%
CZ

Tschechien

0.12544
0,13%
HU

Ungarn

0.12522
0,13%
ZA

Südafrika

0.12401000000000001
0,12%
CL

Chile

0.10399
0,10%
TH

Thailand

0.09999999999999999
0,10%
BE

Belgien

0.0932
0,09%
CR

Costa Rica

0.0852
0,09%
TW

Taiwan

0.07185
0,07%
JM

Jamaika

0.06103
0,06%
GH

Ghana

0.04939
0,05%
SK

Slowakei

0.04324
0,04%
PH

Philippinen

0.040929999999999994
0,04%
NG

Nigeria

0.03955
0,04%
CY

Zypern

0.03493
0,03%
EC

Ecuador

0.03486
0,03%
SI

Slowenien

0.03294
0,03%
SA

Saudi-Arabien

0.030289999999999997
0,03%
PT

Portugal

0.02842
0,03%
CO

Kolumbien

0.028399999999999998
0,03%
LU

Luxemburg

0.026099999999999998
0,03%
NZ

Neuseeland

0.02449
0,02%
ZM

Sambia

0.02395
0,02%
TR

Türkei

0.02195
0,02%
MN

Mongolei

0.0199
0,02%
IL

Israel

0.019440000000000002
0,02%
LT

Litauen

0.01617
0,02%
GR

Griechenland

0.01512
0,02%
IS

Island

0.01403
0,01%

Regionen

Amerika
41.97094000000001
41,97%
Europa
17.878829999999994
17,88%
Asien
9.489749999999995
9,49%
Ozeanien
1.2872999999999999
1,29%
Afrika
0.23765000000000003
0,24%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ailis Asteria - Man Flexible Allocation enthalten:
USD
US Dollar
38.51066
38,51%
GBP
Pfund Sterling
8.44281
8,44%
EUR
Euro
7.722029999999999
7,72%
JPY
Japanischer Yen
4.29705
4,30%
CNY
Renminbi Yuan
1.5514299999999999
1,55%
CAD
Kanadischer Dollar
1.27561
1,28%
AUD
Australischer Dollar
1.26281
1,26%
BRL
Brasilianischer Real
0.93079
0,93%
KRW
Südkoreanischer Won
0.75133
0,75%
INR
Indische Rupie
0.70068
0,70%
MXN
Mexikanischer Peso
0.54376
0,54%
ARS
Argentinischer Peso
0.41514000000000006
0,42%
SGD
Singapur-Dollar
0.353
0,35%
CHF
Schweizer Franken
0.33162
0,33%
IDR
Indonesische Rupiah
0.33001
0,33%
PEN
Peruanischer Sol
0.32272
0,32%
SEK
Schwedische Krone
0.29346
0,29%
HKD
Hongkong-Dollar
0.23302
0,23%
RON
Rumänischer Leu
0.22138
0,22%
AED
Arabischer Dirham
0.21895
0,22%
OMR
Omanischer Rial
0.20133
0,20%
NOK
Norwegische Krone
0.1874
0,19%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.1761
0,18%
PLN
Złoty
0.16497
0,16%
DKK
Dänische Krone
0.14426
0,14%
UAH
Hrywnja
0.13449
0,13%
CZK
Tschechische Krone
0.12544
0,13%
HUF
Ungarische Forint
0.12522
0,13%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.12401000000000001
0,12%
CLP
Chilenischer Peso
0.10399
0,10%
THB
Thailändischer Baht
0.09999999999999999
0,10%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.0852
0,09%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.07185
0,07%
JMD
Jamaika-Dollar
0.06103
0,06%
GHS
Cedi
0.04939
0,05%
PHP
Philippinischer Peso
0.040929999999999994
0,04%
NGN
Naira
0.03955
0,04%
SAR
Saudi-Riyal
0.030289999999999997
0,03%
COP
Kolumbianischer Peso
0.028399999999999998
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02449
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02395
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.02195
0,02%
MNT
Tugrik
0.0199
0,02%
ILS
Shekel
0.019440000000000002
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.01403
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Ailis Asteria - Man Flexible Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

86.67209
86,67%
22
0
0
22

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ailis Asteria - Man Flexible Allocation machen 86,67% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Man Active Balanced I H EUR Acc
20.03542
20,04%
SPDR S&P 500 ETF EUR Acc H
16.58692
16,59%
Man TargetRisk I H EUR
10.23562
10,24%
iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAcc
10.04156
10,04%
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc
7.54096
7,54%
Man Alt Style RskPre IXNU H EUR
5.28035
5,28%
Man Multi-Manager Alt - IW H EUR Acc
4.78782
4,79%
Man EM Corp Crdt Alt IXNU H EUR
4.30221
4,30%
Man GlInGd Opports IXMU H EUR
4.09684
4,10%
Man AHL Alpha Core Alt IN H EUR Acc
3.76439
3,76%

Branchen

Der Ailis Asteria - Man Flexible Allocation investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.72607
3,73%
Halbleiter
3.56948
3,57%
Hardware
2.19357
2,19%
Interaktive Medien
1.76568
1,77%
Zykl. Konsumgüter
1.71286
1,71%
Banken
1.47291
1,47%
Pharmaunternehmen
1.23768
1,24%
Fahrzeuge & Komponenten
1.19934
1,20%
Versicherungen
1.02198
1,02%
Kapitalmärkte
0.89221
0,89%
Öl & Gas
0.85284
0,85%
Kreditdienstleistungen
0.75638
0,76%
Industrieprodukte
0.75323
0,75%
Medizinprodukte & Geräte
0.66976
0,67%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.65718
0,66%
Telekommunikation
0.65047
0,65%
Verpackte Konsumgüter
0.64673
0,65%
Basiskonsumgüter
0.6244
0,62%
REITs
0.53141
0,53%
Regulierte Versorger
0.52481
0,52%
Transport
0.51335
0,51%
Chemikalien
0.46869
0,47%
Medien
0.4671
0,47%
Reisen & Freizeit
0.39519
0,40%
Bauwesen
0.35491
0,35%
Konglomerate
0.33602
0,34%
Vermögensverwaltung
0.32007
0,32%
Schwere Maschinen
0.30464
0,30%
Krankenversicherungen
0.29323
0,29%
Med. Diagnostik & Forschung
0.2623
0,26%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.26203
0,26%
Unternehmensdienste
0.25688
0,26%
Immobilien
0.23068
0,23%
Restaurants
0.22886
0,23%
Biotechnologie
0.22607
0,23%
Tabakprodukte
0.1807
0,18%
Metalle & Bergbau
0.15556
0,16%
Unabhängige Energieversorger
0.14955
0,15%
Kleidung & Accessoires
0.12001
0,12%
Stahl
0.11984
0,12%
Industrievertrieb
0.10717
0,11%
Medizinischer Vertrieb
0.09313
0,09%
Behälter & Verpackungen
0.08474
0,08%
Gesundheitsdienstleister
0.07497
0,07%
Abfallwirtschaft
0.07365
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.06293
0,06%
Baustoffe
0.05665
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.05614
0,06%
Landwirtschaft
0.04223
0,04%
Getränke (alkoholisch)
0.04093
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.00864
0,01%
Private Dienstleistungen
0.0072
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00313
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00021
0,00%
Bildung
0.00017
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 8,90€ an Gewinn erzielt, also +0,89%. Die Rendite pro Jahr läge bei +91,63%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Ailis Asteria - Man Flexible Allocation beträgt seit dem 8.5.2025 0,90% (entspricht 0,89% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,90%+0,89%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ailis Asteria - Man Flexible Allocation
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ailis Asteria - Man Flexible Allocation um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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DWS Concept Kaldemorgen1,54%Thesaurierend15 Mrd. €31.08.15
DWS Concept Kaldemorgen0,79%Thesaurierend15 Mrd. €31.03.23
DWS Concept Kaldemorgen0,86%Thesaurierend15 Mrd. €21.05.24
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Ausschüttend15 Mrd. €02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen1,57%Thesaurierend15 Mrd. €24.02.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ailis Asteria - Man Flexible Allocation?

Welche Kosten fallen beim Ailis Asteria - Man Flexible Allocation an?

Schüttet der Ailis Asteria - Man Flexible Allocation Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ailis Asteria - Man Flexible Allocation?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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