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Ailis Schroder Global Thematic
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TER
2,12%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
62,73 Mio. €
Positionen
294
Auflage
19.10.2020
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ailis Schroder Global Thematic wurde am 19. Oktober 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,12% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 62,73 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
2,12%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
62,73 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,64 Mio. €
Auflagedatum
19. Oktober 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ailis Schroder Global Thematic weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Japan
China
Taiwan
Niederlande
Frankreich
Schweiz
Dänemark
Italien
Spanien
Irland
Brasilien
Hongkong
Belgien
Kanada
Finnland
Indien
Ungarn
Israel
Indonesien
Österreich
Bermuda
Griechenland
Rumänien
Polen
Tschechien
Mexiko
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ailis Schroder Global Thematic enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
BRL
Brasilianischer Real
HKD
Hongkong-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
INR
Indische Rupie
HUF
Ungarische Forint
ILS
Shekel
IDR
Indonesische Rupiah
BMD
Bermuda-Dollar
RON
Rumänischer Leu
PLN
Złoty
CZK
Tschechische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation
Wie breit der Ailis Schroder Global Thematic diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ailis Schroder Global Thematic machen 22,25% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Microsoft Corp
Alphabet Inc Class A
Broadcom Inc
Amazon.com Inc
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Meta Platforms Inc Class A
SAP SE
Visa Inc Class A
Netflix Inc
Eli Lilly and Co
Branchen
Der Ailis Schroder Global Thematic investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 31,80€ an Gewinn erzielt, also +3,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei +884,73%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Ailis Schroder Global Thematic beträgt seit dem 8.5.2025 3,18% (entspricht 3,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +3,18% | +3,18% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ailis Schroder Global Thematic
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ailis Schroder Global Thematic um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ailis Schroder Global Thematic?
Welche Kosten fallen beim Ailis Schroder Global Thematic an?
Schüttet der Ailis Schroder Global Thematic Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ailis Schroder Global Thematic?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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