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Ailis Schroder Global Thematic
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TER
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2,12%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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63,13 Mio. €
Positionen
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19.10.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ailis Schroder Global Thematic wurde am 19. Oktober 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,12% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 63,13 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
2,12%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
1,80%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
63,13 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,85 Mio. €
Auflagedatum
19. Oktober 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ailis Schroder Global Thematic weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
JP
Japan
CN
China
TW
Taiwan
NL
Niederlande
FR
Frankreich
CH
Schweiz
DK
Dänemark
IT
Italien
BE
Belgien
ES
Spanien
BR
Brasilien
IE
Irland
HK
Hongkong
FI
Finnland
IN
Indien
HU
Ungarn
IL
Israel
ID
Indonesien
AT
Österreich
BM
Bermuda
GR
Griechenland
CA
Kanada
RO
Rumänien
PL
Polen
MX
Mexiko
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ailis Schroder Global Thematic enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
BRL
Brasilianischer Real
HKD
Hongkong-Dollar
INR
Indische Rupie
HUF
Ungarische Forint
ILS
Shekel
IDR
Indonesische Rupiah
BMD
Bermuda-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
RON
Rumänischer Leu
PLN
Złoty
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ailis Schroder Global Thematic diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
287
79
186
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ailis Schroder Global Thematic machen 24,26% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Microsoft Corp
Broadcom Inc
United States Treasury Bills 0.01%
Amazon.com Inc
Alphabet Inc Class A
Meta Platforms Inc Class A
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
NVIDIA Corp
Visa Inc Class A
SAP SE
Branchen
Der Ailis Schroder Global Thematic investiert aktuell in 23 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 31,80€ an Gewinn erzielt, also +3,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei +884,69%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Ailis Schroder Global Thematic beträgt seit dem 8.5.2025 3,18% (entspricht 3,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
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| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,18% | +3,18% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ailis Schroder Global Thematic
Volatilität
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10 Jahre
max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ailis Schroder Global Thematic um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
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MAX
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| DWS Concept Kaldemorgen | 1,69% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 31.01.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ailis Schroder Global Thematic?
Welche Kosten fallen beim Ailis Schroder Global Thematic an?
Schüttet der Ailis Schroder Global Thematic Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ailis Schroder Global Thematic?
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