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Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Maturity 2025 Global Emerging Markets
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TER
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0,50%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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103,8 Mio. €
Positionen
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20.10.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Maturity 2025 Global Emerging Markets wurde am 20. Oktober 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 103,8 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,50%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
103,8 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
94,46 Mio. €
Auflagedatum
20. Oktober 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Cesar Fernandez, Dorthe Fredsgaard Nielsen, Arnaud Boué, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Maturity 2025 Global Emerging Markets weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
QA
Katar
SA
Saudi-Arabien
IN
Indien
MX
Mexiko
KR
Südkorea
BR
Brasilien
ZA
Südafrika
CO
Kolumbien
CN
China
UZ
Usbekistan
KW
Kuwait
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Maturity 2025 Global Emerging Markets enthalten:
QAR
Katar-Riyal
SAR
Saudi-Riyal
INR
Indische Rupie
MXN
Mexikanischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
COP
Kolumbianischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
UZS
Uzbekischer Soʻm
KWD
Kuwait-Dinar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Maturity 2025 Global Emerging Markets diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Maturity 2025 Global Emerging Markets machen 43,83% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Brazil (Federative Republic) 600%
South Africa (Republic of) 587.5%
Colombia (Republic Of) 450%
Saudi Arabia (Kingdom of) 290%
SA Global Sukuk Ltd. 160.2%
ABQ Finance Limited 187.5%
REC Ltd. 225%
Peru (Republic Of) 735%
Prosus NV 550%
Sands China Ltd. 512.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
99,00%Durchschnittlicher Kupon
3,58%Aktuelle Rendite
3,49%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,50$ an Gewinn erzielt, also +0,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,75%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Maturity 2025 Global Emerging Markets beträgt seit dem 8.4.2025 0,57% (entspricht 0,57% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,19% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,58% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,57% | +0,57% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Maturity 2025 Global Emerging Markets finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,50$ | 3,43% |
| 2024 | 2,75$ | |
| 2023 | 3,00$ | |
| 2022 | 3,00$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Maturity 2025 Global Emerging Markets
Volatilität
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Maturity 2025 Global Emerging Markets um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 17.04.2025.
-0,13%
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Maturity 2025 Global Emerging Markets?
Welche Kosten fallen beim Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Maturity 2025 Global Emerging Markets an?
Schüttet der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Maturity 2025 Global Emerging Markets Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Maturity 2025 Global Emerging Markets?
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