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Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX)

ISIN
LU2227291064

WKN
A2QC78

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,80%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
5,34 Mio. €
Positionen
?
14
Auflage
?
16.10.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX) wurde am 16. Oktober 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,34 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,80%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

5,34 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,28 Mio. €

Auflagedatum

16. Oktober 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Wesley K. Phoa, Luis Freitas de Oliveira, Philip Chitty, +4 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

40.25161
40,25%

Vereinigtes Königreich

6.36134
6,36%

Frankreich

5.36244
5,36%

Italien

4.51444
4,51%

Griechenland

3.80699
3,81%

Deutschland

3.62102
3,62%

Spanien

3.22751
3,23%

Japan

2.8964499999999997
2,90%

Kanada

2.3508
2,35%

Mexiko

2.27914
2,28%

Schweiz

1.63541
1,64%

Niederlande

1.10037
1,10%

Irland

1.06782
1,07%

China

0.99962
1,00%

Brasilien

0.95292
0,95%

Taiwan

0.80768
0,81%

Belgien

0.79534
0,80%

Indien

0.7062900000000001
0,71%

Schweden

0.69469
0,69%

Australien

0.6634300000000001
0,66%

Südkorea

0.65994
0,66%

Dänemark

0.5711999999999999
0,57%

Indonesien

0.5649
0,56%

Norwegen

0.42265
0,42%

Südafrika

0.35469
0,35%

Singapur

0.32924
0,33%

Saudi-Arabien

0.32600999999999997
0,33%

Hongkong

0.31238
0,31%

Portugal

0.30547
0,31%

Kolumbien

0.29874
0,30%

Österreich

0.27844
0,28%

Polen

0.26415999999999995
0,26%

Chile

0.22228
0,22%

Israel

0.21100000000000002
0,21%

Macao

0.20673
0,21%

Vereinigte Arabische Emirate

0.19863999999999998
0,20%

Litauen

0.19624
0,20%

Thailand

0.19154
0,19%

Rumänien

0.16955
0,17%

Peru

0.14213
0,14%

Slowenien

0.13771
0,14%

Panama

0.13687
0,14%

Malaysia

0.13667
0,14%

Ungarn

0.13188
0,13%

Albanien

0.11413
0,11%

Türkei

0.10326
0,10%

Kaimaninseln

0.09549
0,10%

Philippinen

0.08556
0,09%

Ägypten

0.08312
0,08%

Senegal

0.06697
0,07%

Marokko

0.06505
0,07%

Angola

0.05722
0,06%

Sambia

0.05644
0,06%

Dominikanische Republik

0.05458
0,05%

Katar

0.05034
0,05%

Kasachstan

0.046759999999999996
0,05%

Bulgarien

0.04453
0,04%

Argentinien

0.04263
0,04%

Elfenbeinküste

0.03307
0,03%

Luxemburg

0.03258
0,03%

Tschechien

0.02925
0,03%

Kroatien

0.02792
0,03%

Namibia

0.02609
0,03%

Finnland

0.024419999999999997
0,02%

Gabun

0.02318
0,02%

Honduras

0.02249
0,02%

Nigeria

0.02246
0,02%

Ghana

0.01664
0,02%

Paraguay

0.01601
0,02%

Oman

0.01524
0,02%

Regionen

Amerika
46.73974
46,74%
Europa
34.95052
34,95%
Asien
8.99605
9,00%
Afrika
0.8109799999999998
0,81%
Ozeanien
0.6634300000000001
0,66%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX) enthalten:
USD
US Dollar
40.25161
40,25%
EUR
Euro
24.481150000000003
24,48%
GBP
Pfund Sterling
6.36134
6,36%
JPY
Japanischer Yen
2.8964499999999997
2,90%
CAD
Kanadischer Dollar
2.3508
2,35%
MXN
Mexikanischer Peso
2.27914
2,28%
CHF
Schweizer Franken
1.63541
1,64%
CNY
Renminbi Yuan
0.99962
1,00%
BRL
Brasilianischer Real
0.95292
0,95%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.80768
0,81%
INR
Indische Rupie
0.7062900000000001
0,71%
SEK
Schwedische Krone
0.69469
0,69%
AUD
Australischer Dollar
0.6634300000000001
0,66%
KRW
Südkoreanischer Won
0.65994
0,66%
DKK
Dänische Krone
0.5711999999999999
0,57%
IDR
Indonesische Rupiah
0.5649
0,56%
NOK
Norwegische Krone
0.42265
0,42%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.35469
0,35%
SGD
Singapur-Dollar
0.32924
0,33%
SAR
Saudi-Riyal
0.32600999999999997
0,33%
HKD
Hongkong-Dollar
0.31238
0,31%
COP
Kolumbianischer Peso
0.29874
0,30%
PLN
Złoty
0.26415999999999995
0,26%
CLP
Chilenischer Peso
0.22228
0,22%
ILS
Shekel
0.21100000000000002
0,21%
MOP
Macau-Pataca
0.20673
0,21%
AED
Arabischer Dirham
0.19863999999999998
0,20%
THB
Thailändischer Baht
0.19154
0,19%
RON
Rumänischer Leu
0.16955
0,17%
PEN
Peruanischer Sol
0.14213
0,14%
PAB
Panamaischer Balboa
0.13687
0,14%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.13667
0,14%
HUF
Ungarische Forint
0.13188
0,13%
ALL
Lek
0.11413
0,11%
TRY
Türkische Lira
0.10326
0,10%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.10004
0,10%
KYD
Kaiman-Dollar
0.09549
0,10%
PHP
Philippinischer Peso
0.08556
0,09%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.08312
0,08%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.06505
0,07%
AOA
Kwanza
0.05722
0,06%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.05644
0,06%
DOP
Dominikanischer Peso
0.05458
0,05%
QAR
Katar-Riyal
0.05034
0,05%
KZT
Tenge
0.046759999999999996
0,05%
BGN
Bulgarischer Lew
0.04453
0,04%
ARS
Argentinischer Peso
0.04263
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.02925
0,03%
HRK
Kroatische Kuna
0.02792
0,03%
NAD
Namibia-Dollar
0.02609
0,03%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.02318
0,02%
HNL
Lempira
0.02249
0,02%
NGN
Naira
0.02246
0,02%
GHS
Cedi
0.01664
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01601
0,02%
OMR
Omanischer Rial
0.01524
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

89.02148000000001
89,02%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX) machen 89,02% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Capital Group Euro Bond (LUX) Cgd
18.41701
18,42%
Capital Group Glob Bond (LUX) Cgdh-EUR
15.31666
15,32%
Capital Group CapIncBld (LUX) Cgd
9.76219
9,76%
Capital Group Global TR (LUX) Cgdh-EUR
9.26736
9,27%
Capital Group GlobIntBd (LUX) Cgdh-EUR
9.2452
9,25%
Capital Group Glob Alloc (LUX) Cgd
7.66781
7,67%
Capital Group Euro G&I (LUX) Cgd
5.22087
5,22%
Capital Group World G&I (LUX) Cgd
4.73359
4,73%
Capital Group New Pers (LUX) Cgd
4.72309
4,72%
Capital Group GlobHiInc (LUX) Cgd
4.6677
4,67%

Branchen

Der Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX) investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
2.56685
2,57%
Halbleiter
2.43354
2,43%
Pharmaunternehmen
2.00228
2,00%
Software
1.88868
1,89%
Öl & Gas
1.48881
1,49%
Versicherungen
1.39379
1,39%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.28738
1,29%
Tabakprodukte
1.25515
1,26%
Regulierte Versorger
1.23861
1,24%
Zykl. Konsumgüter
1.10993
1,11%
Interaktive Medien
0.92157
0,92%
Metalle & Bergbau
0.91513
0,92%
Verpackte Konsumgüter
0.81057
0,81%
Industrieprodukte
0.64603
0,65%
Medizinprodukte & Geräte
0.61776
0,62%
Vermögensverwaltung
0.61772
0,62%
Restaurants
0.5724
0,57%
Transport
0.56505
0,57%
REITs
0.54033
0,54%
Hardware
0.51372
0,51%
Telekommunikation
0.50885
0,51%
Kreditdienstleistungen
0.48671
0,49%
Reisen & Freizeit
0.48264
0,48%
Chemikalien
0.47653
0,48%
Unternehmensdienste
0.47147
0,47%
Krankenversicherungen
0.43764
0,44%
Kapitalmärkte
0.41114
0,41%
Fahrzeuge & Komponenten
0.3299
0,33%
Schwere Maschinen
0.31221
0,31%
Biotechnologie
0.28671
0,29%
Basiskonsumgüter
0.27906
0,28%
Medien
0.24868
0,25%
Med. Diagnostik & Forschung
0.20388
0,20%
Konglomerate
0.17915
0,18%
Bauwesen
0.17456
0,17%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.17001
0,17%
Getränke (alkoholisch)
0.1521
0,15%
Industrievertrieb
0.11936
0,12%
Behälter & Verpackungen
0.11341
0,11%
Kleidung & Accessoires
0.07203
0,07%
Immobilien
0.06444
0,06%
Haushaltsprodukte
0.03778
0,04%
Unabhängige Energieversorger
0.03391
0,03%
Landwirtschaft
0.03002
0,03%
Baustoffe
0.0261
0,03%
Gesundheitsdienstleister
0.02371
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.0181
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01014
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00698
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00626
0,01%
Stahl
0.00416
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00305
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 2,18%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 119,00€ an Gewinn erzielt, also +11,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,49%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX) beträgt seit dem 16.10.2020 11,90% (entspricht 2,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,54%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+3,80%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-2,61%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
0%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+4,48%+4,48%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+9,92%+3,17%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
16.10.2020 - 13.5.2025
+11,90%+2,27%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX)
Volatilität
?
4,49%
1 Jahr
4,64%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-6,77%
1 Jahr
-13,25%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,17
1 Jahr
0,63
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX) um maximal
-6,76%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX)?

Welche Kosten fallen beim Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX) an?

Schüttet der Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX)?

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