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ABN AMRO Funds - Flexible Allocation Fund

ISIN
LU2229464925

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,01%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
10,63 Mio. €
Positionen
?
8
Auflage
?
03.06.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ABN AMRO Funds - Flexible Allocation Fund wurde am 3. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,01% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,63 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR EURMSCI World Ex Europe NR EURBloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EURJPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EURBloomberg Global HY Corp hdg TR EUREuribor 1 Month EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR EURMSCI World Ex Europe NR EURBloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EURJPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EURBloomberg Global HY Corp hdg TR EUREuribor 1 Month EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EUR

Gesamtkosten (TER)

2,01%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

10,63 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

234,45 €

Auflagedatum

3. Juni 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ABN AMRO Funds - Flexible Allocation Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

18.42024
18,42%

Deutschland

10.593169999999999
10,59%

Vereinigtes Königreich

7.90528
7,91%

Frankreich

6.70916
6,71%

Japan

3.1591199999999997
3,16%

Kanada

2.7682300000000004
2,77%

Australien

1.9444400000000002
1,94%

Spanien

1.6435000000000002
1,64%

Italien

1.5229700000000002
1,52%

Schweiz

1.40359
1,40%

China

1.2422900000000001
1,24%

Niederlande

1.11972
1,12%

Irland

0.85406
0,85%

Indien

0.4035
0,40%

Dänemark

0.34643
0,35%

Belgien

0.26553
0,27%

Schweden

0.22286999999999998
0,22%

Taiwan

0.20081
0,20%

Österreich

0.17559000000000002
0,18%

Norwegen

0.14992000000000003
0,15%

Finnland

0.13974999999999999
0,14%

Südkorea

0.13611
0,14%

Brasilien

0.12297
0,12%

Mexiko

0.12091
0,12%

Tschechien

0.10786
0,11%

Singapur

0.08909
0,09%

Südafrika

0.07485
0,07%

Polen

0.06723
0,07%

Neuseeland

0.05751
0,06%

Serbien

0.05571
0,06%

Ungarn

0.055650000000000005
0,06%

Israel

0.05407
0,05%

Griechenland

0.051989999999999995
0,05%

Saudi-Arabien

0.04606
0,05%

Rumänien

0.043530000000000006
0,04%

Kolumbien

0.042370000000000005
0,04%

Slowakei

0.03
0,03%

Elfenbeinküste

0.02948
0,03%

Portugal

0.02914
0,03%

Slowenien

0.01759
0,02%

Vereinigte Arabische Emirate

0.01696
0,02%

Malaysia

0.01636
0,02%

Indonesien

0.01475
0,01%

Thailand

0.01457
0,01%

Regionen

Europa
33.512679999999996
33,51%
Amerika
21.48358
21,48%
Asien
5.431559999999999
5,43%
Ozeanien
2.0040100000000005
2,00%
Afrika
0.10674999999999998
0,11%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ABN AMRO Funds - Flexible Allocation Fund enthalten:
EUR
Euro
23.15461
23,15%
USD
US Dollar
18.42388
18,42%
GBP
Pfund Sterling
7.90528
7,91%
JPY
Japanischer Yen
3.1591199999999997
3,16%
CAD
Kanadischer Dollar
2.7682300000000004
2,77%
AUD
Australischer Dollar
1.9444400000000002
1,94%
CHF
Schweizer Franken
1.40359
1,40%
CNY
Renminbi Yuan
1.2422900000000001
1,24%
INR
Indische Rupie
0.4035
0,40%
DKK
Dänische Krone
0.34643
0,35%
SEK
Schwedische Krone
0.22286999999999998
0,22%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.20081
0,20%
NOK
Norwegische Krone
0.14992000000000003
0,15%
KRW
Südkoreanischer Won
0.13611
0,14%
BRL
Brasilianischer Real
0.12297
0,12%
MXN
Mexikanischer Peso
0.12091
0,12%
CZK
Tschechische Krone
0.10786
0,11%
SGD
Singapur-Dollar
0.08909
0,09%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.07485
0,07%
PLN
Złoty
0.06723
0,07%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.05751
0,06%
RSD
Serbischer Dinar
0.05571
0,06%
HUF
Ungarische Forint
0.055650000000000005
0,06%
ILS
Shekel
0.05407
0,05%
SAR
Saudi-Riyal
0.04606
0,05%
RON
Rumänischer Leu
0.043530000000000006
0,04%
COP
Kolumbianischer Peso
0.042370000000000005
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02948
0,03%
AED
Arabischer Dirham
0.01696
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01636
0,02%
IDR
Indonesische Rupiah
0.01475
0,01%
THB
Thailändischer Baht
0.01457
0,01%

Diversifikation

Wie breit der ABN AMRO Funds - Flexible Allocation Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

98.27263
98,27%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ABN AMRO Funds - Flexible Allocation Fund machen 98,27% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ruffer Total Return Intl I EUR Cap
17.94047
17,94%
Man AHL Trend Alternative IN H EUR Acc
16.4004
16,40%
FvS Multiple Opportunities II IT
16.01401
16,01%
M&G (Lux) Optimal Income C EUR Acc
12.26224
12,26%
Invesco Balanced-Risk Allc Z EUR Acc
12.25247
12,25%
Amundi Bridgewater Cr Glb Mac I EUR Acc
12.23057
12,23%
DNCA Invest Eurose I EUR
11.17247
11,17%

Branchen

Der ABN AMRO Funds - Flexible Allocation Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Verpackte Konsumgüter
2.3823
2,38%
Banken
1.84088
1,84%
Pharmaunternehmen
1.45935
1,46%
Kapitalmärkte
1.32839
1,33%
Zykl. Konsumgüter
1.15254
1,15%
Metalle & Bergbau
1.14812
1,15%
Fahrzeuge & Komponenten
1.11071
1,11%
Versicherungen
1.10267
1,10%
Software
1.03597
1,04%
Hardware
1.00507
1,01%
Öl & Gas
0.9959
1,00%
Industrieprodukte
0.78763
0,79%
Kleidung & Accessoires
0.61293
0,61%
Chemikalien
0.57727
0,58%
Getränke (alkoholisch)
0.55418
0,55%
Interaktive Medien
0.54921
0,55%
Halbleiter
0.4658
0,47%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.46567
0,47%
Med. Diagnostik & Forschung
0.45097
0,45%
Bauwesen
0.43634
0,44%
Medizinprodukte & Geräte
0.36894
0,37%
Kreditdienstleistungen
0.33142
0,33%
Biotechnologie
0.27647
0,28%
Tabakprodukte
0.27383
0,27%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.26242
0,26%
Telekommunikation
0.22897
0,23%
Behälter & Verpackungen
0.22043
0,22%
Unternehmensdienste
0.17809
0,18%
Medien
0.17548
0,18%
Landwirtschaft
0.17527
0,18%
REITs
0.15937
0,16%
Transport
0.1525
0,15%
Reisen & Freizeit
0.14049
0,14%
Stahl
0.11799
0,12%
Krankenversicherungen
0.11133
0,11%
Schwere Maschinen
0.1089
0,11%
Basiskonsumgüter
0.08677
0,09%
Immobilien
0.08179
0,08%
Regulierte Versorger
0.05982
0,06%
Unabhängige Energieversorger
0.03629
0,04%
Gesundheitsdienstleister
0.03527
0,04%
Baustoffe
0.0344
0,03%
Industrievertrieb
0.03393
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.02744
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.02675
0,03%
Restaurants
0.02367
0,02%
Haushaltsprodukte
0.02213
0,02%
Vermögensverwaltung
0.0183
0,02%
Konglomerate
0.01429
0,01%
Bildung
0.01368
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00693
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00633
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00503
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00494
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00297
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -7,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,77%. Die Rendite pro Jahr läge bei -42,98%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des ABN AMRO Funds - Flexible Allocation Fund beträgt seit dem 8.5.2025 -0,77% (entspricht -0,77% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
-0,77%-0,77%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ABN AMRO Funds - Flexible Allocation Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ABN AMRO Funds - Flexible Allocation Fund um maximal
-0,77%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ABN AMRO Funds - Flexible Allocation Fund?

Welche Kosten fallen beim ABN AMRO Funds - Flexible Allocation Fund an?

Schüttet der ABN AMRO Funds - Flexible Allocation Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ABN AMRO Funds - Flexible Allocation Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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