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TER
0,46%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
884,69 Mio. €
Positionen
49
Auflage
01.10.2020
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
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3M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water wurde am 1. Oktober 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,46% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 884,69 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI NR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,46%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
884,69 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
894,36 €
Auflagedatum
1. Oktober 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Andreas Fruschki, Alina Donets, Nedialko Nedialkov
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Schweiz
Kanada
Deutschland
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
Diversifikation
Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
49
30
0
19
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water machen 43,41% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Tetra Tech Inc
Ecolab Inc
Veralto Corp
Pentair PLC
IDEX Corp
Agilent Technologies Inc
Ferguson Enterprises Inc
Core & Main Inc Class A
Advanced Drainage Systems Inc
Mueller Water Products Inc Class A shares
Branchen
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water investiert aktuell in 10 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 6,03%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 285,90CHF an Gewinn erzielt, also +28,59%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,60%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water beträgt seit dem 1.10.2020 28,59% (entspricht 5,16% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +3,48% | - |
| 1 Monat | +10,67% | - |
| 3 Monate | -6,54% | - |
| 6 Monate | -8,77% | - |
| 1 Jahr | -10,44% | -10,44% |
| 3 Jahre | +11,10% | +3,53% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +28,59% | +5,16% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water
Volatilität
17,49%
1 Jahr
15,48%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-23,50%
1 Jahr
-26,09%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
0,18
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-23,50%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| Pictet-Water | 2,70% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 7,7 Mrd. € | 29.02.00 |
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| Pictet-Water | 1,15% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 7,7 Mrd. € | 04.06.15 |
| Pictet-Water | 1,15% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 7,7 Mrd. € | 22.09.15 |
| Pictet-Water | 2,04% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 7,7 Mrd. € | 15.10.08 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water?
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