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BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund

ISIN
LU2233263826
WKN
A2QD7W
Mehr Infos
TER
?
0,80%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
447,55 Mio. €
Positionen
?
269
Auflage
?
01.07.2021

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
£
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1M
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3M
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6M
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund wurde am 1. Juli 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 447,55 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICEBofAML Gbl HY IG Conty H TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

ICEBofAML Gbl HY IG Conty H TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,80%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

447,55 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,8 Mio. €

Auflagedatum

1. Juli 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Andrzej Skiba, Justin Jewell, Thomas Kreuzer, +2 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

52.63513
52,64%

Vereinigtes Königreich

9.48794
9,49%

Frankreich

6.16071
6,16%

Spanien

5.13621
5,14%

Deutschland

4.04183
4,04%

Italien

3.72768
3,73%

Kanada

2.45694
2,46%

Niederlande

2.20704
2,21%

Schweden

1.51134
1,51%

Brasilien

1.04712
1,05%

Australien

0.90046
0,90%

Mexiko

0.79947
0,80%

Japan

0.52806
0,53%

Finnland

0.50998
0,51%

Estland

0.49326
0,49%

Chile

0.37218
0,37%

Kolumbien

0.37207
0,37%

Israel

0.37194
0,37%

Luxemburg

0.33733
0,34%

Schweiz

0.04879
0,05%

Regionen

Amerika
57.68291
57,68%
Europa
33.66211
33,66%
Ozeanien
0.90046
0,90%
Asien
0.8999999999999999
0,90%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
52.63513
52,64%
EUR
Euro
22.61404
22,61%
GBP
Pfund Sterling
9.48794
9,49%
CAD
Kanadischer Dollar
2.45694
2,46%
SEK
Schwedische Krone
1.51134
1,51%
BRL
Brasilianischer Real
1.04712
1,05%
AUD
Australischer Dollar
0.90046
0,90%
MXN
Mexikanischer Peso
0.79947
0,80%
JPY
Japanischer Yen
0.52806
0,53%
CLP
Chilenischer Peso
0.37218
0,37%
COP
Kolumbianischer Peso
0.37207
0,37%
ILS
Shekel
0.37194
0,37%
CHF
Schweizer Franken
0.04879
0,05%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

9.415949999999999
9,42%
269
2
206
61

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund machen 9,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Banco Santander, S.A. 3.625%
1.09127
1,09%
Ameritex Holdco Inter LLC 10.25%
1.04007
1,04%
Sirius Xm Radio Inc 4%
1.01246
1,01%
Nissan Motor Acceptance Co LLC 1.85%
0.98312
0,98%
Carriage Services, Inc. 4.25%
0.91431
0,91%
Coty Inc. 5%
0.91106
0,91%
1261229 Bc Ltd. 10%
0.89004
0,89%
Nesco Holdings II Incorporated 5.5%
0.87414
0,87%
NOVA Chemicals Corp. 4.25%
0.8498
0,85%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375%
0.84968
0,85%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
93.14544
93,15%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
13.21465
13,21%

Ratings
?

AAA
-
AA
1.07071
1,07%
A
-
BBB
1.16612
1,17%
BB
48.26672
48,27%
B
37.284
37,28%
Unter B
12.15944
12,16%

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
40.29414
40,29%
1 bis 3 Jahre
24.05938
24,06%
5 bis 7 Jahre
19.99789
20,00%
7 bis 10 Jahre
6.66998
6,67%
Über 30 Jahre
1.12791
1,13%
10 bis 15 Jahre
0.66223
0,66%
20 bis 30 Jahre
0.3339
0,33%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
99,30%
Aktuelle Rendite
6,73%
Durchschnittlicher Kupon
6,68%

Rendite

Jahresrendite

Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 2,67%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -94,80£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -9,48%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,54%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund beträgt seit dem 1.7.2021 11,25% (entspricht 2,70% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,19%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+3,72%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
+0,95%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+2,93%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+8,76%+8,76%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+22,12%+6,81%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
1.7.2021 - 13.5.2025
+11,25%+2,70%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni

Ausschüttungen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20246,37£7,61%
20235,45£6,69%
20225,70£7,04%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund
Volatilität
?
2,76%
1 Jahr
3,98%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-4,07%
1 Jahr
-15,20%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
3,49
1 Jahr
1,41
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund um maximal
-4,07%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund an?

Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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