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AZ Fund 1 - AZ Allocation - European Dynamic

ISIN
LU2234841588

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
3,28%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
112,33 Mio. €
Positionen
?
281
Auflage
?
17.12.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der AZ Fund 1 - AZ Allocation - European Dynamic wurde am 17. Dezember 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,28% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 112,33 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

3,28%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

112,33 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

38,82 Mio. €

Auflagedatum

17. Dezember 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Claudio Basso

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Italien

21.48758
21,49%

Deutschland

20.747880000000002
20,75%

Spanien

14.978909999999999
14,98%

Luxemburg

13.26556
13,27%

Frankreich

11.539480000000001
11,54%

Vereinigtes Königreich

4.3492500000000005
4,35%

Vereinigte Staaten

4.29967
4,30%

Niederlande

1.9877099999999999
1,99%

Schweiz

1.6938499999999999
1,69%

Belgien

0.83873
0,84%

Schweden

0.71904
0,72%

Dänemark

0.56666
0,57%

China

0.42268
0,42%

Österreich

0.38538
0,39%

Finnland

0.34793
0,35%

Norwegen

0.33698
0,34%

Irland

0.14322000000000001
0,14%

Griechenland

0.02765
0,03%

Polen

0.02174
0,02%

Portugal

0.01313
0,01%

Regionen

Europa
93.46171000000002
93,46%
Amerika
4.30571
4,31%
Asien
0.43133
0,43%
Ozeanien
0.0029
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Allocation - European Dynamic enthalten:
EUR
Euro
85.76769000000002
85,77%
GBP
Pfund Sterling
4.3492500000000005
4,35%
USD
US Dollar
4.29967
4,30%
CHF
Schweizer Franken
1.6938499999999999
1,69%
SEK
Schwedische Krone
0.71904
0,72%
DKK
Dänische Krone
0.56666
0,57%
CNY
Renminbi Yuan
0.42268
0,42%
NOK
Norwegische Krone
0.33698
0,34%
PLN
Złoty
0.02174
0,02%

Diversifikation

Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Allocation - European Dynamic diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

40.940059999999995
40,94%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 - AZ Allocation - European Dynamic machen 40,94% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
STXE 600 EUR NRT 08/05/2060
10.78025
10,78%
Spain (Kingdom of) 5.15%
5.89784
5,90%
Germany (Federal Republic Of) 2.1%
5.31525
5,32%
Germany (Federal Republic Of) 0%
3.28578
3,29%
Stoxx Europe 600 Future June 25
3.18673
3,19%
France (Republic Of) 2.75%
3.12809
3,13%
Germany (Federal Republic Of) 0.25%
2.50352
2,50%
STXE 600 EUR NRT 08/05/2060
2.42006
2,42%
France (Republic Of) 2.75%
2.26609
2,27%
Azimut Italia Alto Potenziale
2.15645
2,16%

Branchen

Der AZ Fund 1 - AZ Allocation - European Dynamic investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.13918
0,14%
Halbleiter
0.112
0,11%
Hardware
0.10006
0,10%
Interaktive Medien
0.07246
0,07%
Zykl. Konsumgüter
0.06263
0,06%
Pharmaunternehmen
0.05541
0,06%
Versicherungen
0.05002
0,05%
Öl & Gas
0.04148
0,04%
Banken
0.04081
0,04%
Kreditdienstleistungen
0.03326
0,03%
Medizinprodukte & Geräte
0.02659
0,03%
Regulierte Versorger
0.02587
0,03%
Fahrzeuge & Komponenten
0.02408
0,02%
REITs
0.02398
0,02%
Kapitalmärkte
0.02382
0,02%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.02336
0,02%
Basiskonsumgüter
0.02299
0,02%
Verpackte Konsumgüter
0.02255
0,02%
Krankenversicherungen
0.01998
0,02%
Industrieprodukte
0.01816
0,02%
Medien
0.01664
0,02%
Telekommunikation
0.0166
0,02%
Chemikalien
0.01358
0,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.01346
0,01%
Transport
0.01337
0,01%
Vermögensverwaltung
0.01305
0,01%
Med. Diagnostik & Forschung
0.01249
0,01%
Restaurants
0.01161
0,01%
Reisen & Freizeit
0.01083
0,01%
Forsterzeugnisse
0.01028
0,01%
Tabakprodukte
0.0083
0,01%
Schwere Maschinen
0.0078
0,01%
Bauwesen
0.00665
0,01%
Unternehmensdienste
0.00641
0,01%
Biotechnologie
0.00524
0,01%
Konglomerate
0.00518
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00415
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00319
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00297
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00292
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00267
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00261
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00251
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.0024
0,00%
Industrievertrieb
0.00239
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00222
0,00%
Immobilien
0.00172
0,00%
Landwirtschaft
0.00156
0,00%
Baustoffe
0.00143
0,00%
Stahl
0.0011
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00108
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00036
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00014
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AZ Fund 1 - AZ Allocation - European Dynamic wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 0,01%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AZ Fund 1 - AZ Allocation - European Dynamic in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 34,80€ an Gewinn erzielt, also +3,48%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,78%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des AZ Fund 1 - AZ Allocation - European Dynamic beträgt seit dem 17.12.2020 3,48% (entspricht 0,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,65%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+4,62%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-0,37%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+2,73%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+1,79%+1,79%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+5,29%+1,72%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
17.12.2020 - 13.5.2025
+3,48%+0,69%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 - AZ Allocation - European Dynamic
Volatilität
?
4,72%
1 Jahr
4,63%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-9,40%
1 Jahr
-14,71%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,67
1 Jahr
0,21
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 - AZ Allocation - European Dynamic um maximal
-9,40%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Allocation - European Dynamic?

Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Allocation - European Dynamic an?

Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Allocation - European Dynamic Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Allocation - European Dynamic?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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