Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
abrdn SICAV I - abrdn-CCBIBelt & Road Bond Fund
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,38%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
14,24 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
84
Auflage
Tooltip anzeigen
23.10.2020
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV I - abrdn-CCBIBelt & Road Bond Fund wurde am 23. Oktober 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,38% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 14,24 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,38%
Max. Ausgabeaufschlag
0,05%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
14,24 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
138,6 €
Auflagedatum
23. Oktober 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Paul Lukaszewski
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
IN
Indien
HK
Hongkong
KR
Südkorea
US
Vereinigte Staaten
AE
Vereinigte Arabische Emirate
GB
Vereinigtes Königreich
TH
Thailand
ID
Indonesien
SG
Singapur
ZA
Südafrika
PE
Peru
UZ
Usbekistan
MY
Malaysia
PL
Polen
MN
Mongolei
NL
Niederlande
HU
Ungarn
KZ
Kasachstan
EG
Ägypten
QA
Katar
GE
Georgien
NG
Nigeria
SA
Saudi-Arabien
LU
Luxemburg
CL
Chile
TJ
Tadschikistan
VN
Vietnam
MA
Marokko
PA
Panama
RO
Rumänien
EE
Estland
Regionen
Asien
Europa
Amerika
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - abrdn-CCBIBelt & Road Bond Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
HKD
Hongkong-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
USD
US Dollar
AED
Arabischer Dirham
GBP
Pfund Sterling
THB
Thailändischer Baht
IDR
Indonesische Rupiah
SGD
Singapur-Dollar
EUR
Euro
ZAR
Südafrikanischer Rand
PEN
Peruanischer Sol
UZS
Uzbekischer Soʻm
MYR
Malaysischer Ringgit
PLN
Złoty
MNT
Tugrik
HUF
Ungarische Forint
KZT
Tenge
EGP
Ägyptisches Pfund
QAR
Katar-Riyal
GEL
Georgischer Lari
NGN
Naira
SAR
Saudi-Riyal
CLP
Chilenischer Peso
TJS
Somoni
VND
Vietnamesischer Đồng
MAD
Marokkanischer Dirham
PAB
Panamaischer Balboa
RON
Rumänischer Leu
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der abrdn SICAV I - abrdn-CCBIBelt & Road Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
84
0
77
7
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV I - abrdn-CCBIBelt & Road Bond Fund machen 17,69% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bonds 3.625%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. 5.52%
CFAMC III Co Ltd. 4.75%
BOS Funding Ltd. 7%
Medco Maple Tree Pte Ltd. 8.96%
Gold Fields Orogen Holding (BVI) Limited 6.125%
Science City (Guangzhou) Investment Group Co., Ltd. 6.8%
Bank of East Asia Ltd. (The) 6.625%
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 5%
Greenko Wind Projects (Mauritius) Ltd. 7.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
97,03%Aktuelle Rendite
5,67%Durchschnittlicher Kupon
5,61%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 13,20$ an Gewinn erzielt, also +1,32%. Die Rendite pro Jahr läge bei +14,64%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des abrdn SICAV I - abrdn-CCBIBelt & Road Bond Fund beträgt seit dem 8.4.2025 1,32% (entspricht 1,32% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,40% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,88% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,32% | +1,32% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - abrdn-CCBIBelt & Road Bond Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV I - abrdn-CCBIBelt & Road Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,81%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,57% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,59% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 16.07.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,61% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 16.07.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,61% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,57% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 22.08.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,61% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 22.08.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,57% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | — | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 09.03.23 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,61% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,57% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 16.07.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - abrdn-CCBIBelt & Road Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - abrdn-CCBIBelt & Road Bond Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV I - abrdn-CCBIBelt & Road Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - abrdn-CCBIBelt & Road Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!