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JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund
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TER
0,60%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
430,46 Mio. €
Positionen
372
Auflage
09.10.2020
Kurs
NAV
$
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%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund wurde am 9. Oktober 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 430,46 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified IG TR USDJPM CEMBI Broad Diversified IG TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified IG TR USDJPM CEMBI Broad Diversified IG TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,60%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
430,46 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
833,71 €
Auflagedatum
9. Oktober 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Pierre-Yves Bareau, Dan Gelfand, Scott D. McKee, +5 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Mexiko
Vereinigte Arabische Emirate
Chile
Saudi-Arabien
Peru
Indonesien
Südkorea
Panama
Rumänien
Ungarn
Polen
Kasachstan
Brasilien
Kuwait
Uruguay
Vereinigtes Königreich
Indien
Philippinen
Kolumbien
Thailand
Israel
Katar
Hongkong
Marokko
Malaysia
Paraguay
China
Macao
Bulgarien
Vereinigte Staaten
Niederlande
Serbien
Slowenien
Oman
Bermuda
Luxemburg
Taiwan
Lettland
Kroatien
Aserbaidschan
Singapur
Trinidad und Tobago
Litauen
Südafrika
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
AED
Arabischer Dirham
CLP
Chilenischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
PEN
Peruanischer Sol
IDR
Indonesische Rupiah
KRW
Südkoreanischer Won
PAB
Panamaischer Balboa
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
PLN
Złoty
KZT
Tenge
BRL
Brasilianischer Real
KWD
Kuwait-Dinar
EUR
Euro
UYU
Uruguayischer Peso
GBP
Pfund Sterling
INR
Indische Rupie
PHP
Philippinischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
THB
Thailändischer Baht
ILS
Shekel
QAR
Katar-Riyal
HKD
Hongkong-Dollar
MAD
Marokkanischer Dirham
MYR
Malaysischer Ringgit
PYG
Paraguayischer Guaraní
CNY
Renminbi Yuan
MOP
Macau-Pataca
BGN
Bulgarischer Lew
USD
US Dollar
RSD
Serbischer Dinar
OMR
Omanischer Rial
BMD
Bermuda-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
HRK
Kroatische Kuna
AZN
Manat
SGD
Singapur-Dollar
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
Diversifikation
Wie breit der JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
372
0
363
9
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund machen 11,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)
DP World Salaam 6%
Indonesia (Republic of) 6.625%
Sands China Ltd. 5.4%
NBK Tier 1 Ltd. 3.625%
PETRONAS Capital Ltd. 5.848%
Bulgaria (Republic Of) 5%
OCP SA 7.5%
Lima Metro Line 2 Finance Limited 4.35%
Chile Electricity PEC S.p.A. 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,45%Aktuelle Rendite
5,55%Durchschnittlicher Kupon
5,33%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -2,31%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -222,10$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -22,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei -5,32%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund beträgt seit dem 9.10.2020 -4,77% (entspricht -0,97% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,08% | - |
| 1 Monat | +1,70% | - |
| 3 Monate | +0,71% | - |
| 6 Monate | +1,13% | - |
| 1 Jahr | +5,09% | +5,09% |
| 3 Jahre | +9,86% | +3,15% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -4,77% | -0,97% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,97$ | 4,80% |
| 2024 | 3,55$ | 4,49% |
| 2023 | 3,22$ | 4,17% |
| 2022 | 3,58$ | 4,38% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund
Volatilität
3,40%
1 Jahr
4,20%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-12,99%
1 Jahr
-23,84%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,92
1 Jahr
0,61
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.07.2024.
-11,06%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,4 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,4 Mrd. € | 13.04.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,83% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 11.02.13 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,93% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 08.11.13 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,81% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 17.04.12 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 27.07.11 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,52% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 02.05.11 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,81% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 06.01.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund an?
Schüttet der JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund?
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