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AZ Fund 1 - AZ Bond - Green & Social
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TER
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2,61%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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103,65 Mio. €
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Auflage
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02.02.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 - AZ Bond - Green & Social wurde am 2. Februar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,61% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 103,65 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,61%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
103,65 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
65,69 Mio. €
Auflagedatum
2. Februar 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Nicoló Bocchin
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 - AZ Bond - Green & Social weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
ES
Spanien
IT
Italien
AT
Österreich
FR
Frankreich
NL
Niederlande
DK
Dänemark
DE
Deutschland
FI
Finnland
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
PT
Portugal
CH
Schweiz
EE
Estland
BE
Belgien
NO
Norwegen
TR
Türkei
JP
Japan
EG
Ägypten
RO
Rumänien
HN
Honduras
PK
Pakistan
IN
Indien
MX
Mexiko
SK
Slowakei
HU
Ungarn
GE
Georgien
BR
Brasilien
CZ
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CI
Elfenbeinküste
BJ
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Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Bond - Green & Social enthalten:
EUR
Euro
DKK
Dänische Krone
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
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EGP
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XOF
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INR
Indische Rupie
MXN
Mexikanischer Peso
HUF
Ungarische Forint
GEL
Georgischer Lari
BRL
Brasilianischer Real
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Bond - Green & Social diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 - AZ Bond - Green & Social machen 27,21% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
International Bank for Reconstruction & Development 0%
Iberdrola International B.V. 1.825%
Orsted A/S 5.25%
International Bank for Reconstruction & Development 1.745%
Telefonica Europe B V 2.88%
Raiffeisen Bank International AG 1.375%
Telefonica Europe B V 7.125%
UNIQA Insurance Group AG 2.375%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1.75%
Eesti Energia AS 7.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,56%Aktuelle Rendite
4,78%Durchschnittlicher Kupon
4,34%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,20€ an Gewinn erzielt, also +0,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,52%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AZ Fund 1 - AZ Bond - Green & Social beträgt seit dem 8.5.2025 0,02% (entspricht 0,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,02% | +0,02% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 - AZ Bond - Green & Social
Volatilität
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1 Jahr
-
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 - AZ Bond - Green & Social um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Bond - Green & Social?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Bond - Green & Social an?
Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Bond - Green & Social Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Bond - Green & Social?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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