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Fidelity Funds - Asian Bond Fund
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TER
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0,65%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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738,83 Mio. €
Positionen
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400
Auflage
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14.10.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Funds - Asian Bond Fund wurde am 14. Oktober 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 738,83 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Asian Dollar IG TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Asian Dollar IG TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,65%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
738,83 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
386,24 €
Auflagedatum
14. Oktober 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Bryan Anthony Collins, Eric Yung Wong, Morgan Lau, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fidelity Funds - Asian Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CN
China
KR
Südkorea
ID
Indonesien
GB
Vereinigtes Königreich
SG
Singapur
HK
Hongkong
IN
Indien
PH
Philippinen
JP
Japan
MY
Malaysia
AU
Australien
TW
Taiwan
TH
Thailand
MO
Macao
DE
Deutschland
CH
Schweiz
FR
Frankreich
NZ
Neuseeland
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Asian Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
IDR
Indonesische Rupiah
GBP
Pfund Sterling
SGD
Singapur-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
INR
Indische Rupie
PHP
Philippinischer Peso
JPY
Japanischer Yen
EUR
Euro
MYR
Malaysischer Ringgit
AUD
Australischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
THB
Thailändischer Baht
MOP
Macau-Pataca
CHF
Schweizer Franken
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fidelity Funds - Asian Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
400
0
218
182
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Asian Bond Fund machen 40,19% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future Sept 25
2 Year Treasury Note Future Sept 25
US Treasury Bond Future Sept 25
10 Year Treasury Note Future Sept 25
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25
YUNDA Holding Investment Ltd. 2.25%
Majapahit Holding BV 7.875%
Shinhan Bank Co Ltd. 3.875%
Ck Hutchison International 24 Ltd. 5.5%
United Overseas Bank Ltd. 3.863%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
100,37%Aktuelle Rendite
4,68%Durchschnittlicher Kupon
4,47%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Funds - Asian Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -5,21%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Funds - Asian Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du -176,50CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -17,65%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,15%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Fidelity Funds - Asian Bond Fund beträgt seit dem 14.10.2020 -17,65% (entspricht -3,81% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,32% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,80% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,54% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,91% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,03% | +1,03% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -6,43% | -2,17% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -17,65% | -3,81% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Asian Bond Fund
Volatilität
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3,46%
1 Jahr
4,84%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-21,06%
1 Jahr
-27,44%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,60
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds - Asian Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-20,42%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,57% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | — | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 09.03.23 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,61% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,57% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 16.07.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Asian Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Asian Bond Fund an?
Schüttet der Fidelity Funds - Asian Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Asian Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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