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Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund

ISIN
LU2242648520

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
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1,05%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
93,58 Mio. €
Positionen
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2.389
Auflage
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23.06.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund wurde am 23. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 93,58 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,05%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

93,58 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,53 €

Auflagedatum

23. Juni 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Trevor Greetham, Kevin O’Nolan, Nick James Peters, +4 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

46.12602
46,13%
GB

Vereinigtes Königreich

11.146790000000001
11,15%
JP

Japan

5.28196
5,28%
DE

Deutschland

4.56935
4,57%
BR

Brasilien

3.72734
3,73%
FR

Frankreich

3.07871
3,08%
NZ

Neuseeland

2.05494
2,05%
IE

Irland

1.5974
1,60%
IN

Indien

1.54857
1,55%
AT

Österreich

1.44307
1,44%
ES

Spanien

1.25325
1,25%
CH

Schweiz

1.09367
1,09%
CA

Kanada

1.05968
1,06%
CN

China

0.98654
0,99%
TW

Taiwan

0.79224
0,79%
KR

Südkorea

0.62424
0,62%
NL

Niederlande

0.5991299999999999
0,60%
IT

Italien

0.5130199999999999
0,51%
SE

Schweden

0.42481
0,42%
AU

Australien

0.36518
0,37%
IL

Israel

0.27433
0,27%
SG

Singapur

0.23209
0,23%
CZ

Tschechien

0.20178
0,20%
MX

Mexiko

0.19211
0,19%
NO

Norwegen

0.18208000000000002
0,18%
FI

Finnland

0.14339
0,14%
ID

Indonesien

0.10594
0,11%
PL

Polen

0.09685
0,10%
DK

Dänemark

0.08863
0,09%
MY

Malaysia

0.08751
0,09%
TR

Türkei

0.07384
0,07%
TH

Thailand

0.06907
0,07%
BM

Bermuda

0.05349
0,05%
MO

Macao

0.04866
0,05%
BE

Belgien

0.04687
0,05%
GR

Griechenland

0.04566
0,05%
HK

Hongkong

0.04299
0,04%
LU

Luxemburg

0.04203
0,04%
NG

Nigeria

0.04069
0,04%
ZA

Südafrika

0.03843
0,04%
CO

Kolumbien

0.03837
0,04%
ZM

Sambia

0.03301
0,03%
UA

Ukraine

0.02765
0,03%
RO

Rumänien

0.02703
0,03%
CL

Chile

0.02693
0,03%
PT

Portugal

0.02654
0,03%
PA

Panama

0.02495
0,02%
GE

Georgien

0.02242
0,02%
GH

Ghana

0.02215
0,02%
BB

Barbados

0.01571
0,02%
PE

Peru

0.0136
0,01%
HU

Ungarn

0.01064
0,01%

Regionen

Amerika
51.26845999999999
51,27%
Europa
26.671319999999998
26,67%
Asien
10.212570000000001
10,21%
Ozeanien
2.4201200000000003
2,42%
Afrika
0.14393
0,14%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
46.12602
46,13%
EUR
Euro
13.367080000000001
13,37%
GBP
Pfund Sterling
11.146790000000001
11,15%
JPY
Japanischer Yen
5.28196
5,28%
BRL
Brasilianischer Real
3.72734
3,73%
NZD
Neuseeland-Dollar
2.05494
2,05%
INR
Indische Rupie
1.54857
1,55%
CHF
Schweizer Franken
1.09367
1,09%
CAD
Kanadischer Dollar
1.05968
1,06%
CNY
Renminbi Yuan
0.98654
0,99%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.79224
0,79%
KRW
Südkoreanischer Won
0.62424
0,62%
SEK
Schwedische Krone
0.42481
0,42%
AUD
Australischer Dollar
0.36518
0,37%
ILS
Shekel
0.27433
0,27%
SGD
Singapur-Dollar
0.23209
0,23%
CZK
Tschechische Krone
0.20178
0,20%
MXN
Mexikanischer Peso
0.19211
0,19%
NOK
Norwegische Krone
0.18208000000000002
0,18%
IDR
Indonesische Rupiah
0.10594
0,11%
PLN
Złoty
0.09685
0,10%
DKK
Dänische Krone
0.08863
0,09%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.08751
0,09%
TRY
Türkische Lira
0.07384
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.06907
0,07%
BMD
Bermuda-Dollar
0.05349
0,05%
MOP
Macau-Pataca
0.04866
0,05%
HKD
Hongkong-Dollar
0.04299
0,04%
NGN
Naira
0.04069
0,04%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.03843
0,04%
COP
Kolumbianischer Peso
0.03837
0,04%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.03301
0,03%
UAH
Hrywnja
0.02765
0,03%
RON
Rumänischer Leu
0.02703
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.02693
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.02495
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.02242
0,02%
GHS
Cedi
0.02215
0,02%
BBD
Barbados-Dollar
0.01571
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.0136
0,01%
HUF
Ungarische Forint
0.01064
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

37.201139999999995
37,20%
2.389
484
1.218
687

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund machen 37,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ixm - Fin Select Sector Index_Fut
5.60166
5,60%
E-mini S&P 500 Future June 25
4.38256
4,38%
E-mini S&P MidCap 400 Future June 25
4.25629
4,26%
United States Treasury Bills 0%
3.80691
3,81%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25
3.70308
3,70%
Dax Future June 25
3.51241
3,51%
United States Treasury Bills 0%
3.28465
3,28%
iShares Physical Gold ETC
3.2089
3,21%
Future on TOPIX
2.95643
2,96%
MSCI GREECE INDEX_CFD
2.48825
2,49%

Branchen

Der Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.95725
0,96%
Halbleiter
0.80921
0,81%
Banken
0.64015
0,64%
Zykl. Konsumgüter
0.57524
0,58%
Hardware
0.5264
0,53%
Versicherungen
0.50484
0,50%
Interaktive Medien
0.41457
0,41%
Pharmaunternehmen
0.40357
0,40%
Öl & Gas
0.35405
0,35%
Industrieprodukte
0.32857
0,33%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.28186
0,28%
Regulierte Versorger
0.25899
0,26%
Fahrzeuge & Komponenten
0.25015
0,25%
Verpackte Konsumgüter
0.2265
0,23%
Finanzdienstleistungen
0.22214
0,22%
Medizinprodukte & Geräte
0.20634
0,21%
Chemikalien
0.19369
0,19%
Telekommunikation
0.19206
0,19%
Kreditdienstleistungen
0.1675
0,17%
Kapitalmärkte
0.16506
0,17%
Basiskonsumgüter
0.14378
0,14%
Bauwesen
0.13346
0,13%
REITs
0.12077
0,12%
Transport
0.10195
0,10%
Krankenversicherungen
0.10063
0,10%
Medien
0.0838
0,08%
Getränke (alkoholisch)
0.07269
0,07%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.06777
0,07%
Vermögensverwaltung
0.06571
0,07%
Med. Diagnostik & Forschung
0.06289
0,06%
Unternehmensdienste
0.06242
0,06%
Restaurants
0.05849
0,06%
Reisen & Freizeit
0.05455
0,05%
Kleidung & Accessoires
0.04645
0,05%
Tabakprodukte
0.04182
0,04%
Schwere Maschinen
0.0393
0,04%
Biotechnologie
0.02638
0,03%
Konglomerate
0.02609
0,03%
Unabhängige Energieversorger
0.02479
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.0209
0,02%
Abfallwirtschaft
0.01604
0,02%
Bildung
0.01543
0,02%
Gesundheitsdienstleister
0.01493
0,01%
Forsterzeugnisse
0.01356
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.01343
0,01%
Metalle & Bergbau
0.01312
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.01264
0,01%
Industrievertrieb
0.01204
0,01%
Immobilien
0.00864
0,01%
Landwirtschaft
0.00784
0,01%
Baustoffe
0.0072
0,01%
Stahl
0.00552
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00182
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00072
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 0,04%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -204,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -20,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei -5,69%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund beträgt seit dem 23.6.2021 4,23% (entspricht 1,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,75%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+4,84%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
+1,39%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+3,50%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+6,99%+6,99%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+18,23%+5,68%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
23.6.2021 - 14.5.2025
+4,23%+1,04%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,32$8,04%
20240,64$8,05%
20230,59$7,56%
20220,47$5,57%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
7,27%
1 Jahr
7,22%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-7,17%
1 Jahr
-21,69%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,27
1 Jahr
0,66
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund um maximal
-7,17%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €03.02.20
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,95%Ausschüttend45 Mrd. €18.02.16
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €02.04.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,95%Thesaurierend45 Mrd. €11.02.16
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €02.12.13
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth2,23%Ausschüttend45 Mrd. €15.01.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund an?

Schüttet der Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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