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Visionfund - US Equity Large Cap Value
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TER
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1,68%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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164,16 Mio. €
Positionen
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Auflage
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21.12.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Visionfund - US Equity Large Cap Value wurde am 21. Dezember 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,68% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 164,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 1000 Value TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell 1000 Value TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,68%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
164,16 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
25,32 €
Auflagedatum
21. Dezember 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sonal Tanna, Mark Ferguson, Roger W. Vogel
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Visionfund - US Equity Large Cap Value weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Visionfund - US Equity Large Cap Value enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Visionfund - US Equity Large Cap Value diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Visionfund - US Equity Large Cap Value machen 27,04% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
US Foods Holding Corp
Carlisle Companies Inc
Curtiss-Wright Corp
Clean Harbors Inc
Abbott Laboratories
Delta Air Lines Inc
Citigroup Inc
Broadcom Inc
Williams Companies Inc
AMETEK Inc
Branchen
Der Visionfund - US Equity Large Cap Value investiert aktuell in 27 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 153,40CHF an Gewinn erzielt, also +15,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei +343,14%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Visionfund - US Equity Large Cap Value beträgt seit dem 7.4.2025 15,35% (entspricht 15,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,22% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +11,05% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +15,35% | +15,34% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Visionfund - US Equity Large Cap Value
Volatilität
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max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Visionfund - US Equity Large Cap Value um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-3,88%
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MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Visionfund - US Equity Large Cap Value?
Welche Kosten fallen beim Visionfund - US Equity Large Cap Value an?
Schüttet der Visionfund - US Equity Large Cap Value Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Visionfund - US Equity Large Cap Value?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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