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Visionfund - US Equity Large Cap Value
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TER
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1,66%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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164,16 Mio. €
Positionen
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Auflage
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09.12.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Visionfund - US Equity Large Cap Value wurde am 9. Dezember 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 164,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 1000 Value TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell 1000 Value TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,66%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
164,16 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
361,84 €
Auflagedatum
9. Dezember 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sonal Tanna, Mark Ferguson, Roger W. Vogel
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Visionfund - US Equity Large Cap Value weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Visionfund - US Equity Large Cap Value enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Visionfund - US Equity Large Cap Value diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Visionfund - US Equity Large Cap Value machen 27,04% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
AMETEK Inc
US Foods Holding Corp
Carlisle Companies Inc
Curtiss-Wright Corp
Clean Harbors Inc
Abbott Laboratories
Delta Air Lines Inc
Citigroup Inc
Broadcom Inc
Williams Companies Inc
Branchen
Der Visionfund - US Equity Large Cap Value investiert aktuell in 27 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 155,60€ an Gewinn erzielt, also +15,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei +352,05%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Visionfund - US Equity Large Cap Value beträgt seit dem 8.4.2025 17,63% (entspricht 17,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,26% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +11,20% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +17,63% | +17,63% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Visionfund - US Equity Large Cap Value
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Visionfund - US Equity Large Cap Value um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-3,89%
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Visionfund - US Equity Large Cap Value?
Welche Kosten fallen beim Visionfund - US Equity Large Cap Value an?
Schüttet der Visionfund - US Equity Large Cap Value Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Visionfund - US Equity Large Cap Value?
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