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AZ Fund 1 - AZ Bond - High Income FoF

ISIN
LU2244841271

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
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3,61%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
49,92 Mio. €
Positionen
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41
Auflage
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31.08.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
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%
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3M
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6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der AZ Fund 1 - AZ Bond - High Income FoF wurde am 31. August 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,61% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 49,92 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

3,61%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

49,92 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,45 Mio. €

Auflagedatum

31. August 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Claudio Basso

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 - AZ Bond - High Income FoF weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

33.61844000000001
33,62%
GB

Vereinigtes Königreich

11.41742
11,42%
IT

Italien

7.19809
7,20%
CN

China

3.61855
3,62%
JP

Japan

2.8188400000000002
2,82%
DE

Deutschland

2.6586000000000003
2,66%
FR

Frankreich

2.5421500000000004
2,54%
IN

Indien

1.5480500000000001
1,55%
MX

Mexiko

1.42913
1,43%
CO

Kolumbien

1.11241
1,11%
CA

Kanada

1.11189
1,11%
NL

Niederlande

1.07107
1,07%
ZA

Südafrika

1.0629300000000002
1,06%
AU

Australien

1.02596
1,03%
MO

Macao

1.01436
1,01%
BR

Brasilien

0.9838699999999999
0,98%
HK

Hongkong

0.93547
0,94%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.8915
0,89%
KR

Südkorea

0.77561
0,78%
IE

Irland

0.77335
0,77%
ES

Spanien

0.7648
0,76%
TR

Türkei

0.72918
0,73%
HU

Ungarn

0.72052
0,72%
EG

Ägypten

0.67632
0,68%
RO

Rumänien

0.6454
0,65%
CL

Chile

0.6435299999999999
0,64%
SA

Saudi-Arabien

0.62427
0,62%
ID

Indonesien

0.60482
0,60%
MY

Malaysia

0.59363
0,59%
KZ

Kasachstan

0.52247
0,52%
AR

Argentinien

0.51122
0,51%
CH

Schweiz

0.48632000000000003
0,49%
PH

Philippinen

0.42869
0,43%
UY

Uruguay

0.42761
0,43%
PE

Peru

0.42369
0,42%
SE

Schweden

0.39287
0,39%
NG

Nigeria

0.3798
0,38%
CI

Elfenbeinküste

0.34678
0,35%
KY

Kaimaninseln

0.34521
0,35%
CZ

Tschechien

0.33662
0,34%
EC

Ecuador

0.33232
0,33%
PA

Panama

0.32699
0,33%
NO

Norwegen

0.32016
0,32%
PL

Polen

0.31785
0,32%
GH

Ghana

0.31349
0,31%
KE

Kenia

0.30903
0,31%
QA

Katar

0.30802
0,31%
DO

Dominikanische Republik

0.3058
0,31%
UZ

Usbekistan

0.29289
0,29%
PK

Pakistan

0.28976
0,29%
IL

Israel

0.28614
0,29%
LK

Sri Lanka

0.27748
0,28%
SG

Singapur

0.249
0,25%
AO

Angola

0.21902
0,22%
UA

Ukraine

0.21845
0,22%
TH

Thailand

0.21762
0,22%
GA

Gabun

0.1832
0,18%
ME

Montenegro

0.18265
0,18%
DK

Dänemark

0.17277
0,17%
BE

Belgien

0.16837000000000002
0,17%
BJ

Benin

0.16551
0,17%
OM

Oman

0.15942
0,16%
MA

Marokko

0.15754
0,16%
MN

Mongolei

0.15754
0,16%
AT

Österreich

0.1454
0,15%
FI

Finnland

0.12779000000000001
0,13%
KW

Kuwait

0.11631
0,12%
NZ

Neuseeland

0.11067
0,11%
AL

Albanien

0.09759
0,10%
JE

Jersey

0.09596
0,10%
TN

Tunesien

0.09417
0,09%
MK

Nordmazedonien

0.08991
0,09%
LU

Luxemburg

0.08978
0,09%
GR

Griechenland

0.08214
0,08%
JO

Jordanien

0.08167
0,08%
TW

Taiwan

0.07218000000000001
0,07%
ZM

Sambia

0.07157
0,07%
RS

Serbien

0.06176
0,06%
SN

Senegal

0.0556
0,06%
CM

Kamerun

0.05494
0,05%
SV

El Salvador

0.05458
0,05%
GT

Guatemala

0.0531
0,05%
PT

Portugal

0.05034
0,05%
CR

Costa Rica

0.04828
0,05%
BS

Bahamas

0.04233
0,04%
VN

Vietnam

0.04188
0,04%
IS

Island

0.04017
0,04%
LB

Libanon

0.03552
0,04%
HR

Kroatien

0.03419
0,03%
BH

Bahrain

0.03186
0,03%
LI

Liechtenstein

0.03152
0,03%
TT

Trinidad und Tobago

0.03105
0,03%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.02852
0,03%
AZ

Aserbaidschan

0.0267
0,03%
CY

Zypern

0.02639
0,03%
PY

Paraguay

0.02606
0,03%
VE

Venezuela

0.02562
0,03%
SI

Slowenien

0.02092
0,02%
NA

Namibia

0.0193
0,02%
SK

Slowakei

0.01682
0,02%
LT

Litauen

0.01635
0,02%
GE

Georgien

0.01437
0,01%
BG

Bulgarien

0.01419
0,01%
MZ

Mosambik

0.01366
0,01%
JM

Jamaika

0.01313
0,01%
BM

Bermuda

0.0122
0,01%
TJ

Tadschikistan

0.01151
0,01%

Regionen

Amerika
41.47055000000001
41,47%
Europa
31.419859999999993
31,42%
Asien
18.22582
18,23%
Afrika
4.15138
4,15%
Ozeanien
1.13663
1,14%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Bond - High Income FoF enthalten:
USD
US Dollar
34.00777000000001
34,01%
EUR
Euro
15.952580000000003
15,95%
GBP
Pfund Sterling
11.41742
11,42%
CNY
Renminbi Yuan
3.61855
3,62%
JPY
Japanischer Yen
2.8188400000000002
2,82%
INR
Indische Rupie
1.5480500000000001
1,55%
MXN
Mexikanischer Peso
1.42913
1,43%
COP
Kolumbianischer Peso
1.11241
1,11%
CAD
Kanadischer Dollar
1.11189
1,11%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.0629300000000002
1,06%
AUD
Australischer Dollar
1.02596
1,03%
MOP
Macau-Pataca
1.01436
1,01%
BRL
Brasilianischer Real
0.9838699999999999
0,98%
HKD
Hongkong-Dollar
0.93547
0,94%
AED
Arabischer Dirham
0.8915
0,89%
KRW
Südkoreanischer Won
0.77561
0,78%
TRY
Türkische Lira
0.72918
0,73%
HUF
Ungarische Forint
0.72052
0,72%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.67632
0,68%
RON
Rumänischer Leu
0.6454
0,65%
CLP
Chilenischer Peso
0.6435299999999999
0,64%
SAR
Saudi-Riyal
0.62427
0,62%
IDR
Indonesische Rupiah
0.60482
0,60%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.59363
0,59%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.5678899999999999
0,57%
KZT
Tenge
0.52247
0,52%
CHF
Schweizer Franken
0.5178400000000001
0,52%
ARS
Argentinischer Peso
0.51122
0,51%
PHP
Philippinischer Peso
0.42869
0,43%
UYU
Uruguayischer Peso
0.42761
0,43%
PEN
Peruanischer Sol
0.42369
0,42%
SEK
Schwedische Krone
0.39287
0,39%
NGN
Naira
0.3798
0,38%
KYD
Kaiman-Dollar
0.34521
0,35%
CZK
Tschechische Krone
0.33662
0,34%
PAB
Panamaischer Balboa
0.32699
0,33%
NOK
Norwegische Krone
0.32016
0,32%
PLN
Złoty
0.31785
0,32%
GHS
Cedi
0.31349
0,31%
KES
Kenia-Schilling
0.30903
0,31%
QAR
Katar-Riyal
0.30802
0,31%
DOP
Dominikanischer Peso
0.3058
0,31%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.29289
0,29%
PKR
Pakistanische Rupie
0.28976
0,29%
ILS
Shekel
0.28614
0,29%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.27748
0,28%
SGD
Singapur-Dollar
0.249
0,25%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.23814000000000002
0,24%
AOA
Kwanza
0.21902
0,22%
UAH
Hrywnja
0.21845
0,22%
THB
Thailändischer Baht
0.21762
0,22%
DKK
Dänische Krone
0.17277
0,17%
OMR
Omanischer Rial
0.15942
0,16%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.15754
0,16%
MNT
Tugrik
0.15754
0,16%
KWD
Kuwait-Dinar
0.11631
0,12%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.11067
0,11%
ALL
Lek
0.09759
0,10%
JEP
Jersey Pfund
0.09596
0,10%
TND
Tunesischer Dinar
0.09417
0,09%
MKD
Mazedonischer Denar
0.08991
0,09%
JOD
Jordanischer Dinar
0.08167
0,08%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.07218000000000001
0,07%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.07157
0,07%
RSD
Serbischer Dinar
0.06176
0,06%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.0531
0,05%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.04828
0,05%
BSD
Bahama-Dollar
0.04233
0,04%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.04188
0,04%
ISK
Isländische Krone
0.04017
0,04%
LBP
Libanesisches Pfund
0.03552
0,04%
HRK
Kroatische Kuna
0.03419
0,03%
BHD
Bahrain-Dinar
0.03186
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.03105
0,03%
CDF
Kongo-Franc
0.02852
0,03%
AZN
Manat
0.0267
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02606
0,03%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.02562
0,03%
NAD
Namibia-Dollar
0.0193
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.01437
0,01%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01419
0,01%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.01366
0,01%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01313
0,01%
BMD
Bermuda-Dollar
0.0122
0,01%
TJS
Somoni
0.01151
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Bond - High Income FoF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

70.06528
70,07%
41
0
2
39

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 - AZ Bond - High Income FoF machen 70,07% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM Income Opp C perf (acc) USD
13.01296
13,01%
Italy (Republic Of) 0%
8.04709
8,05%
BGF Fixed Income Global Opps D2
7.53223
7,53%
BSF ESG Fixed Income Strategies D2 USD H
7.34026
7,34%
BGF US Dollar Short Duration Bd D2 USD
7.32248
7,32%
Future on Long-Term Euro BTP
5.97497
5,97%
Templeton Emerging Mkts Bd I(acc)USD
5.77413
5,77%
Amundi Smart Overnight Ret ETF Acc
5.36533
5,37%
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd I/A USD
5.01389
5,01%
BSF Emerging Mkts Shrt Dur Bd D2 USD
4.68194
4,68%

Branchen

Der AZ Fund 1 - AZ Bond - High Income FoF investiert aktuell in 35 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.05673
0,06%
Halbleiter
0.02119
0,02%
Öl & Gas
0.00968
0,01%
Medien
0.00763
0,01%
Zykl. Konsumgüter
0.00723
0,01%
Software
0.007
0,01%
Interaktive Medien
0.00681
0,01%
Pharmaunternehmen
0.00619
0,01%
Reisen & Freizeit
0.00528
0,01%
Chemikalien
0.0052
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.00399
0,00%
Medizinprodukte & Geräte
0.00397
0,00%
Stahl
0.00377
0,00%
Industrieprodukte
0.00338
0,00%
Transport
0.00267
0,00%
Kreditdienstleistungen
0.00259
0,00%
Unternehmensdienste
0.00231
0,00%
Hardware
0.00193
0,00%
Basiskonsumgüter
0.00187
0,00%
Regulierte Versorger
0.00164
0,00%
Immobilien
0.00158
0,00%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.0015
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00136
0,00%
Bauwesen
0.00133
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00129
0,00%
Vermögensverwaltung
0.00126
0,00%
Telekommunikation
0.00122
0,00%
Fahrzeuge & Komponenten
0.00107
0,00%
Kapitalmärkte
0.00098
0,00%
Versicherungen
0.00062
0,00%
Metalle & Bergbau
0.0005
0,00%
Landwirtschaft
0.00013
0,00%
Restaurants
0.00013
0,00%
Verpackte Konsumgüter
0.00011
0,00%
REITs
0
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
24.65669
24,66%
Unternehmensanleihen
37.77651
37,78%
Besicherte Anleihen
3.04595
3,05%
Wandelanleihen
0.63322
0,63%
Cash
28.06605
28,07%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
11.47382
11,47%
AA
15.35224
15,35%
A
13.57669
13,58%
BBB
21.90627
21,91%
BB
19.76186
19,76%
B
9.58562
9,59%
Unter B
5.28877
5,29%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
55.715120000000006
55,72%
3 bis 5 Jahre
23.41468
23,41%
5 bis 7 Jahre
6.46515
6,47%
7 bis 10 Jahre
5.97891
5,98%
20 bis 30 Jahre
5.1681
5,17%
Über 30 Jahre
4.05018
4,05%
10 bis 15 Jahre
3.99066
3,99%
15 bis 20 Jahre
1.84133
1,84%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
91,80%
Durchschnittlicher Kupon
5,08%
Aktuelle Rendite
5,07%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 6,10€ an Gewinn erzielt, also +0,61%. Die Rendite pro Jahr läge bei +55,80%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des AZ Fund 1 - AZ Bond - High Income FoF beträgt seit dem 8.5.2025 0,61% (entspricht 0,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
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Max
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8.5.2025 - 13.5.2025
+0,61%+0,61%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 - AZ Bond - High Income FoF
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 - AZ Bond - High Income FoF um maximal
-0,21%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
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YTD
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MAX
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AXA World Funds - Euro Credit Total Return2,16%Thesaurierend3,9 Mrd. €31.01.23
AXA World Funds - Euro Credit Total Return0,16%Ausschüttend3,9 Mrd. €31.05.22
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Bond - High Income FoF?

Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Bond - High Income FoF an?

Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Bond - High Income FoF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Bond - High Income FoF?

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