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TER
0,20%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
1,39 Mrd. €
Positionen
169
Auflage
01.04.2022
Kurs
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
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6M
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1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UBAM - Dynamic US Dollar Bond wurde am 1. April 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,39 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Gesamtkosten (TER)
0,20%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,39 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1,28 €
Auflagedatum
1. April 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Christel Rendu de Lint, Philippe Gräub, Olivier Buhler
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Kanada
Frankreich
Niederlande
Deutschland
Schweden
Japan
Spanien
Australien
Schweiz
Finnland
Italien
Irland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBAM - Dynamic US Dollar Bond enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation
Wie breit der UBAM - Dynamic US Dollar Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
169
0
154
15
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UBAM - Dynamic US Dollar Bond machen 14,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bobl Future June 25
Royal Bank of Canada 5.18035%
Nomura Holdings Inc. 5.61216%
Morgan Stanley 5.3762%
ABN AMRO Bank N.V. 6.11882%
Barclays PLC 5.82743%
Bank of America Corp. 5.69255%
Credit Agricole S.A. London Branch 5.55003%
Bank of Nova Scotia 5.33993%
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.30218%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,24%Durchschnittlicher Kupon
5,05%Aktuelle Rendite
3,90%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UBAM - Dynamic US Dollar Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 6,93%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBAM - Dynamic US Dollar Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 78,20£ an Gewinn erzielt, also +7,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,45%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des UBAM - Dynamic US Dollar Bond beträgt seit dem 1.4.2022 17,04% (entspricht 5,33% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,22% | - |
| 1 Monat | +0,60% | - |
| 3 Monate | +0,91% | - |
| 6 Monate | +2,42% | - |
| 1 Jahr | +5,59% | +5,59% |
| 3 Jahre | +17,30% | +5,41% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +17,04% | +5,33% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des UBAM - Dynamic US Dollar Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 6,04£ | 5,93% |
| 2023 | 2,47£ | 2,47% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBAM - Dynamic US Dollar Bond
Volatilität
0,39%
1 Jahr
0,53%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-0,29%
1 Jahr
-1,03%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
14,94
1 Jahr
10,19
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UBAM - Dynamic US Dollar Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,29%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,25% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 01.04.15 |
| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,25% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 01.02.16 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBAM - Dynamic US Dollar Bond?
Welche Kosten fallen beim UBAM - Dynamic US Dollar Bond an?
Schüttet der UBAM - Dynamic US Dollar Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBAM - Dynamic US Dollar Bond?
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