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CB - Accent Lux - Swissness Equity Fund
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TER
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2,43%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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6,39 Mio. €
Positionen
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43
Auflage
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09.09.2022
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CB - Accent Lux - Swissness Equity Fund wurde am 9. September 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,43% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,39 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,43%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
6,39 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
113,72 €
Auflagedatum
9. September 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
ADEPA Asset Management SA
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CB - Accent Lux - Swissness Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CH
Schweiz
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CB - Accent Lux - Swissness Equity Fund enthalten:
CHF
Schweizer Franken
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der CB - Accent Lux - Swissness Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
43
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0
2
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CB - Accent Lux - Swissness Equity Fund machen 53,67% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Novartis AG Registered Shares
Roche Holding AG
Nestle SA
UBS Group AG Registered Shares
ABB Ltd
Compagnie Financiere Richemont SA Class A
Zurich Insurance Group AG
Swiss Re AG
Lonza Group Ltd
Holcim Ltd
Branchen
Der CB - Accent Lux - Swissness Equity Fund investiert aktuell in 19 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| UBS (CH) Index Fund - Equity Switzerland Small & Mid Cap | 0,00% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 17.03.10 | |
| UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) | 0,83% | Ausschüttend | 1,7 Mrd. € | 16.09.20 | |
| UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) | 1,03% | Ausschüttend | 1,7 Mrd. € | 03.11.15 | |
| UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) | 1,80% | Ausschüttend | 1,7 Mrd. € | 22.11.93 | |
| UBS SMIM ETF | 0,26% | Physisch | Ausschüttend | 1,6 Mrd. € | 08.04.10 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CB - Accent Lux - Swissness Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim CB - Accent Lux - Swissness Equity Fund an?
Schüttet der CB - Accent Lux - Swissness Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CB - Accent Lux - Swissness Equity Fund?
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