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Hermes Universal Diversified Bonds
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TER
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0,57%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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125,15 Mio. €
Positionen
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1.376
Auflage
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30.06.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Hermes Universal Diversified Bonds wurde am 30. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,57% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 125,15 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,57%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
125,15 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
125,15 Mio. €
Auflagedatum
30. Juni 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Hermes Universal Diversified Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
NL
Niederlande
CH
Schweiz
BE
Belgien
SE
Schweden
AT
Österreich
IE
Irland
DK
Dänemark
CA
Kanada
JP
Japan
FI
Finnland
LU
Luxemburg
AU
Australien
PT
Portugal
NO
Norwegen
SI
Slowenien
CZ
Tschechien
HK
Hongkong
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Hermes Universal Diversified Bonds enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
CZK
Tschechische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Hermes Universal Diversified Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.376
0
1.366
10
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Hermes Universal Diversified Bonds machen 5,48% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 5.75%
France (Republic Of) 4.75%
France (Republic Of) 4%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
Spain (Kingdom of) 5.75%
Germany (Federal Republic Of) 4.75%
European Union 3.375%
Germany (Federal Republic Of) 1.7%
European Union 4%
France (Republic Of) 2%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,81%Durchschnittlicher Kupon
3,09%Aktuelle Rendite
2,70%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -3,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,38%. Die Rendite pro Jahr läge bei -29,40%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Hermes Universal Diversified Bonds beträgt seit dem 9.5.2025 -0,38% (entspricht -0,38% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,38% | -0,38% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Hermes Universal Diversified Bonds
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Hermes Universal Diversified Bonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,38%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Hermes Universal Diversified Bonds?
Welche Kosten fallen beim Hermes Universal Diversified Bonds an?
Schüttet der Hermes Universal Diversified Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Hermes Universal Diversified Bonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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