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Hermes Universal Diversified Bonds
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TER
0,57%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
443,69 Mio. €
Positionen
1.319
Auflage
30.06.2021
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Hermes Universal Diversified Bonds wurde am 30. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,57% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 443,69 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,57%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
443,69 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
443,69 Mio. €
Auflagedatum
30. Juni 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Hermes Universal Diversified Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
Frankreich
Italien
Vereinigtes Königreich
Spanien
Niederlande
Schweiz
Belgien
Schweden
Österreich
Kanada
Irland
Dänemark
Japan
Finnland
Luxemburg
Australien
Portugal
Norwegen
Slowenien
Tschechien
Hongkong
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Hermes Universal Diversified Bonds enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
CZK
Tschechische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Hermes Universal Diversified Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Hermes Universal Diversified Bonds machen 5,86% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 5.75%
France (Republic Of) 4.75%
France (Republic Of) 4%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
France (Republic Of) 2%
France (Republic Of) 2.5%
Spain (Kingdom of) 5.75%
Germany (Federal Republic Of) 4.75%
European Union 3.375%
Germany (Federal Republic Of) 1.7%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
-Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,48%Durchschnittlicher Kupon
3,02%Aktuelle Rendite
2,64%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, lässt sich deine Rendite mit den vorliegenden Daten leider nicht berechnen.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Hermes Universal Diversified Bonds beträgt seit dem 9.5.2025 -1,39% (entspricht -1,39% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -1,39% | -1,39% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Hermes Universal Diversified Bonds
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Hermes Universal Diversified Bonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-1,39%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Hermes Universal Diversified Bonds?
Welche Kosten fallen beim Hermes Universal Diversified Bonds an?
Schüttet der Hermes Universal Diversified Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Hermes Universal Diversified Bonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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