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Hermes Universal Diversified Bonds
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TER
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0,57%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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614,36 Mio. €
Positionen
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1.402
Auflage
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30.06.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Hermes Universal Diversified Bonds wurde am 30. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,57% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 614,36 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,57%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
614,36 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
482,13 Mio. €
Auflagedatum
30. Juni 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Hermes Universal Diversified Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
ES
Spanien
CH
Schweiz
BE
Belgien
SE
Schweden
JP
Japan
AT
Österreich
CA
Kanada
DK
Dänemark
IE
Irland
FI
Finnland
AU
Australien
LU
Luxemburg
PT
Portugal
NO
Norwegen
SI
Slowenien
CZ
Tschechien
HK
Hongkong
PL
Polen
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Hermes Universal Diversified Bonds enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
CZK
Tschechische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
PLN
Złoty
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Hermes Universal Diversified Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.402
0
1.393
9
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Hermes Universal Diversified Bonds machen 4,33% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 4.75%
France (Republic Of) 2%
France (Republic Of) 4.75%
France (Republic Of) 2.5%
Germany (Federal Republic Of) 1.7%
Spain (Kingdom of) 5.75%
Germany (Federal Republic Of) 0.25%
Italy (Republic Of) 5.75%
Italy (Republic Of) 6%
Spain (Kingdom of) 4.9%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,76%Durchschnittlicher Kupon
3,08%Aktuelle Rendite
2,65%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, lässt sich deine Rendite mit den vorliegenden Daten leider nicht berechnen.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Hermes Universal Diversified Bonds beträgt seit dem 9.5.2025 -1,39% (entspricht -1,39% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -1,39% | -1,39% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Hermes Universal Diversified Bonds
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,70% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 28.05.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Hermes Universal Diversified Bonds?
Welche Kosten fallen beim Hermes Universal Diversified Bonds an?
Schüttet der Hermes Universal Diversified Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Hermes Universal Diversified Bonds?
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