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TER
1,05%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
149,25 Mio. €
Positionen
177
Auflage
07.06.2021
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vontobel Fund II - Megatrends wurde am 7. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 149,25 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI
Gesamtkosten (TER)
1,05%
Max. Ausgabeaufschlag
0,30%
Rücknahmegebühr
0,30%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
149,25 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,04 Mio. €
Auflagedatum
7. Juni 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Romain Hohl, Dan Scott, Daniel Maier
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
China
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Japan
Schweiz
Taiwan
Niederlande
Südkorea
Dänemark
Italien
Brasilien
Norwegen
Mexiko
Kanada
Spanien
Irland
Kasachstan
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund II - Megatrends enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
DKK
Dänische Krone
BRL
Brasilianischer Real
NOK
Norwegische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
KZT
Tenge
Diversifikation
Wie breit der Vontobel Fund II - Megatrends diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
177
173
0
4
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Vontobel Fund II - Megatrends machen 16,79% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NVIDIA Corp
Amazon.com Inc
Microsoft Corp
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Alphabet Inc Class A
Broadcom Inc
Apple Inc
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
JPMorgan Chase & Co
Walmart Inc
Branchen
Der Vontobel Fund II - Megatrends investiert aktuell in 41 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vontobel Fund II - Megatrends wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 0,24%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vontobel Fund II - Megatrends in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 43,70€ an Gewinn erzielt, also +4,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,09%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Vontobel Fund II - Megatrends beträgt seit dem 7.6.2021 4,37% (entspricht 1,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +6,45% | - |
| 1 Monat | +15,28% | - |
| 3 Monate | -7,28% | - |
| 6 Monate | -2,40% | - |
| 1 Jahr | +7,62% | +7,62% |
| 3 Jahre | +24,78% | +7,58% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +4,37% | +1,08% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund II - Megatrends
Volatilität
15,31%
1 Jahr
15,72%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-23,19%
1 Jahr
-34,18%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,64
1 Jahr
0,38
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vontobel Fund II - Megatrends um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-23,19%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund II - Megatrends?
Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund II - Megatrends an?
Schüttet der Vontobel Fund II - Megatrends Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund II - Megatrends?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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