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AZ Multi Asset AZ Allocation - Future Generations Balanced

ISIN
LU2279427467

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
3,05%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
3,12 Mio. €
Positionen
?
24
Auflage
?
10.01.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der AZ Multi Asset AZ Allocation - Future Generations Balanced wurde am 10. Januar 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,12 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Agg 1-5 Hdg TR EURMSCI ACWI NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Agg 1-5 Hdg TR EURMSCI ACWI NR USD

Gesamtkosten (TER)

3,05%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

3,12 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,12 Mio. €

Auflagedatum

10. Januar 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Davide Pascali

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AZ Multi Asset AZ Allocation - Future Generations Balanced weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

58.868190000000006
58,87%

Italien

7.33723
7,34%

Japan

5.28813
5,29%

Frankreich

4.60726
4,61%

Vereinigtes Königreich

3.26768
3,27%

Deutschland

3.2623300000000004
3,26%

Schweiz

2.16228
2,16%

Kanada

1.7815100000000001
1,78%

China

1.66957
1,67%

Niederlande

1.36569
1,37%

Luxemburg

1.18693
1,19%

Spanien

0.8035499999999999
0,80%

Australien

0.7910200000000001
0,79%

Taiwan

0.631
0,63%

Dänemark

0.57165
0,57%

Indien

0.5152
0,52%

Schweden

0.4887
0,49%

Mexiko

0.39381
0,39%

Südkorea

0.38559
0,39%

Brasilien

0.36141999999999996
0,36%

Singapur

0.35902
0,36%

Hongkong

0.30802
0,31%

Belgien

0.25528
0,26%

Saudi-Arabien

0.17434
0,17%

Finnland

0.16621
0,17%

Südafrika

0.15347000000000002
0,15%

Polen

0.13691
0,14%

Israel

0.10225
0,10%

Österreich

0.10159
0,10%

Norwegen

0.09894
0,10%

Neuseeland

0.09349
0,09%

Kolumbien

0.09057
0,09%

Irland

0.08381
0,08%

Katar

0.06437
0,06%

Thailand

0.05956
0,06%

Malaysia

0.05799
0,06%

Portugal

0.051179999999999996
0,05%

Vereinigte Arabische Emirate

0.03836
0,04%

Indonesien

0.03573
0,04%

Macao

0.0251
0,03%

Kuwait

0.02429
0,02%

Türkei

0.02074
0,02%

Rumänien

0.01371
0,01%

Philippinen

0.01202
0,01%

Slowakei

0.0105
0,01%

Griechenland

0.01042
0,01%

Chile

0.01018
0,01%

Regionen

Amerika
61.50574
61,51%
Europa
26.00099
26,00%
Asien
9.776660000000001
9,78%
Ozeanien
0.88451
0,88%
Afrika
0.15467000000000003
0,15%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Multi Asset AZ Allocation - Future Generations Balanced enthalten:
USD
US Dollar
58.868190000000006
58,87%
EUR
Euro
19.241979999999998
19,24%
JPY
Japanischer Yen
5.28813
5,29%
GBP
Pfund Sterling
3.26768
3,27%
CHF
Schweizer Franken
2.16228
2,16%
CAD
Kanadischer Dollar
1.7815100000000001
1,78%
CNY
Renminbi Yuan
1.66957
1,67%
AUD
Australischer Dollar
0.7910200000000001
0,79%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.631
0,63%
DKK
Dänische Krone
0.57165
0,57%
INR
Indische Rupie
0.5152
0,52%
SEK
Schwedische Krone
0.4887
0,49%
MXN
Mexikanischer Peso
0.39381
0,39%
KRW
Südkoreanischer Won
0.38559
0,39%
BRL
Brasilianischer Real
0.36141999999999996
0,36%
SGD
Singapur-Dollar
0.35902
0,36%
HKD
Hongkong-Dollar
0.30802
0,31%
SAR
Saudi-Riyal
0.17434
0,17%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.15347000000000002
0,15%
PLN
Złoty
0.13691
0,14%
ILS
Shekel
0.10225
0,10%
NOK
Norwegische Krone
0.09894
0,10%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.09349
0,09%
COP
Kolumbianischer Peso
0.09057
0,09%
QAR
Katar-Riyal
0.06437
0,06%
THB
Thailändischer Baht
0.05956
0,06%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.05799
0,06%
AED
Arabischer Dirham
0.03836
0,04%
IDR
Indonesische Rupiah
0.03573
0,04%
MOP
Macau-Pataca
0.0251
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02429
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.02074
0,02%
RON
Rumänischer Leu
0.01371
0,01%
PHP
Philippinischer Peso
0.01202
0,01%
CLP
Chilenischer Peso
0.01018
0,01%

Diversifikation

Wie breit der AZ Multi Asset AZ Allocation - Future Generations Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

77.40731000000001
77,41%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AZ Multi Asset AZ Allocation - Future Generations Balanced machen 77,41% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc
17.72541
17,73%
AZ Fd 1 AZ Bond USD Corp A Ins USD Acc
11.38406
11,38%
iShares MSCI World ETF USD Dist
9.45286
9,45%
SPDR MSCI All Cntry Wld ETF
8.77184
8,77%
JPM Global Select Equity C (acc) EUR
6.9951
7,00%
AZ Fd1 AZ Bd US Dollar Aggt A-AZ USD C
5.98054
5,98%
AZ Fd1 AZ Bd Euro Aggt S/T A-AZ Fd Acc
5.88476
5,88%
Azimut Trend America
4.91675
4,92%
L&G Ecommerce Logistics ETF
3.16995
3,17%
iShares Ageing Population ETF USD Acc
3.12604
3,13%

Branchen

Der AZ Multi Asset AZ Allocation - Future Generations Balanced investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Finanzdienstleistungen
0.12414
0,12%
Forsterzeugnisse
0.02463
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.02166
0,02%
Software
0.01178
0,01%
Halbleiter
0.00948
0,01%
Hardware
0.00847
0,01%
Interaktive Medien
0.00613
0,01%
Zykl. Konsumgüter
0.0053
0,01%
Pharmaunternehmen
0.00469
0,00%
Bildung
0.00457
0,00%
Versicherungen
0.00423
0,00%
Öl & Gas
0.00351
0,00%
Banken
0.00345
0,00%
Kreditdienstleistungen
0.00281
0,00%
Medizinprodukte & Geräte
0.00225
0,00%
Regulierte Versorger
0.00219
0,00%
Fahrzeuge & Komponenten
0.00204
0,00%
REITs
0.00203
0,00%
Kapitalmärkte
0.00202
0,00%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00198
0,00%
Basiskonsumgüter
0.00195
0,00%
Verpackte Konsumgüter
0.00191
0,00%
Krankenversicherungen
0.00169
0,00%
Industrieprodukte
0.00154
0,00%
Medien
0.00141
0,00%
Telekommunikation
0.0014
0,00%
Chemikalien
0.00115
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00114
0,00%
Transport
0.00113
0,00%
Vermögensverwaltung
0.0011
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00106
0,00%
Restaurants
0.00098
0,00%
Reisen & Freizeit
0.00092
0,00%
Tabakprodukte
0.0007
0,00%
Schwere Maschinen
0.00066
0,00%
Bauwesen
0.00056
0,00%
Unternehmensdienste
0.00054
0,00%
Biotechnologie
0.00044
0,00%
Konglomerate
0.00044
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00035
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00027
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00025
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00025
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00023
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00022
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00021
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.0002
0,00%
Industrievertrieb
0.0002
0,00%
Immobilien
0.00015
0,00%
Landwirtschaft
0.00013
0,00%
Baustoffe
0.00012
0,00%
Stahl
0.00009
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00009
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00003
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00001
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 24,50€ an Gewinn erzielt, also +2,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei +483,38%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des AZ Multi Asset AZ Allocation - Future Generations Balanced beträgt seit dem 8.5.2025 2,45% (entspricht 2,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+2,45%+2,45%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Multi Asset AZ Allocation - Future Generations Balanced
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Multi Asset AZ Allocation - Future Generations Balanced um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Multi Asset AZ Allocation - Future Generations Balanced?

Welche Kosten fallen beim AZ Multi Asset AZ Allocation - Future Generations Balanced an?

Schüttet der AZ Multi Asset AZ Allocation - Future Generations Balanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Multi Asset AZ Allocation - Future Generations Balanced?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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