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Lyrical Value Funds (LUX) Global Value Equity Strategy Sub-Fund

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TER
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0,45%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
50,18 Mio. €
Positionen
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53
Auflage
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12.05.2023

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Lyrical Value Funds (LUX) Global Value Equity Strategy Sub-Fund wurde am 12. Mai 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 50,18 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World

Gesamtkosten (TER)

0,45%

Max. Ausgabeaufschlag

Rücknahmegebühr

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

50,18 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

49,97 Mio. €

Auflagedatum

12. Mai 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Waystone Management Company (Lux) S.A.

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

56.46046
56,46%

Japan

8.47136
8,47%

Frankreich

8.32045
8,32%

Deutschland

4.12882
4,13%

Vereinigtes Königreich

3.6731
3,67%

Kanada

3.39253
3,39%

Italien

2.88276
2,88%

Mexiko

2.75654
2,76%

Hongkong

2.09132
2,09%

Belgien

2.08004
2,08%

Schweden

1.76214
1,76%

Südkorea

1.65576
1,66%

Regionen

Amerika
62.60953
62,61%
Europa
22.84731
22,85%
Asien
12.218440000000001
12,22%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lyrical Value Funds (LUX) Global Value Equity Strategy Sub-Fund enthalten:
USD
US Dollar
56.46046
56,46%
EUR
Euro
17.41207
17,41%
JPY
Japanischer Yen
8.47136
8,47%
GBP
Pfund Sterling
3.6731
3,67%
CAD
Kanadischer Dollar
3.39253
3,39%
MXN
Mexikanischer Peso
2.75654
2,76%
HKD
Hongkong-Dollar
2.09132
2,09%
SEK
Schwedische Krone
1.76214
1,76%
KRW
Südkoreanischer Won
1.65576
1,66%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Lyrical Value Funds (LUX) Global Value Equity Strategy Sub-Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

29.52723
29,53%
53
51
0
2

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Lyrical Value Funds (LUX) Global Value Equity Strategy Sub-Fund machen 29,53% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NRG Energy Inc Icon
NRG Energy Inc
4.27215
4,27%
Nintendo Co Ltd ADR
3.03704
3,04%
Euronext NV
2.88276
2,88%
Johnson Controls International PLC Registered Shares
2.85052
2,85%
Sony Group Corp Icon
Sony Group Corp
2.81986
2,82%
AerCap Holdings NV Icon
AerCap Holdings NV
2.80659
2,81%
eBay Inc Icon
eBay Inc
2.77804
2,78%
Flex Ltd
2.75655
2,76%
F5 Inc
2.70256
2,70%
Gen Digital Inc
2.62116
2,62%

Branchen

Der Lyrical Value Funds (LUX) Global Value Equity Strategy Sub-Fund investiert aktuell in 23 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
14.78867
14,79%
Unternehmensdienste
12.9796
12,98%
Hardware
11.50495
11,50%
Fahrzeuge & Komponenten
6.30533
6,31%
Gesundheitsdienstleister
4.91144
4,91%
Unabhängige Energieversorger
4.27215
4,27%
Bauwesen
4.24592
4,25%
Reisen & Freizeit
4.12331
4,12%
Krankenversicherungen
3.71214
3,71%
Vermögensverwaltung
3.50979
3,51%
Versicherungen
3.3813
3,38%
Interaktive Medien
3.03704
3,04%
Kapitalmärkte
2.88276
2,88%
Zykl. Konsumgüter
2.77804
2,78%
Halbleiter
2.61447
2,61%
Konglomerate
2.09132
2,09%
Öl & Gas
2.05129
2,05%
Medien
2.01028
2,01%
Chemikalien
1.68036
1,68%
Medizinischer Vertrieb
1.65262
1,65%
Industrievertrieb
1.35817
1,36%
Behälter & Verpackungen
1.30403
1,30%
Hausbau & Bauwesen
0.48032
0,48%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,00%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
2,27%
48%
Tierversuche
0%
1,94%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,00%
35%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
5,88%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Lyrical Value Funds (LUX) Global Value Equity Strategy Sub-Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 6,08%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Lyrical Value Funds (LUX) Global Value Equity Strategy Sub-Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 367,00$ an Gewinn erzielt, also +36,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +16,84%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Lyrical Value Funds (LUX) Global Value Equity Strategy Sub-Fund beträgt seit dem 12.5.2023 36,70% (entspricht 16,92% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+4,70%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+13,53%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
+3,66%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+6,00%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+11,16%+11,16%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
12.5.2023 - 13.5.2025
+36,70%+16,92%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lyrical Value Funds (LUX) Global Value Equity Strategy Sub-Fund
Volatilität
?
14,50%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-15,00%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,92
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Lyrical Value Funds (LUX) Global Value Equity Strategy Sub-Fund um maximal
-15,00%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS)0,63%informer.replication_method.nullAusschüttend5,4 Mrd. €30.12.16
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS)0,63%informer.replication_method.nullAusschüttend5,4 Mrd. €13.02.13
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS)0,63%informer.replication_method.nullThesaurierend5,4 Mrd. €01.12.09
Robeco BP Global Premium Equities1,46%informer.replication_method.nullThesaurierend4,6 Mrd. €22.07.15
Robeco BP Global Premium Equities2,71%informer.replication_method.nullThesaurierend4,6 Mrd. €18.09.18
Robeco BP Global Premium Equities2,71%informer.replication_method.nullThesaurierend4,6 Mrd. €20.07.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Lyrical Value Funds (LUX) Global Value Equity Strategy Sub-Fund?

Welche Kosten fallen beim Lyrical Value Funds (LUX) Global Value Equity Strategy Sub-Fund an?

Schüttet der Lyrical Value Funds (LUX) Global Value Equity Strategy Sub-Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lyrical Value Funds (LUX) Global Value Equity Strategy Sub-Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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