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TER
0,45%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
50,18 Mio. €
Positionen
53
Auflage
12.05.2023
Kurs
NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Lyrical Value Funds (LUX) Global Value Equity Strategy Sub-Fund wurde am 12. Mai 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 50,18 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World
Gesamtkosten (TER)
0,45%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
50,18 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
49,97 Mio. €
Auflagedatum
12. Mai 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Waystone Management Company (Lux) S.A.
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Lyrical Value Funds (LUX) Global Value Equity Strategy Sub-Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Japan
Frankreich
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Kanada
Italien
Mexiko
Hongkong
Belgien
Schweden
Südkorea
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lyrical Value Funds (LUX) Global Value Equity Strategy Sub-Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
SEK
Schwedische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
Diversifikation
Wie breit der Lyrical Value Funds (LUX) Global Value Equity Strategy Sub-Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
53
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Lyrical Value Funds (LUX) Global Value Equity Strategy Sub-Fund machen 29,53% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NRG Energy Inc
Nintendo Co Ltd ADR
Euronext NV
Johnson Controls International PLC Registered Shares
Sony Group Corp
AerCap Holdings NV
eBay Inc
Flex Ltd
F5 Inc
Gen Digital Inc
Branchen
Der Lyrical Value Funds (LUX) Global Value Equity Strategy Sub-Fund investiert aktuell in 23 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach Aktivitäten
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Lyrical Value Funds (LUX) Global Value Equity Strategy Sub-Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 6,08%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Lyrical Value Funds (LUX) Global Value Equity Strategy Sub-Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 367,00$ an Gewinn erzielt, also +36,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +16,84%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Lyrical Value Funds (LUX) Global Value Equity Strategy Sub-Fund beträgt seit dem 12.5.2023 36,70% (entspricht 16,92% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +4,70% | - |
| 1 Monat | +13,53% | - |
| 3 Monate | +3,66% | - |
| 6 Monate | +6,00% | - |
| 1 Jahr | +11,16% | +11,16% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +36,70% | +16,92% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lyrical Value Funds (LUX) Global Value Equity Strategy Sub-Fund
Volatilität
14,50%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-15,00%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,92
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Lyrical Value Funds (LUX) Global Value Equity Strategy Sub-Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-15,00%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Lyrical Value Funds (LUX) Global Value Equity Strategy Sub-Fund?
Welche Kosten fallen beim Lyrical Value Funds (LUX) Global Value Equity Strategy Sub-Fund an?
Schüttet der Lyrical Value Funds (LUX) Global Value Equity Strategy Sub-Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lyrical Value Funds (LUX) Global Value Equity Strategy Sub-Fund?
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