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TER
1,03%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
157,59 Mio. €
Positionen
136
Auflage
20.01.2021
Kurs
NAV
$
$
%
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1M
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6M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Pictet-Chinese Local Currency Debt wurde am 20. Januar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,03% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 157,59 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg China Composite TR CNH. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg China Composite TR CNH
Gesamtkosten (TER)
1,03%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
157,59 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
12,94 €
Auflagedatum
20. Januar 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Cary Yeung, Tony Xiao
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Pictet-Chinese Local Currency Debt weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
China
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Hongkong
Singapur
Frankreich
Indonesien
Schweiz
Regionen
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Pictet-Chinese Local Currency Debt enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation
Wie breit der Pictet-Chinese Local Currency Debt diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
136
0
90
46
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Pictet-Chinese Local Currency Debt machen 22,50% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
The Export-Import Bank of China 3.18%
Guangdong (Province of) 2.94%
Agricultural Bank of China Ltd. 3.45%
Central Huijin Investment Ltd. 2.89%
China (People's Republic Of) 2.28%
China (People's Republic Of) 1.91%
Central Huijin Investment Ltd. 2.02%
Beijing Municipal Government 3.38%
Bank of China Ltd. 4.38%
China Construction Bank Corp. 3.8%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
106,99%Durchschnittlicher Kupon
2,94%Aktuelle Rendite
2,81%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Pictet-Chinese Local Currency Debt wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 5,96%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Pictet-Chinese Local Currency Debt in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 211,30$ an Gewinn erzielt, also +21,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,54%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Pictet-Chinese Local Currency Debt beträgt seit dem 20.1.2021 21,13% (entspricht 4,91% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,21% | - |
| 1 Monat | +0,45% | - |
| 3 Monate | +0,74% | - |
| 6 Monate | +3,24% | - |
| 1 Jahr | +9,01% | +9,01% |
| 3 Jahre | +20,42% | +6,32% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +21,13% | +4,91% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Pictet-Chinese Local Currency Debt
Volatilität
1,64%
1 Jahr
1,74%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-1,08%
1 Jahr
-1,63%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
5,85
1 Jahr
3,68
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Pictet-Chinese Local Currency Debt um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.03.2025.
-1,08%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Pictet-Chinese Local Currency Debt?
Welche Kosten fallen beim Pictet-Chinese Local Currency Debt an?
Schüttet der Pictet-Chinese Local Currency Debt Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Pictet-Chinese Local Currency Debt?
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