Baloise Fund Invest (Lux) - Megatrends Select

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Baloise Fund Invest (Lux) - Megatrends Select?

Den Baloise Fund Invest (Lux) - Megatrends Select kannst du unter der ISIN LU2300320418 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Baloise Fund Invest (Lux) - Megatrends Select an?

Der Baloise Fund Invest (Lux) - Megatrends Select hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,75%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,75% abgezogen.

Q: Schüttet der Baloise Fund Invest (Lux) - Megatrends Select Dividenden aus?

Der Baloise Fund Invest (Lux) - Megatrends Select ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Baloise Fund Invest (Lux) - Megatrends Select?

Der Baloise Fund Invest (Lux) - Megatrends Select hat ein Fondsvolumen von 20,72 Mio. €.

ISIN

LU2300320418

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

1,75%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

20,72 Mio. €

Positionen

Auflage

17.09.2021

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

CHF

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Baloise Fund Invest (Lux) - Megatrends Select wurde am 17. September 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 20,72 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI All Country World NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI All Country World NR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,75%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

20,72 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,24 Mio. €

Auflagedatum

17. September 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Waystone Management Company (Lux) S.A.

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Baloise Fund Invest (Lux) - Megatrends Select weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

63.81393

63,81%

Niederlande

4.96812

4,97%

Frankreich

3.73368

3,73%

Deutschland

3.45815

3,46%

Schweiz

3.15677

3,16%

Vereinigtes Königreich

3.04633

3,05%

Japan

1.73874

1,74%

Dänemark

1.62986

1,63%

Kanada

1.57225

1,57%

Taiwan

1.5278

1,53%

Spanien

1.26847

1,27%

China

0.88707

0,89%

Brasilien

0.72431

0,72%

Irland

0.62371

0,62%

Südkorea

0.60394

0,60%

Schweden

0.51196

0,51%

Israel

0.38615

0,39%

Norwegen

0.36904

0,37%

Italien

0.35846

0,36%

Indien

0.35677

0,36%

Australien

0.21082

0,21%

Österreich

0.18738

0,19%

Hongkong

0.16156

0,16%

Belgien

0.12315

0,12%

Portugal

0.10407

0,10%

Südafrika

0.0836

0,08%

Finnland

0.0805

0,08%

Indonesien

0.07545

0,08%

Mexiko

0.07491

0,07%

Neuseeland

0.05209

0,05%

Kasachstan

0.03552

0,04%

Saudi-Arabien

0.02678

0,03%

Singapur

0.02642

0,03%

Regionen

Amerika

66.1854

66,19%

Europa

23.619649999999996

23,62%

Asien

5.837009999999999

5,84%

Ozeanien

0.26291

0,26%

Afrika

0.0836

0,08%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Baloise Fund Invest (Lux) - Megatrends Select enthalten:

USD

US Dollar

63.81393

63,81%

EUR

Euro

14.90569

14,91%

CHF

Schweizer Franken

3.15677

3,16%

GBP

Pfund Sterling

3.04633

3,05%

JPY

Japanischer Yen

1.73874

1,74%

DKK

Dänische Krone

1.62986

1,63%

CAD

Kanadischer Dollar

1.57225

1,57%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

1.5278

1,53%

CNY

Renminbi Yuan

0.88707

0,89%

BRL

Brasilianischer Real

0.72431

0,72%

KRW

Südkoreanischer Won

0.60394

0,60%

SEK

Schwedische Krone

0.51196

0,51%

ILS

Shekel

0.38615

0,39%

NOK

Norwegische Krone

0.36904

0,37%

INR

Indische Rupie

0.35677

0,36%

AUD

Australischer Dollar

0.21082

0,21%

HKD

Hongkong-Dollar

0.16156

0,16%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.0836

0,08%

IDR

Indonesische Rupiah

0.07545

0,08%

MXN

Mexikanischer Peso

0.07491

0,07%

NZD

Neuseeland-Dollar

0.05209

0,05%

KZT

Tenge

0.03552

0,04%

SAR

Saudi-Riyal

0.02678

0,03%

SGD

Singapur-Dollar

0.02642

0,03%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Baloise Fund Invest (Lux) - Megatrends Select diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

65.73584

65,74%

Anzahl Positionen24

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen24

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Baloise Fund Invest (Lux) - Megatrends Select machen 65,74% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

BNP Paribas Disrpt Tech Privl C

8.67023

8,67%

Pictet-Clean Energy Transition I EUR

7.34242

7,34%

Franklin Technology I Acc USD

6.80507

6,81%

BGF World Technology D2

6.39322

6,39%

CPR Invest Glbl Dsrpt Opp I EUR Acc

6.24866

6,25%

Franklin Biotechnology DiscvI(acc)EUR-H1

6.16847

6,17%

Pictet-Nutrition I EUR

6.07176

6,07%

Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EUR

6.04755

6,05%

Fidelity Sust Dmgrphcs Y-Acc-USD

6.03326

6,03%

apo Digital Health Aktien Fonds I

5.9552

5,96%

Branchen

Der Baloise Fund Invest (Lux) - Megatrends Select investiert aktuell in 47 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Software

14.97185

14,97%

Halbleiter

14.20063

14,20%

Industrieprodukte

7.04066

7,04%

Regulierte Versorger

6.75707

6,76%

Biotechnologie

6.31142

6,31%

Hardware

4.39114

4,39%

Chemikalien

4.12222

4,12%

Medizinprodukte & Geräte

4.037

4,04%

Pharmaunternehmen

3.73886

3,74%

Interaktive Medien

3.19312

3,19%

Med. Diagnostik & Forschung

3.12843

3,13%

Bauwesen

2.92142

2,92%

Zykl. Konsumgüter

2.64722

2,65%

Gesundheitsdienstleister

2.56112

2,56%

Verpackte Konsumgüter

1.98843

1,99%

Abfallwirtschaft

1.5416

1,54%

Unternehmensdienste

1.05843

1,06%

Kreditdienstleistungen

1.03047

1,03%

Unabhängige Energieversorger

0.89621

0,90%

Fahrzeuge & Komponenten

0.82999

0,83%

Krankenversicherungen

0.67902

0,68%

Versicherungen

0.63797

0,64%

Banken

0.63204

0,63%

Basiskonsumgüter

0.56731

0,57%

Transport

0.5581

0,56%

Reisen & Freizeit

0.53497

0,53%

Konglomerate

0.51189

0,51%

Schwere Maschinen

0.49808

0,50%

Kapitalmärkte

0.48295

0,48%

Industrievertrieb

0.47846

0,48%

REITs

0.42628

0,43%

Restaurants

0.41976

0,42%

Behälter & Verpackungen

0.28616

0,29%

Metalle & Bergbau

0.27696

0,28%

Medien

0.27597

0,28%

Immobilien

0.24191

0,24%

Öl & Gas

0.19687

0,20%

Kleidung & Accessoires

0.17952

0,18%

Baustoffe

0.13782

0,14%

Haushaltsprodukte

0.08067

0,08%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.07677

0,08%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.06783

0,07%

Vermögensverwaltung

0.06623

0,07%

Telekommunikation

0.05031

0,05%

Getränke (alkoholisch)

0.03356

0,03%

Stahl

0.01491

0,01%

Landwirtschaft

0.0145

0,01%

Anlageklassen

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Baloise Fund Invest (Lux) - Megatrends Select wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -3,41%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Baloise Fund Invest (Lux) - Megatrends Select in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

CHF

gekauft und am

verkauft, hättest du -104,60CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -10,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,19%.

Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Baloise Fund Invest (Lux) - Megatrends Select beträgt seit dem 17.9.2021 -10,46% (entspricht -2,72% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.2.2025 - 13.2.2025	-0,04%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.1.2025 - 13.2.2025	+3,82%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 13.11.2024 - 13.2.2025	+3,76%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 13.8.2024 - 13.2.2025	+10,21%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 13.2.2024 - 13.2.2025	+12,12%	+12,12%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.2.2022 - 13.2.2025	+1,77%	+0,58%
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 17.9.2021 - 13.2.2025	-10,46%	-2,72%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Baloise Fund Invest (Lux) - Megatrends Select

Volatilität

11,62%

1 Jahr

12,47%

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-24,75%

1 Jahr

-34,40%

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1,04

1 Jahr

0,05

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Baloise Fund Invest (Lux) - Megatrends Select um maximal

-24,75%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.08.2024.

YTD

MAX

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	0,70%	Ausschüttend	15 Mrd. €	28.08.20
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	0,08%	Thesaurierend	15 Mrd. €	11.12.23
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	0,70%	Ausschüttend	15 Mrd. €	27.01.23
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	0,53%	Thesaurierend	15 Mrd. €	08.11.24
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	1,70%	Thesaurierend	15 Mrd. €	20.08.18
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	0,85%	Ausschüttend	15 Mrd. €	30.10.15
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	0,70%	Thesaurierend	15 Mrd. €	06.01.20
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	0,53%	Thesaurierend	15 Mrd. €	08.11.24
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	0,53%	Thesaurierend	15 Mrd. €	08.11.24
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	0,53%	Ausschüttend	15 Mrd. €	08.11.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Baloise Fund Invest (Lux) - Megatrends Select?

Welche Kosten fallen beim Baloise Fund Invest (Lux) - Megatrends Select an?

Schüttet der Baloise Fund Invest (Lux) - Megatrends Select Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Baloise Fund Invest (Lux) - Megatrends Select?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Baloise Fund Invest (Lux) - Megatrends Select

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Baloise Fund Invest (Lux) - Megatrends Select?

Welche Kosten fallen beim Baloise Fund Invest (Lux) - Megatrends Select an?

Schüttet der Baloise Fund Invest (Lux) - Megatrends Select Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Baloise Fund Invest (Lux) - Megatrends Select?

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