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Baloise Fund Invest (Lux) - RE and Infra Select
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TER
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1,74%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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6,91 Mio. €
Positionen
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Auflage
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22.09.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Baloise Fund Invest (Lux) - RE and Infra Select wurde am 22. September 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,74% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,91 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,74%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
6,91 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
351,89 €
Auflagedatum
22. September 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Waystone Management Company (Lux) S.A.
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Baloise Fund Invest (Lux) - RE and Infra Select weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
ES
Spanien
JP
Japan
AU
Australien
SE
Schweden
BE
Belgien
CA
Kanada
IT
Italien
HK
Hongkong
SG
Singapur
NL
Niederlande
CH
Schweiz
MX
Mexiko
BR
Brasilien
PT
Portugal
DK
Dänemark
IE
Irland
NO
Norwegen
LU
Luxemburg
CN
China
NZ
Neuseeland
FI
Finnland
IN
Indien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Baloise Fund Invest (Lux) - RE and Infra Select enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
CNY
Renminbi Yuan
NZD
Neuseeland-Dollar
INR
Indische Rupie
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Baloise Fund Invest (Lux) - RE and Infra Select diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Baloise Fund Invest (Lux) - RE and Infra Select machen 90,22% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Janus Henderson Hrzn GlblPtyEqsI2USD
Robeco Sustainable Property Eqs I €
Schroder ISF Global Cities C Acc USD
Neuberger Berman US RE Scs USD I Acc
Cohen & Steers Eur Rl Estt Sec K Acc EUR
AXAWF Eurp Rl Est Secs I Cap EUR
AXAWF Select Infrastructure F Cap EUR
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt EUR WAcc
M&G (Lux) Global Listed Infras C EUR Acc
Nordea 1 - Global Listed Infrastr BI EUR
Branchen
Der Baloise Fund Invest (Lux) - RE and Infra Select investiert aktuell in 15 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Baloise Fund Invest (Lux) - RE and Infra Select wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -7,42%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Baloise Fund Invest (Lux) - RE and Infra Select in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du -165,00CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -16,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei -5,17%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Baloise Fund Invest (Lux) - RE and Infra Select beträgt seit dem 22.9.2021 -16,50% (entspricht -4,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,10% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,50% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,66% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,63% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,80% | +7,80% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -15,91% | -5,56% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -16,50% | -4,41% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Baloise Fund Invest (Lux) - RE and Infra Select
Volatilität
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8,23%
1 Jahr
9,16%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-25,27%
1 Jahr
-32,98%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,95
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Baloise Fund Invest (Lux) - RE and Infra Select um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.08.2024.
-23,04%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Baloise Fund Invest (Lux) - RE and Infra Select?
Welche Kosten fallen beim Baloise Fund Invest (Lux) - RE and Infra Select an?
Schüttet der Baloise Fund Invest (Lux) - RE and Infra Select Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Baloise Fund Invest (Lux) - RE and Infra Select?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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