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Core Series - Invesco Pan European High Income FAM Fund

ISIN
LU2301396524

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,21%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
663,91 Mio. €
Positionen
?
492
Auflage
?
18.06.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
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1M
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1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Core Series - Invesco Pan European High Income FAM Fund wurde am 18. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 663,91 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Europe Ex UK NR EURBloomberg Pan-Euro Corp Hdg TR EURICE BofA Euro High Yield TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Europe Ex UK NR EURBloomberg Pan-Euro Corp Hdg TR EURICE BofA Euro High Yield TR EUR

Gesamtkosten (TER)

2,21%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

663,91 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

48,56 Mio. €

Auflagedatum

18. Juni 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Core Series - Invesco Pan European High Income FAM Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigtes Königreich

24.14162
24,14%

Frankreich

13.2133
13,21%

Deutschland

12.08117
12,08%

Italien

11.642119999999998
11,64%

Vereinigte Staaten

11.35844
11,36%

Spanien

5.72181
5,72%

Niederlande

4.31961
4,32%

Schweden

2.27414
2,27%

Schweiz

2.00101
2,00%

Irland

1.29773
1,30%

Dänemark

1.20059
1,20%

Norwegen

1.1427800000000001
1,14%

Ghana

0.68305
0,68%

Finnland

0.58329
0,58%

Belgien

0.47155
0,47%

Griechenland

0.35877
0,36%

Bermuda

0.33421
0,33%

Brasilien

0.30066
0,30%

Portugal

0.25159
0,25%

Singapur

0.2395
0,24%

Tschechien

0.2231
0,22%

Barbados

0.17167
0,17%

Israel

0.16784
0,17%

Südafrika

0.13346000000000002
0,13%

Litauen

0.13332
0,13%

Rumänien

0.1331
0,13%

Mexiko

0.08115
0,08%

Regionen

Europa
81.19103000000001
81,19%
Amerika
12.24613
12,25%
Afrika
0.8165100000000001
0,82%
Asien
0.40734
0,41%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Core Series - Invesco Pan European High Income FAM Fund enthalten:
EUR
Euro
50.07469
50,07%
GBP
Pfund Sterling
24.14162
24,14%
USD
US Dollar
11.35844
11,36%
SEK
Schwedische Krone
2.27414
2,27%
CHF
Schweizer Franken
2.00101
2,00%
DKK
Dänische Krone
1.20059
1,20%
NOK
Norwegische Krone
1.1427800000000001
1,14%
GHS
Cedi
0.68305
0,68%
BMD
Bermuda-Dollar
0.33421
0,33%
BRL
Brasilianischer Real
0.30066
0,30%
SGD
Singapur-Dollar
0.2395
0,24%
CZK
Tschechische Krone
0.2231
0,22%
BBD
Barbados-Dollar
0.17167
0,17%
ILS
Shekel
0.16784
0,17%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.13346000000000002
0,13%
RON
Rumänischer Leu
0.1331
0,13%
MXN
Mexikanischer Peso
0.08115
0,08%

Diversifikation

Wie breit der Core Series - Invesco Pan European High Income FAM Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

9.469289999999999
9,47%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Core Series - Invesco Pan European High Income FAM Fund machen 9,47% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 3.875%
1.37232
1,37%
Vodafone Group PLC 8%
1.2125
1,21%
UniCredit S.p.A. 5.375%
1.08004
1,08%
Allianz SE
0.97073
0,97%
E.ON SE Icon
E.ON SE
0.96005
0,96%
Banco Santander, S.A. 7%
0.92878
0,93%
AXA SA Icon
AXA SA
0.81569
0,82%
Intesa Sanpaolo
0.74475
0,74%
Roche Holding AG
0.73474
0,73%
The Very Group Funding PLC 6.5%
0.64969
0,65%

Branchen

Der Core Series - Invesco Pan European High Income FAM Fund investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
2.42078
2,42%
Pharmaunternehmen
2.28341
2,28%
Versicherungen
1.99968
2,00%
Regulierte Versorger
1.52314
1,52%
Verpackte Konsumgüter
1.22858
1,23%
Halbleiter
0.96352
0,96%
Industrieprodukte
0.94151
0,94%
Getränke (alkoholisch)
0.91731
0,92%
Öl & Gas
0.91647
0,92%
Software
0.7876
0,79%
Transport
0.60437
0,60%
Medizinprodukte & Geräte
0.58343
0,58%
Telekommunikation
0.57789
0,58%
Bauwesen
0.53924
0,54%
Forsterzeugnisse
0.49414
0,49%
Basiskonsumgüter
0.48307
0,48%
Metalle & Bergbau
0.42321
0,42%
Fahrzeuge & Komponenten
0.4201
0,42%
Behälter & Verpackungen
0.41677
0,42%
Schwere Maschinen
0.33671
0,34%
Zykl. Konsumgüter
0.33253
0,33%
Medien
0.21055
0,21%
Chemikalien
0.18138
0,18%
Unternehmensdienste
0.146
0,15%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 11,50€ an Gewinn erzielt, also +1,15%. Die Rendite pro Jahr läge bei +46,21%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Core Series - Invesco Pan European High Income FAM Fund beträgt seit dem 2.5.2025 1,15% (entspricht 1,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,00%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
2.5.2025 - 13.5.2025
+1,15%+1,15%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Core Series - Invesco Pan European High Income FAM Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Core Series - Invesco Pan European High Income FAM Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Core Series - Invesco Pan European High Income FAM Fund?

Welche Kosten fallen beim Core Series - Invesco Pan European High Income FAM Fund an?

Schüttet der Core Series - Invesco Pan European High Income FAM Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Core Series - Invesco Pan European High Income FAM Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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